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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.5493 1.5493 1.4766 1.4766 0.0727 4.92% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8900 1.8900 1.8110 1.8110 0.0790 4.36% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015667 銀河文體娛樂混合C 1.6332 1.6332 1.5730 1.5730 0.0602 3.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6451 1.6451 1.5844 1.5844 0.0607 3.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.3034 1.3034 1.2590 1.2590 0.0444 3.53% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3318 1.3318 1.2864 1.2864 0.0454 3.53% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.2540 1.1090 1.2430 0.0390 3.52% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.5390 1.5390 1.4870 1.4870 0.0520 3.50% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0842 1.0842 1.0486 1.0486 0.0356 3.40% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0140 2.0140 1.9480 1.9480 0.0660 3.39% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0906 0.3230 1.0549 0.3141 0.0357 3.38% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0350 1.0350 0.0350 3.38% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0730 0.7040 1.0380 0.6900 0.0350 3.37% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9062 0.9062 0.8768 0.8768 0.0294 3.35% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.8798 0.8798 0.0294 3.34% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015395 招商體育文化休閑股票C 1.9950 1.9950 1.9310 1.9310 0.0640 3.31% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4730 1.4730 1.4260 1.4260 0.0470 3.30% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.4767 1.9187 1.4303 1.8723 0.0464 3.24% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5549 1.9509 1.5062 1.9022 0.0487 3.23% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519005 海富通股票混合 1.4826 3.4316 1.4390 3.3880 0.0436 3.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2243 1.4843 1.1888 1.4488 0.0355 2.99% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1875 1.4475 1.1531 1.4131 0.0344 2.98% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.4295 1.4295 1.3882 1.3882 0.0413 2.98% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5230 1.5230 1.4810 1.4810 0.0420 2.84% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5280 1.5280 1.4860 1.4860 0.0420 2.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159728 南方國證在線消費ETF 0.9586 0.9586 0.9328 0.9328 0.0258 2.77% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3947 2.3947 2.3350 2.3350 0.0597 2.56% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5944 1.5944 1.5555 1.5555 0.0389 2.50% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 1.0104 1.0104 0.9889 0.9889 0.0215 2.17% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 517280 天弘中證滬港深線上消費主題ETF 0.9392 0.9392 0.9195 0.9195 0.0197 2.14% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0220 2.0790 1.9800 2.0370 0.0420 2.12% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3138 1.3138 1.2867 1.2867 0.0271 2.11% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2982 1.2982 1.2715 1.2715 0.0267 2.10% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2460 2.5460 2.2000 2.5000 0.0460 2.09% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.1076 1.1076 1.0851 1.0851 0.0225 2.07% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0982 1.0982 1.0760 1.0760 0.0222 2.06% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.4283 1.4783 1.3996 1.4496 0.0287 2.05% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.3876 1.4376 1.3597 1.4097 0.0279 2.05% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.9560 1.9560 1.9170 1.9170 0.0390 2.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015361 西部利得新盈混合C 1.9670 1.9670 1.9280 1.9280 0.0390 2.02% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.4355 2.4355 2.3884 2.3884 0.0471 1.97% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.4578 2.4578 2.4102 2.4102 0.0476 1.97% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 673050 西部利得新盈混合A 1.9780 1.9780 1.9400 1.9400 0.0380 1.96% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015687 銀華樂享混合C 0.7808 0.7808 0.7659 0.7659 0.0149 1.95% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9254 2.9254 2.8704 2.8704 0.0550 1.92% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8006 2.8006 2.7482 2.7482 0.0524 1.91% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6759 0.6759 0.6633 0.6633 0.0126 1.90% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6869 0.6869 0.6741 0.6741 0.0128 1.90% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.8320 1.8320 1.7980 1.7980 0.0340 1.89% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6084 1.6084 1.5786 1.5786 0.0298 1.89% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008085 海富通先進制造股票A 1.3277 1.3277 1.3036 1.3036 0.0241 1.85% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008084 海富通先進制造股票C 1.3102 1.3102 1.2864 1.2864 0.0238 1.85% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0998 0.0998 0.0980 0.0980 0.0018 1.84% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7643 1.8032 0.7506 1.7895 0.0137 1.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.8952 1.8952 1.8614 1.8614 0.0338 1.82% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5840 2.5840 2.5390 2.5390 0.0450 1.77% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1376 2.1376 2.1008 2.1008 0.0368 1.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.1287 2.1287 2.0922 2.0922 0.0365 1.74% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.4485 1.4485 1.4247 1.4247 0.0238 1.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.4122 1.4122 1.3890 1.3890 0.0232 1.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.6776 1.6776 1.6500 1.6500 0.0276 1.