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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580007 東吳安享量化混合A 0.7405 1.3205 0.7149 1.2949 0.0256 3.58% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014571 東吳安享量化混合C 0.7371 0.7371 0.7117 0.7117 0.0254 3.57% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1376 2.1376 2.0722 2.0722 0.0654 3.16% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1457 2.1457 2.0800 2.0800 0.0657 3.16% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.5826 2.8749 1.5342 2.8265 0.0484 3.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015566 萬家精選混合C 1.5694 1.6144 1.5214 1.5664 0.0480 3.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7109 2.0735 1.6589 2.0215 0.0520 3.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7794 1.7794 1.7281 1.7281 0.0513 2.97% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7832 1.2686 1.7318 1.2344 0.0514 2.97% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7767 1.7767 1.7255 1.7255 0.0512 2.97% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8610 1.8610 1.8080 1.8080 0.0530 2.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7460 1.7460 1.6970 1.6970 0.0490 2.89% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7510 1.7510 1.7020 1.7020 0.0490 2.88% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8680 1.3010 1.8160 1.2650 0.0520 2.86% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9172 2.2172 1.8645 2.1645 0.0527 2.83% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9408 2.2408 1.8875 2.1875 0.0533 2.82% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.6024 1.6024 1.5587 1.5587 0.0437 2.80% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.6221 1.6221 1.5779 1.5779 0.0442 2.80% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013711 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C 1.0211 1.0211 0.9968 0.9968 0.0243 2.44% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.0268 1.0268 1.0023 1.0023 0.0245 2.44% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.8968 1.8968 1.8522 1.8522 0.0446 2.41% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.8815 1.8815 1.8373 1.8373 0.0442 2.41% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005983 摩根核心精選股票A 1.2028 1.2028 1.1753 1.1753 0.0275 2.34% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.4801 1.4801 1.4483 1.4483 0.0318 2.20% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.4575 1.4575 1.4262 1.4262 0.0313 2.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5878 0.5878 0.5755 0.5755 0.0123 2.14% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.5100 1.5100 1.4785 1.4785 0.0315 2.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5840 0.5840 0.5718 0.5718 0.0122 2.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.5437 1.5437 1.5116 1.5116 0.0321 2.12% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.7401 1.7401 1.7044 1.7044 0.0357 2.09% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6353 0.6353 0.0132 2.08% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6465 0.6465 0.6334 0.6334 0.0131 2.07% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630011 華商主題精選混合 2.0340 2.9340 1.9950 2.8950 0.0390 1.95% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4414 0.4914 0.4335 0.4835 0.0079 1.82% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4359 0.4859 0.4281 0.4781 0.0078 1.82% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5951 0.5951 0.5847 0.5847 0.0104 1.78% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590005 中郵核心主題混合A 1.6380 1.7980 1.6110 1.7710 0.0270 1.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2001 1.2001 1.1811 1.1811 0.0190 1.61% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2054 1.2054 1.1863 1.1863 0.0191 1.61% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.1520 3.1520 3.1030 3.1030 0.0490 1.58% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4116 2.4116 2.3765 2.3765 0.0351 1.48% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.3931 2.3931 2.3583 2.3583 0.0348 1.48% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4432 2.4432 2.4076 2.4076 0.0356 1.48% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.3960 2.3960 2.3612 2.3612 0.0348 1.47% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0000 1.2108 0.9856 1.2108 0.0144 1.46% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.6980 0.6980 0.6880 0.6880 0.0100 1.45% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001543 寶盈新銳混合A 2.3020 2.3020 2.2700 2.2700 0.0320 1.41% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007578 寶盈新銳混合C 2.2270 2.2270 2.1960 2.1960 0.0310 1.41% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.4266 3.5847 1.4071 3.5652 0.0195 1.39% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5440 1.5440 1.5230 1.5230 0.0210 1.38% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5034 0.5034 0.4966 0.4966 0.0068 1.37% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4947 0.4947 0.4881 0.4881 0.0066 1.35% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.9182 1.9632 1.8932 1.9382 0.0250 1.32% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004357 南方智慧混合 2.1603 2.1603 2.1324 2.1324 0.0279 1.31% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 0.8899 0.8899 0.8793 0.8793 0.0106 1.21% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6388 1.6388 1.6194 1.6194 0.0194 1.20% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002317 招商睿逸混合 1.5180 1.5180 1.5000 1.5000 0.0180 1.20% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5339 1.5339 1.5157 1.5157 0.0182 1.20% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1281 2.1281 2.1031 2.1031 0.0250 1.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2502 1.2702 1.2355 1.2555 0.0147 1.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7840 0.7840 0.7748 0.7748 0.0092 1.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.0528 2.0528 2.0287 2.0287 0.0241 1.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012808 鵬華資源C 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160620 鵬華資源A 1.6330 1.1710 1.6140 1.1590 0.0190 1.18% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7883 0.7883 0.7791 0.7791 0.0092 1.18% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7800 0.7800 0.0090 1.