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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4660 1.4660 1.3880 1.3880 0.0780 5.62% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6988 1.6988 1.6180 1.6180 0.0808 4.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.6427 1.6427 1.5647 1.5647 0.0780 4.98% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005844 東方人工智能主題混合A 1.0761 1.0761 1.0253 1.0253 0.0508 4.95% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017811 東方人工智能主題混合C 1.0745 1.0745 1.0238 1.0238 0.0507 4.95% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005629 匯安趨勢動力股票C 1.2868 1.2868 1.2278 1.2278 0.0590 4.81% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005628 匯安趨勢動力股票A 1.3254 1.3254 1.2646 1.2646 0.0608 4.81% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6228 1.6228 1.5501 1.5501 0.0727 4.69% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7278 1.7278 1.6507 1.6507 0.0771 4.67% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013840 銀華集成電路混合A 0.9890 0.9890 0.9452 0.9452 0.0438 4.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4069 1.4069 1.3450 1.3450 0.0619 4.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4123 1.4123 1.3502 1.3502 0.0621 4.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.2839 1.2839 0.0591 4.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8410 1.8410 1.7610 1.7610 0.0800 4.54% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5333 1.5333 1.4667 1.4667 0.0666 4.54% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7729 1.7729 1.7047 1.7047 0.0682 4.00% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7596 1.7596 1.6920 1.6920 0.0676 4.00% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3684 1.3684 1.3159 1.3159 0.0525 3.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3802 1.3802 1.3273 1.3273 0.0529 3.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.0960 2.0960 2.0170 2.0170 0.0790 3.92% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1060 3.0120 2.0270 2.9330 0.0790 3.90% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017076 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1021 1.1021 1.0609 1.0609 0.0412 3.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017075 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.0647 1.0647 0.0413 3.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1358 1.1358 1.0935 1.0935 0.0423 3.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1679 1.1679 1.1244 1.1244 0.0435 3.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.7106 0.7106 0.6877 0.6877 0.0229 3.33% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015429 中銀證券專精特新股票A 0.9633 0.9633 0.9326 0.9326 0.0307 3.29% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015430 中銀證券專精特新股票C 0.9585 0.9585 0.9280 0.9280 0.0305 3.29% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001659 富安達新動力混合 1.0789 1.0789 1.0455 1.0455 0.0334 3.19% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9645 0.9645 0.9352 0.9352 0.0293 3.13% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9682 0.9682 0.9388 0.9388 0.0294 3.13% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519971 長信改革紅利混合 1.4070 1.6700 1.3650 1.6280 0.0420 3.08% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001574 中海混改紅利混合A 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1090 1.1090 1.0764 1.0764 0.0326 3.03% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0785 1.0785 1.0468 1.0468 0.0317 3.03% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5449 1.5449 1.5007 1.5007 0.0442 2.95% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.7090 2.1030 1.6610 2.0550 0.0480 2.89% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.3862 2.3862 2.3195 2.3195 0.0667 2.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.3864 2.3864 2.3197 2.3197 0.0667 2.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0163 1.0163 0.0277 2.73% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9349 0.9349 0.9101 0.9101 0.0248 2.72% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9259 0.9259 0.9014 0.9014 0.0245 2.72% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0421 1.0421 1.0145 1.0145 0.0276 2.72% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7538 0.7538 0.7340 0.7340 0.0198 2.70% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7690 0.7690 0.7488 0.7488 0.0202 2.70% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.6628 0.6628 0.6454 0.6454 0.0174 2.70% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001924 華夏國企改革混合 1.4510 1.4510 1.4130 1.4130 0.0380 2.69% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.2871 1.3371 1.2554 1.3054 0.0317 2.53% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.1391 1.1391 1.1110 1.1110 0.0281 2.53% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1389 