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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.6354 1.6354 1.5577 1.5577 0.0777 4.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006887 諾德新生活混合A 1.4643 1.4643 1.3962 1.3962 0.0681 4.88% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006888 諾德新生活混合C 1.4642 1.4642 1.3961 1.3961 0.0681 4.88% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.8927 0.8927 0.0423 4.74% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.8943 0.8943 0.0424 4.74% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.6096 1.6596 1.5384 1.5884 0.0712 4.63% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.6563 1.7063 1.5831 1.6331 0.0732 4.62% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673050 西部利得新盈混合A 2.0720 2.0720 1.9840 1.9840 0.0880 4.44% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015361 西部利得新盈混合C 2.0590 2.0590 1.9720 1.9720 0.0870 4.41% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6700 0.8200 0.6420 0.7920 0.0280 4.36% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.8226 1.8556 1.7477 1.7807 0.0749 4.29% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398011 中海分紅增利混合 0.7599 2.5079 0.7288 2.4768 0.0311 4.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6680 0.6680 0.6410 0.6410 0.0270 4.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5786 0.5786 0.5554 0.5554 0.0232 4.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.7690 2.7690 2.6600 2.6600 0.1090 4.10% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.6128 1.6128 1.5493 1.5493 0.0635 4.10% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.6373 1.6373 1.5729 1.5729 0.0644 4.09% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.2060 2.5960 2.1200 2.5100 0.0860 4.06% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3138 1.3138 1.2625 1.2625 0.0513 4.06% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.2080 2.5980 2.1220 2.5120 0.0860 4.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7783 0.7783 0.7481 0.7481 0.0302 4.04% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7839 0.7839 0.7535 0.7535 0.0304 4.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.3590 2.5790 2.2680 2.4880 0.0910 4.01% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0113 1.0113 0.9725 0.9725 0.0388 3.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3450 2.3450 2.2550 2.2550 0.0900 3.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.0152 1.0152 0.9763 0.9763 0.0389 3.98% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1158 0.1158 0.1114 0.1114 0.0044 3.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7628 4.1593 1.6960 4.0925 0.0668 3.94% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8827 0.8827 0.8495 0.8495 0.0332 3.91% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0513 1.0513 1.0119 1.0119 0.0394 3.89% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9665 0.9665 0.0373 3.86% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0076 1.0076 0.9702 0.9702 0.0374 3.85% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1132 0.1132 0.1090 0.1090 0.0042 3.85% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5325 0.5325 0.5128 0.5128 0.0197 3.84% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0684 2.7845 1.0290 2.7451 0.0394 3.83% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0663 1.1513 1.0270 1.1120 0.0393 3.83% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1223 0.1223 0.1178 0.1178 0.0045 3.82% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1555 1.1555 1.1130 1.1130 0.0425 3.82% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.5624 1.5624 1.5060 1.5060 0.0564 3.75% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9723 0.9723 0.9372 0.9372 0.0351 3.75% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.5673 1.5673 1.5107 1.5107 0.0566 3.75% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7690 0.7690 0.7413 0.7413 0.0277 3.74% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.6826 1.6826 1.6220 1.6220 0.0606 3.74% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.6445 1.6445 1.5854 1.5854 0.0591 3.73% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4138 1.4138 1.3631 1.3631 0.0507 3.72% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4114 1.4114 1.3608 1.3608 0.0506 3.72% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004942 格林伯元靈活配置A 1.2664 1.2664 1.2212 1.2212 0.0452 3.70% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3205 1.3205 1.2735 1.2735 0.0470 3.69% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9494 0.9494 0.9156 0.9156 0.0338 3.69% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3345 1.3345 1.2870 1.2870 0.0475 3.69% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004943 格林伯元靈活配置C 1.2551 1.2551 1.2104 1.2104 0.0447 3.69% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.6199 1.6199 1.5628 1.5628 0.0571 3.65% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.8800 1.3120 0.8490 1.2810 0.0310 3.65% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6373 1.6373 1.5796 1.5796 0.0577 3.65% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8285 0.8285 0.7997 0.7997 0.0288 3.60% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8100 0.8100 0.7819 0.7819 0.0281 3.59% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160632 鵬華酒A 0.4920 2.2970 0.4750 2.2850 0.0170 3.58% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012043 鵬華酒C 0.8130 0.8930 0.7850 0.8650 0.0280 3.57% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8201 0.8201 0.7918 0.7918 0.0283 3.57% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9690 1.9690 1.9013 1.9013 0.0677 3.56% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.1872 1.1872 0.0421 3.55% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.1724 1.1724 0.0416 3.55% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008228 寶盈研究精選混合C 1.5114 1.5114 1.4596 1.4596 0.0518 3.55% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008227 寶盈研究精選混合A 1.5373 1.5373 1.4846 1.4846 0.0527 3.55% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4213 1.4213 1.3727 1.3727 0.0486 3.54% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4100 1.4100 1.3618 1.3618 0.0482 