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8272 0.8272 0.8178 0.8178 0.0094 1.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.7860 1.0450 0.7780 0.0120 1.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006921 南方智誠混合 1.5469 1.5469 1.5293 1.5293 0.0176 1.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.6700 1.6700 1.6510 1.6510 0.0190 1.15% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5605 0.5605 0.5542 0.5542 0.0063 1.14% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7720 1.7720 1.7520 1.7520 0.0200 1.14% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0116 1.0116 1.0002 1.0002 0.0114 1.14% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5583 0.5583 0.5520 0.5520 0.0063 1.14% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0295 1.0295 1.0180 1.0180 0.0115 1.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0654 1.9455 1.0535 1.9279 0.0119 1.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.7505 0.7505 0.0085 1.13% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4396 1.4396 1.4237 1.4237 0.0159 1.12% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.4172 1.4172 1.4015 1.4015 0.0157 1.12% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7060 0.7060 0.6982 0.6982 0.0078 1.12% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7466 0.7466 0.7383 0.7383 0.0083 1.12% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9873 0.9873 0.9765 0.9765 0.0108 1.11% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7078 0.7078 0.7000 0.7000 0.0078 1.11% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4250 1.9250 1.4093 1.9093 0.0157 1.11% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9769 0.9769 0.0107 1.10% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9250 0.9250 0.9150 0.9150 0.0100 1.09% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.6838 0.6838 0.6764 0.6764 0.0074 1.09% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.6149 4.7103 2.5866 4.6820 0.0283 1.09% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.6937 0.6937 0.6863 0.6863 0.0074 1.08% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9862 0.9862 0.0105 1.06% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9838 0.9838 0.0104 1.06% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1280 3.1280 3.0960 3.0960 0.0320 1.03% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.0487 1.0487 1.0380 1.0380 0.0107 1.03% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0381 1.0381 0.0107 1.03% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1770 1.1770 0.0120 1.02% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016294 華安宏利混合C 6.2551 6.2551 6.1923 6.1923 0.0628 1.01% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040005 華安宏利混合A 6.3011 6.9211 6.2378 6.8578 0.0633 1.01% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013505 華安新絲路主題股票C 1.5030 1.5030 1.4880 1.4880 0.0150 1.01% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9505 0.9505 0.9411 0.9411 0.0094 1.00% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000457 摩根核心成長股票A 2.0295 2.3385 2.0098 2.3188 0.0197 0.98% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011424 匯添富外延增長股票C 1.3470 1.3470 1.3340 1.3340 0.0130 0.97% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2109 1.2609 1.1993 1.2493 0.0116 0.97% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4576 0.4576 0.0044 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4530 0.4530 0.4487 0.4487 0.0043 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2453 1.2953 1.2334 1.2834 0.0119 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9230 1.2061 0.9142 1.1973 0.0088 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4620 0.4620 0.4576 0.4576 0.0044 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.9520 3.0610 2.9240 3.0330 0.0280 0.96% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 0.9226 0.9226 0.9139 0.9139 0.0087 0.95% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320006 諾安靈活配置混合 2.8020 3.3820 2.7760 3.3560 0.0260 0.94% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018702 德邦優(yōu)化C 1.2097 1.2097 1.1986 1.1986 0.0111 0.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 770001 德邦優(yōu)化A 1.2095 2.2215 1.1984 2.2104 0.0111 0.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.1966 1.1966 1.1856 1.1856 0.0110 0.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.9190 2.9190 2.8920 2.8920 0.0270 0.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001104 華安新絲路主題股票A 1.5210 1.6300 1.5070 1.6160 0.0140 0.93% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 018401 嘉實(shí)成長驅(qū)動(dòng)混合A 1.0186 1.0186 1.0094 1.0094 0.0092 0.91% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018402 嘉實(shí)成長驅(qū)動(dòng)混合C 1.0177 1.0177 1.0085 1.0085 0.0092 0.91% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.4204 1.4504 1.4078 1.4378 0.0126 0.90% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3956 1.3956 1.3831 1.3831 0.0125 0.90% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000925 匯添富外延增長股票A 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3852 1.4152 1.3730 1.4030 0.0122 0.89% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.89% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8335 2.8335 2.8090 2.8090 0.0245 0.87% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7562 2.7562 2.7324 2.7324 0.0238 0.87% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015989 華安碳中和混合A 0.8263 0.8263 0.8192 0.8192 0.0071 0.87% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015990 華安碳中和混合C 0.8225 0.8225 0.8155 0.8155 0.0070 0.86% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009200 華安金享混合 0.9068 0.9068 0.8991 0.8991 0.0077 0.86% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9317 0.9317 0.9238 0.9238 0.0079 0.86% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9353 0.9823 0.9273 0.9739 0.0080 0.86% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1164 2.9563 1.1073 2.9472 0.0091 0.82% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9132 2.1332 0.9059 2.1259 0.0073 0.81% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.1078 1.8542 1.0989 