1.1889 1.1108 1.1608 0.0281 2.53% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3430 1.3430 1.3100 1.3100 0.0330 2.52% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3246 1.3246 1.2921 1.2921 0.0325 2.52% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.3241 1.3741 1.2915 1.3415 0.0326 2.52% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1928 1.1928 1.1638 1.1638 0.0290 2.49% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1841 1.1841 1.1553 1.1553 0.0288 2.49% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4824 1.4824 1.4467 1.4467 0.0357 2.47% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5400 1.5400 1.5029 1.5029 0.0371 2.47% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580009 東吳多策略混合A 1.7057 2.4687 1.6647 2.4277 0.0410 2.46% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011949 東吳多策略混合C 1.6880 1.6880 1.6474 1.6474 0.0406 2.46% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.7353 1.7353 1.6940 1.6940 0.0413 2.44% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.7578 1.7578 1.7160 1.7160 0.0418 2.44% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6537 1.4037 0.6383 1.3883 0.0154 2.41% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2193 1.2193 1.1906 1.1906 0.0287 2.41% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6311 0.6311 0.6163 0.6163 0.0148 2.40% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8350 0.8350 0.0200 2.40% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2057 1.2057 1.1774 1.1774 0.0283 2.40% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3326 2.6336 2.2787 2.5797 0.0539 2.37% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8660 1.6540 0.8460 1.6410 0.0200 2.36% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3979 1.3979 1.3658 1.3658 0.0321 2.35% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6750 0.6750 0.6597 0.6597 0.0153 2.32% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7263 0.7263 0.7098 0.7098 0.0165 2.32% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6750 0.6750 0.6597 0.6597 0.0153 2.32% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6914 0.6914 0.6757 0.6757 0.0157 2.32% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001956 國聯(lián)安科技動力 1.4488 1.4488 1.4159 1.4159 0.0329 2.32% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8223 0.8223 0.8040 0.8040 0.0183 2.28% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8261 1.6818 0.8077 1.6634 0.0184 2.28% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.5813 1.2970 0.5684 1.2889 0.0129 2.27% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7512 0.7512 0.7346 0.7346 0.0166 2.26% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.5802 0.5802 0.5674 0.5674 0.0128 2.26% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7297 0.7297 0.0165 2.26% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001475 易方達國防軍工混合A 1.5410 1.5410 1.5070 1.5070 0.0340 2.26% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6766 0.6766 0.6617 0.6617 0.0149 2.25% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013566 華夏軍工安全混合C 1.5520 1.5520 1.5180 1.5180 0.0340 2.24% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7916 1.7916 1.7526 1.7526 0.0390 2.23% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8342 0.8342 0.8160 0.8160 0.0182 2.23% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610001 信澳領先增長混合A 1.1864 1.7385 1.1605 1.7126 0.0259 2.23% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015456 信澳領先增長混合C 1.1768 1.1768 1.1511 1.1511 0.0257 2.23% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002251 華夏軍工安全混合A 1.5670 1.5670 1.5330 1.5330 0.0340 2.22% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8249 0.8249 0.8070 0.8070 0.0179 2.22% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3778 1.3778 1.3480 1.3480 0.0298 2.21% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015945 易方達國防軍工混合C 1.5320 1.5320 1.4990 1.4990 0.0330 2.20% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8562 0.8562 0.8382 0.8382 0.0180 2.15% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.8836 0.8836 0.0189 2.14% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8603 0.8603 0.8423 0.8423 0.0180 2.14% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8969 0.8969 0.8782 0.8782 0.0187 2.13% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0570 1.0570 1.0350 1.0350 0.0220 2.13% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006257 信澳先進智造股票型 1.6452 2.2655 1.6113 2.2316 0.0339 2.10% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004698 博時軍工主題股票A 1.5930 1.5930 1.5610 1.5610 0.0320 2.05% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9761 0.9761 0.0199 2.04% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2442 1.2442 1.2193 1.2193 0.0249 2.04% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011592 博時軍工主題股票C 1.5700 1.5700 1.5390 1.5390 0.0310 2.01% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160630 鵬華國防A 1.0150 1.2260 0.9950 1.2190 0.0200 2.01% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.3963 1.3963 1.3690 1.3690 0.0273 1.