3.54% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006878 天治量化核心精選混合C 0.7863 1.0613 0.7595 1.0345 0.0268 3.53% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006877 天治量化核心精選混合A 0.7757 1.0435 0.7493 1.0171 0.0264 3.52% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7264 0.7264 0.7017 0.7017 0.0247 3.52% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3597 1.3597 1.3136 1.3136 0.0461 3.51% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0836 1.5316 1.0471 1.4951 0.0365 3.49% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9860 1.1060 0.9530 1.0730 0.0330 3.46% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0897 1.0897 1.0533 1.0533 0.0364 3.46% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8749 0.8749 0.8456 0.8456 0.0293 3.46% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9269 0.9269 0.8959 0.8959 0.0310 3.46% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0412 1.0412 1.0065 1.0065 0.0347 3.45% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7067 0.7067 0.6833 0.6833 0.0234 3.42% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3231 1.9170 1.2795 1.8565 0.0436 3.41% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5180 1.5180 1.4680 1.4680 0.0500 3.41% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1570 1.2070 1.1190 1.1690 0.0380 3.40% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5250 1.5250 1.4750 1.4750 0.0500 3.39% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.4140 1.4140 1.3680 1.3680 0.0460 3.36% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001537 中加改革紅利混合 1.2869 1.3469 1.2451 1.3051 0.0418 3.36% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.0140 1.0140 0.9810 0.9810 0.0330 3.36% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0825 1.0825 1.0474 1.0474 0.0351 3.35% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0768 1.0768 1.0419 1.0419 0.0349 3.35% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2559 1.2559 1.2153 1.2153 0.0406 3.34% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8894 1.8894 1.8285 1.8285 0.0609 3.33% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2738 1.2738 1.2327 1.2327 0.0411 3.33% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 1.8610 1.8610 1.8010 1.8010 0.0600 3.33% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9058 1.9058 1.8444 1.8444 0.0614 3.33% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.6415 1.6415 1.5888 1.5888 0.0527 3.32% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8364 0.8364 0.8096 0.8096 0.0268 3.31% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0681 1.0681 1.0342 1.0342 0.0339 3.28% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0454 1.0454 0.0342 3.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1195 1.1195 1.0841 1.0841 0.0354 3.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.6161 2.6161 2.5333 2.5333 0.0828 3.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7900 1.3890 0.7650 1.3640 0.0250 3.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.5596 2.5596 2.4786 2.4786 0.0810 3.27% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3923 0.4541 0.3799 0.4417 0.0124 3.26% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1114 1.1114 1.0763 1.0763 0.0351 3.26% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8254 0.8254 0.7994 0.7994 0.0260 3.25% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.3994 1.8414 1.3553 1.7973 0.0441 3.25% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.7600 7.5500 5.5786 7.3686 0.1814 3.25% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.2665 1.2665 1.2266 1.2266 0.0399 3.25% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.4732 1.8692 1.4268 1.8228 0.0464 3.25% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8354 0.8354 0.8092 0.8092 0.0262 3.24% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9183 0.9183 0.8895 0.8895 0.0288 3.24% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002615 中銀頤利混合C 1.0210 1.3460 0.9890 1.3140 0.0320 3.24% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.8937 0.8937 0.0289 3.23% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4710 1.4710 1.4250 1.4250 0.0460 3.23% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9061 0.9061 0.0292 3.22% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9539 0.9539 0.9242 0.9242 0.0297 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7030 1.7030 1.6500 1.6500 0.0530 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.9891 1.9891 1.9273 1.9273 0.0618 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7030 1.7030 1.6500 1.6500 0.0530 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002614 中銀頤利混合A 1.0280 1.3530 0.9960 1.3210 0.0320 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.0566 2.0566 1.9927 1.9927 0.0639 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6060 2.2540 1.5560 2.2040 0.0500 3.21% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.2400 1.0640 1.2300 0.0340 3.20% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.5140 1.5140 1.4670 1.4670 0.0470 3.20% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.8039 0.8039 0.7790 0.7790 0.0249 3.20% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.4378 1.4378 1.3934 1.3934 0.0444 3.19% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.6515 2.9525 2.5696 2.8706 0.0819 3.19% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.4307 1.4307 1.3865 1.3865 0.0442 3.19% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7922 1.7922 1.7369 1.7369 0.0553 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.0538 2.0538 1.9905 1.9905 0.0633 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.0359 2.0359 1.9732 1.9732 0.0627 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 016159 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D 1.0542 1.0542 1.0217 1.0217 0.0325 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0203 1.0203 0.0324 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7477 1.7477 1.6938 1.6938 0.0539 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016157 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0246 1.0246 0.0326 3.18% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0517 0.3134 1.0194 0.3054 0.0323 3.17% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1463 