1.8453 0.0089 0.81% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.7001 0.7001 0.6945 0.6945 0.0056 0.81% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.6969 0.6969 0.6913 0.6913 0.0056 0.81% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6300 0.7520 0.6250 0.7470 0.0050 0.80% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002296 長城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5441 1.5441 1.5320 1.5320 0.0121 0.79% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6350 1.6820 0.6300 1.6770 0.0050 0.79% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3543 1.3543 1.3437 1.3437 0.0106 0.79% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3382 1.3382 1.3278 1.3278 0.0104 0.78% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2291 1.2291 1.2196 1.2196 0.0095 0.78% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.2912 2.6820 2.2737 2.6645 0.0175 0.77% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.3237 2.7195 2.3059 2.7017 0.0178 0.77% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4119 1.5504 1.4012 1.5397 0.0107 0.76% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.8113 1.8113 1.7976 1.7976 0.0137 0.76% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.8259 1.8259 1.8121 1.8121 0.0138 0.76% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)C 0.8383 0.8383 0.8321 0.8321 0.0062 0.75% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008244 上銀鑫卓混合A 1.2101 1.2101 1.2012 1.2012 0.0089 0.74% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0169 1.0169 0.0075 0.74% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.7073 1.7073 1.6947 1.6947 0.0126 0.74% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0137 1.0137 0.0075 0.74% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015745 上銀鑫卓混合C 1.1991 1.1991 1.1903 1.1903 0.0088 0.74% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002095 博時(shí)新收益A 0.9946 1.7362 0.9875 1.7291 0.0071 0.72% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002096 博時(shí)新收益C 0.9918 1.7269 0.9847 1.7198 0.0071 0.72% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7532 2.6536 0.7479 2.6483 0.0053 0.71% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.0506 2.1835 2.0364 2.1693 0.0142 0.70% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2990 1.2990 1.2900 1.2900 0.0090 0.70% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.0236 2.0236 2.0096 2.0096 0.0140 0.70% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.5696 0.5696 0.5657 0.5657 0.0039 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5286 2.0261 0.5250 2.0225 0.0036 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 1.9618 1.9618 1.9484 1.9484 0.0134 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.0126 2.0126 1.9988 1.9988 0.0138 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.5711 0.5711 0.5672 0.5672 0.0039 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002360 前海開源清潔能源混合C 1.3060 1.6660 1.2970 1.6570 0.0090 0.69% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6510 0.6510 0.6466 0.6466 0.0044 0.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.5777 0.5777 0.5738 0.5738 0.0039 0.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.5620 0.5620 0.5582 0.5582 0.0038 0.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018932 中信保誠四季紅混合C 0.7518 0.7518 0.7467 0.7467 0.0051 0.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013846 上銀鑫恒混合C 0.7443 0.7443 0.7393 0.7393 0.0050 0.68% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6427 0.6427 0.6384 0.6384 0.0043 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1097 2.1097 2.0957 2.0957 0.0140 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5273 0.6898 0.5238 0.6863 0.0035 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 2.0989 2.0989 2.0849 2.0849 0.0140 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.0893 2.0893 2.0753 2.0753 0.0140 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.0811 2.0811 2.0672 2.0672 0.0139 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.4481 4.3481 3.4251 4.3251 0.0230 0.67% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006650 招商安慶債券 1.1912 1.1912 1.1834 1.1834 0.0078 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1378 0.1369 0.1369 0.0009 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.8237 2.8237 2.8052 2.8052 0.0185 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377010 摩根阿爾法混合A 3.8390 5.7590 3.8138 5.7338 0.0252 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.7276 1.4246 0.7228 1.4198 0.0048 0.66% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0412 1.0412 1.0345 1.0345 0.0067 0.65% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1537 1.1537 1.1463 1.1463 0.0074 0.65% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0492 0.7684 1.0425 0.7640 0.0067 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.3994 4.9094 2.3841 4.8941 0.0153 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0214 1.0214 0.0065 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.3812 2.3812 2.3660 2.3660 0.0152 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0231 1.0231 0.0065 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0251 1.0251 1.0186 1.0186 0.0065 0.64% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012706 中銀核心精選混合A 0.7135 0.7135 0.7090 0.7090 0.0045 0.63% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9889 0.9889 0.9827 0.9827 0.0062 0.63% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012707 中銀核心精選混合C 0.7082 0.7082 0.7038 0.7038 0.0044 0.63% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9994 1.0314 0.9931 1.0251 0.0063 0.63% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002158 匯添富安鑫智選混合C 0.8160 1.1510 0.8110 1.1460 0.0050 0.62% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0487 1.0487 1.0422 1.0422 0.0065 0.62% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7891 0.7891 0.0048 0.61% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001278 前海開源清潔能源混合A 1.3130 1.6730 1.3050 1.6650 0.0080 0.61% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002849 金信智能中國2025混合A 1.4790 1.7430 1.4700 1.7340 0.0090 0.61% 2023-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值