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012041 鵬華國防C 0.9210 0.9210 0.9030 0.9030 0.0180 1.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4111 1.4111 1.3835 1.3835 0.0276 1.99% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0820 1.0820 1.0610 1.0610 0.0210 1.98% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011904 南方領航優(yōu)選混合C 0.7309 0.7309 0.7168 0.7168 0.0141 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011903 南方領航優(yōu)選混合A 0.7388 0.7388 0.7245 0.7245 0.0143 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.2659 1.3309 1.2415 1.3065 0.0244 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7647 0.9949 0.7499 0.9801 0.0148 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4388 1.4388 1.4110 1.4110 0.0278 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4164 1.4164 1.3890 1.3890 0.0274 1.97% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.8671 0.8671 0.8504 0.8504 0.0167 1.96% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.8788 0.8788 0.8619 0.8619 0.0169 1.96% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7638 2.0077 0.7491 1.9930 0.0147 1.96% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2809 1.3459 1.2563 1.3213 0.0246 1.96% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013618 華安大安全主題混合C 2.1410 2.1410 2.1000 2.1000 0.0410 1.95% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004926 中航軍民融合精選A 1.2591 1.2591 1.2350 1.2350 0.0241 1.95% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004927 中航軍民融合精選C 1.2431 1.2431 1.2194 1.2194 0.0237 1.94% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.1090 3.1090 3.0500 3.0500 0.0590 1.93% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6870 0.6870 0.6740 0.6740 0.0130 1.93% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.8205 4.8205 4.7293 4.7293 0.0912 1.93% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002181 華安大安全主題混合A 2.1640 2.1640 2.1230 2.1230 0.0410 1.93% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.7700 4.7700 4.6799 4.6799 0.0901 1.93% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260111 景順長城公司治理混合 1.6440 3.2120 1.6130 3.1810 0.0310 1.92% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.5796 1.5796 1.5500 1.5500 0.0296 1.91% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4590 1.4590 1.4317 1.4317 0.0273 1.91% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.4546 1.4546 1.4274 1.4274 0.0272 1.91% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3464 1.3464 1.3213 1.3213 0.0251 1.90% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.1145 1.1145 1.0938 1.0938 0.0207 1.89% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.0904 1.0904 1.0702 1.0702 0.0202 1.89% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3604 1.3604 1.3351 1.3351 0.0253 1.89% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9170 0.9170 0.9000 0.9000 0.0170 1.89% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0840 1.2430 1.0640 1.2230 0.0200 1.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005609 富國軍工主題混合A 1.5741 1.5741 1.5450 1.5450 0.0291 1.88% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007193 恒越核心精選混合C 1.7094 1.7094 1.6781 1.6781 0.0313 1.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2424 1.2424 1.2196 1.2196 0.0228 1.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006299 恒越核心精選混合A 1.7146 1.7146 1.6832 1.6832 0.0314 1.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011113 富國軍工主題混合C 1.5492 1.5492 1.5207 1.5207 0.0285 1.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2437 1.2437 1.2209 1.2209 0.0228 1.87% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.0980 1.0980 1.0780 1.0780 0.0200 1.86% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320007 諾安成長混合 1.3300 1.7750 1.3060 1.7510 0.0240 1.84% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.6203 0.6203 0.6091 0.6091 0.0112 1.84% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.6241 0.6241 0.6129 0.6129 0.0112 1.83% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000535 長盛航天海工混合A 1.6326 2.1766 1.6034 2.1474 0.0292 1.82% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 018075 長盛航天海工混合C 1.6278 1.6278 1.5987 1.5987 0.0291 1.82% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.9577 1.9577 1.9228 1.9228 0.0349 1.82% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.9405 1.9405 1.9060 1.9060 0.0345 1.81% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.0690 1.0690 1.0500 1.0500 0.0190 