1.1463 1.1111 1.1111 0.0352 3.17% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0449 1.0449 1.0128 1.0128 0.0321 3.17% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8453 0.8453 0.0267 3.16% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8687 0.8687 0.8421 0.8421 0.0266 3.16% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.5030 1.5030 1.4570 1.4570 0.0460 3.16% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1439 0.1445 0.1395 0.1401 0.0044 3.15% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0425 1.0425 1.0107 1.0107 0.0318 3.15% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 014162 萬家人工智能混合C 2.4164 2.4164 2.3429 2.3429 0.0735 3.14% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.3264 2.3264 2.2556 2.2556 0.0708 3.14% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.3322 2.3322 2.2612 2.2612 0.0710 3.14% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.4790 1.6910 1.4340 1.6460 0.0450 3.14% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006281 萬家人工智能混合A 2.4470 2.4470 2.3726 2.3726 0.0744 3.14% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.7327 0.7327 0.7105 0.7105 0.0222 3.12% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.9900 2.0600 1.9300 2.0000 0.0600 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.6084 2.6084 2.5298 2.5298 0.0786 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008050 同泰慧擇混合A 0.7504 0.7504 0.7278 0.7278 0.0226 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.6078 2.6078 2.5292 2.5292 0.0786 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7220 1.7220 1.6700 1.6700 0.0520 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008051 同泰慧擇混合C 0.7396 0.7396 0.7173 0.7173 0.0223 3.11% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.0365 2.0365 1.9753 1.9753 0.0612 3.10% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003685 匯安豐融混合C 1.5385 1.5385 1.4924 1.4924 0.0461 3.09% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003684 匯安豐融混合A 1.5895 1.5895 1.5419 1.5419 0.0476 3.09% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015395 招商體育文化休閑股票C 1.7030 1.7030 1.6520 1.6520 0.0510 3.09% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014364 銀華滬港深增長(zhǎng)股票C 1.9720 1.9720 1.9130 1.9130 0.0590 3.08% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0428 1.0428 1.0116 1.0116 0.0312 3.08% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7962 0.7962 0.7725 0.7725 0.0237 3.07% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7489 0.7489 0.7266 0.7266 0.0223 3.07% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015593 國(guó)泰金鑫股票C 1.8819 1.8819 1.8261 1.8261 0.0558 3.06% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.8946 2.0569 1.8384 1.9958 0.0562 3.06% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.2964 1.3784 1.2580 1.3400 0.0384 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.6126 1.6126 1.5648 1.5648 0.0478 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006277 中金瑞和A 1.4130 1.4130 1.3712 1.3712 0.0418 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006278 中金瑞和C 1.4175 1.4175 1.3756 1.3756 0.0419 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0904 1.3504 1.0581 1.3181 0.0323 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.3011 1.3831 1.2626 1.3446 0.0385 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0557 1.3157 1.0245 1.2845 0.0312 3.05% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.6173 0.6173 0.5991 0.5991 0.0182 3.04% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8468 0.8468 0.0257 3.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.8682 0.8682 0.8427 0.8427 0.0255 3.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.7582 3.7582 3.6478 3.6478 0.1104 3.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519005 海富通股票混合 1.3713 3.3203 1.3310 3.2800 0.0403 3.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.6122 0.6122 0.5942 0.5942 0.0180 3.03% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5340 1.5340 1.4890 1.4890 0.0450 3.02% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1520 2.1520 2.0890 2.0890 0.0630 3.02% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8221 0.8221 0.7980 0.7980 0.0241 3.02% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.2349 1.2349 1.1987 1.1987 0.0362 3.02% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3881 1.3881 1.3476 1.3476 0.0405 3.01% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1650 2.1650 2.1020 2.1020 0.0630 3.00% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3414 1.3414 1.3023 1.3023 0.0391 3.00% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.7412 0.7412 0.7196 0.7196 0.0216 3.00% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8273 0.8273 0.8032 0.8032 0.0241 3.00% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6922 0.6922 0.6721 0.6721 0.0201 2.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1455 2.1455 2.0833 2.0833 0.0622 2.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1459 2.1459 2.0837 2.0837 0.0622 2.99% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1095 2.1095 2.0484 2.0484 0.0611 2.98% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.5517 1.5517 1.5069 1.5069 0.0448 2.97% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.8880 5.8880 5.7180 5.7180 0.1700 2.97% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5509 1.5509 1.5062 1.5062 0.0447 2.97% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.1595 1.1595 1.1262 1.1262 0.0333 2.96% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8710 0.8710 0.8460 0.8460 0.0250 2.96% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002844 金鷹多元策略混合A 1.3382 1.3382 1.2997 1.2997 0.0385 2.96% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.1781 1.3499 1.1443 1.3161 0.0338 2.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4479 1.4479 1.4064 1.4064 0.0415 2.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.2094 1.3826 1.1747 1.3479 0.0347 2.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開混合 1.1133 1.6133 1.0814 1.5814 0.0319 2.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4567 6.2314 1.4149 6.1896 0.0418 2.95% 2023-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值