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東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015765)

今天最新凈值 0.8883 0.0014 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8713 -0.0036 -0.4119%
  • 累計凈值：0.8883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1695億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一季東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方專精特新混合發(fā)起式A(015765)基金累計收益率-2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8883 0.8883 -0.0134 -1.51%
2025-05-20 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.8869 0.8869 0.0014 0.16%
2025-05-19 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8794 0.8794 0.0075 0.85%
2025-05-16 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8779 0.8779 0.0015 0.17%
2025-05-15 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8970 0.8970 -0.0191 -2.13%
2025-05-14 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8998 0.8998 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9051 0.9051 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.8936 0.8936 0.0115 1.29%
2025-05-09 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8936 0.8936 0.9198 0.9198 -0.0262 -2.85%
2025-05-08 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9203 0.9203 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9232 0.9232 -0.0029 -0.31%
2025-05-06 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.8988 0.8988 0.0244 2.71%
2025-04-30 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
2025-04-29 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.8914 0.8914 0.0060 0.67%
2025-04-28 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2025-04-25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8836 0.8836 0.0132 1.49%
2025-04-24 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8933 0.8933 -0.0097 -1.09%
2025-04-23 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8870 0.8870 0.0063 0.71%
2025-04-22 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8894 0.8894 -0.0024 -0.27%
2025-04-21 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8894 0.8894 0.8754 0.8754 0.0140 1.60%
2025-04-18 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8754 0.8754 0.8906 0.8906 -0.0152 -1.71%
2025-04-17 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8906 0.8906 0.8904 0.8904 0.0002 0.02%
2025-04-16 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01%
2025-04-15 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.9004 0.9004 -0.0101 -1.12%
2025-04-14 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.8949 0.8949 0.0055 0.61%
2025-04-11 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8687 0.8687 0.0262 3.02%
2025-04-10 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8687 0.8687 0.8555 0.8555 0.0132 1.54%
2025-04-09 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8162 0.8162 0.0393 4.81%
2025-04-08 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8162 0.8162 0.8215 0.8215 -0.0053 -0.65%
2025-04-07 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8215 0.8215 0.9090 0.9090 -0.0875 -9.63%
2025-04-03 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.98%
2025-04-02 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2025-04-01 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9200 0.9200 0.9113 0.9113 0.0087 0.95%
2025-03-31 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9162 0.9162 -0.0049 -0.53%
2025-03-28 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.9364 0.9364 -0.0202 -2.16%
2025-03-27 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9364 0.9364 0.9280 0.9280 0.0084 0.91%
2025-03-26 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2025-03-25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9439 0.9439 -0.0143 -1.51%
2025-03-24 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9330 0.9330 0.0109 1.17%
2025-03-21 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9552 0.9552 -0.0222 -2.32%
2025-03-20 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9552 0.9552 0.9617 0.9617 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9701 0.9701 -0.0084 -0.87%
2025-03-18 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9714 0.9714 -0.0013 -0.13%
2025-03-17 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9615 0.9615 0.0099 1.03%
2025-03-14 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9395 0.9395 0.0220 2.34%
2025-03-13 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9716 0.9716 -0.0321 -3.30%
2025-03-12 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9855 0.9855 -0.0139 -1.41%
2025-03-11 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9819 0.9819 0.0036 0.37%
2025-03-10 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9819 0.9819 0.9884 0.9884 -0.0065 -0.66%
2025-03-07 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9917 0.9917 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9476 0.9476 0.0441 4.65%
2025-03-05 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9438 0.9438 0.0038 0.40%
2025-03-04 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9240 0.9240 0.0198 2.14%
2025-03-03 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9240 0.9240 0.9309 0.9309 -0.0069 -0.74%
2025-02-28 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9309 0.9309 0.9812 0.9812 -0.0503 -5.13%
2025-02-27 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9943 0.9943 -0.0131 -1.32%
2025-02-26 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-02-25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-02-24 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9954 0.9954 -0.0016 -0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%