1.81% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.3470 1.3470 1.3230 1.3230 0.0240 1.81% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001675 江信同福A 1.5365 1.5750 1.5095 1.5480 0.0270 1.79% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001676 江信同福C 1.4771 1.5106 1.4512 1.4847 0.0259 1.78% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.3710 1.3710 1.3470 1.3470 0.0240 1.78% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.9009 1.9959 1.8682 1.9632 0.0327 1.75% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6736 0.6736 0.6620 0.6620 0.0116 1.75% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6156 2.0704 0.6050 2.0598 0.0106 1.75% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.8732 1.9682 1.8410 1.9360 0.0322 1.75% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7327 1.7327 1.7030 1.7030 0.0297 1.74% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7600 1.7600 1.7300 1.7300 0.0300 1.73% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015389 寶盈轉型動力混合C 0.8676 0.8676 0.8529 0.8529 0.0147 1.72% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260101 景順長城優(yōu)選混合 3.6964 6.3630 3.6343 6.3009 0.0621 1.71% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001075 寶盈轉型動力混合A 0.8735 0.8735 0.8588 0.8588 0.0147 1.71% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0200 1.3940 1.0030 1.3770 0.0170 1.69% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9518 0.9518 0.9361 0.9361 0.0157 1.68% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9382 0.9382 0.0158 1.68% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0320 1.4060 1.0150 1.3890 0.0170 1.67% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0190 1.0190 0.0170 1.67% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.7300 1.0240 1.7230 0.0170 1.66% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.2476 1.2476 1.2272 1.2272 0.0204 1.66% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2541 0.8097 1.2336 0.7971 0.0205 1.66% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.3196 1.3196 1.2982 1.2982 0.0214 1.65% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2974 1.2974 1.2764 1.2764 0.0210 1.65% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0124 1.0124 0.0167 1.65% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000690 前海開源大海洋混合 1.9210 1.9210 1.8900 1.8900 0.0310 1.64% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0051 1.0051 0.0165 1.64% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.8507 1.0154 1.8341 0.0166 1.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0590 1.1740 1.0420 1.1570 0.0170 1.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9280 1.9810 1.8970 1.9500 0.0310 1.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.0590 1.0590 1.0420 1.0420 0.0170 1.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0284 1.0284 1.0119 1.0119 0.0165 1.63% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162214 宏利領先中小盤混合 0.8180 0.8180 0.8050 0.8050 0.0130 1.61% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8900 1.8500 0.8760 1.8360 0.0140 1.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006232 國融融君混合C 0.9809 1.0809 0.9655 1.0655 0.0154 1.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006231 國融融君混合A 0.9974 1.0974 0.9817 1.0817 0.0157 1.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410006 華富策略精選混合A 1.6051 1.7651 1.5799 1.7399 0.0252 1.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9050 1.9050 1.8750 1.8750 0.0300 1.60% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9538 0.9538 0.9389 0.9389 0.0149 1.59% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7869 0.7869 0.7746 0.7746 0.0123 1.59% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9479 0.9479 0.9331 0.9331 0.0148 1.59% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7913 0.7913 0.7790 0.7790 0.0123 1.58% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001797 國新國證新利混合A 1.1090 1.1090 1.0920 1.0920 0.0170 1.56% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1772 1.1772 1.1596 1.1596 0.0176 1.52% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1743 1.1743 1.1567 1.1567 0.0176 1.52% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1537 1.6818 1.1365 1.6580 0.0172 1.51% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4870 1.4870 1.4649 1.4649 0.0221 1.51% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4726 1.4726 1.4508 1.4508 0.0218 1.50% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001220 民生加銀研究精選混合 1.1660 1.4800 1.1490 1.4630 0.0170 1.48% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000534 長盛高端裝備混合A 2.7680 3.2560 2.7280 3.2160 0.0400 1.47% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017485 長盛高端裝備混合C 2.7580 3.2460 2.7180 3.2060 0.0400 1.47% 2023-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值