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2490 1.2490 1.2290 1.2290 0.0200 1.63% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000039 農(nóng)銀高增長混合 3.9867 3.9867 3.9244 3.9244 0.0623 1.59% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9113 2.9113 2.8662 2.8662 0.0451 1.57% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 740001 長安宏觀策略混合A 1.5580 2.3780 1.5340 2.3540 0.0240 1.56% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8500 1.4490 0.8370 1.4360 0.0130 1.55% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0417 2.0417 2.0108 2.0108 0.0309 1.54% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0275 2.0275 1.9968 1.9968 0.0307 1.54% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163208 諾安油氣能源 1.0070 1.0460 0.9920 1.0310 0.0150 1.51% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 0.7769 1.4969 0.7656 1.4856 0.0113 1.48% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.5887 1.5887 1.5662 1.5662 0.0225 1.44% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.0948 1.0948 0.0157 1.43% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0819 1.0819 0.0155 1.43% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.5494 1.5494 1.5275 1.5275 0.0219 1.43% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2945 0.2945 0.2904 0.2904 0.0041 1.41% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003142 鵬華弘達混合A 2.6658 2.7258 2.6288 2.6888 0.0370 1.41% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003143 鵬華弘達混合C 1.2631 1.2831 1.2456 1.2656 0.0175 1.40% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2966 0.2966 0.2925 0.2925 0.0041 1.40% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320006 諾安靈活配置混合 3.1340 3.7140 3.0910 3.6710 0.0430 1.39% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.5280 1.5280 1.5070 1.5070 0.0210 1.39% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700004 平安靈活配置混合A 1.6037 1.9999 1.5819 1.9727 0.0218 1.38% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.4350 1.4350 1.4160 1.4160 0.0190 1.34% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.3613 2.1863 1.3442 2.1692 0.0171 1.27% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002598 平安消費精選混合A 1.2122 0.9776 1.1970 0.9653 0.0152 1.27% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002599 平安消費精選混合C 1.1879 0.9573 1.1730 0.9453 0.0149 1.27% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.4141 2.2611 1.3963 2.2433 0.0178 1.27% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008228 寶盈研究精選混合C 1.5407 1.5407 1.5216 1.5216 0.0191 1.26% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008227 寶盈研究精選混合A 1.5654 1.5654 1.5459 1.5459 0.0195 1.26% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0463 2.0463 2.0210 2.0210 0.0253 1.25% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0012 2.0012 1.9766 1.9766 0.0246 1.24% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7912 0.7912 0.7817 0.7817 0.0095 1.22% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0930 2.0930 2.0680 2.0680 0.0250 1.21% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7932 0.7932 0.7837 0.7837 0.0095 1.21% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.0300 2.0300 2.0060 2.0060 0.0240 1.20% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005050 長安鑫旺價值混合C 2.5845 2.5845 2.5539 2.5539 0.0306 1.20% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005049 長安鑫旺價值混合A 2.5831 2.5831 2.5525 2.5525 0.0306 1.20% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3228 2.5428 1.3075 2.5275 0.0153 1.17% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006371 長安鑫盈混合A 1.7922 1.7922 1.7717 1.7717 0.0205 1.16% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4860 1.5260 1.4690 1.5090 0.0170 1.16% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3280 2.3280 2.3013 2.3013 0.0267 1.16% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4780 1.4780 1.4610 1.4610 0.0170 1.16% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006888 諾德新生活混合C 1.2369 1.2369 1.2228 1.2228 0.0141 1.15% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006372 長安鑫盈混合C 1.7508 1.7508 1.7309 1.7309 0.0199 1.15% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005743 長安裕隆混合A 2.6268 2.6268 2.5969 2.5969 0.0299 1.15% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.1708 2.1708 2.1461 2.1461 0.0247 1.15% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006887 諾德新生活混合A 1.2368 1.2368 1.2228 1.2228 0.0140 1.14% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006281 萬家人工智能混合A 2.5013 2.5013 2.4731 2.4731 0.0282 1.14% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005744 長安裕隆混合C 2.5728 2.5728 2.5437 2.5437 0.0291 1.14% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9904 0.9904 0.9793 0.9793 0.0111 1.13% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014162 萬家人工智能混合C 2.4742 2.4742 2.4465 2.4465 0.0277 1.13% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6659 0.6659 0.6585 0.6585 0.0074 1.12% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001403 招商國企改革主題混合基金 1.2850 1.2850 1.2710 1.2710 0.0140 1.10% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001572 嘉合磐石C 0.9690 1.2190 0.9585 1.2085 0.0105 1.10% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5411 0.5411 0.5352 0.5352 0.0059 1.10% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001571 嘉合磐石A 1.0045 1.2545 0.9936 1.2436 0.0109 1.10% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5306 1.5306 1.5141 1.5141 0.0165 1.09% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1806 1.1806 1.1679 1.1679 0.0127 1.09% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5162 1.5162 1.4999 1.4999 0.0163 1.09% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.7282 0.7282 0.7204 0.7204 0.0078 1.08% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8607 0.8607 0.8516 0.8516 0.0091 1.07% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8614 1.8614 1.8419 1.8419 0.0195 1.06% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005619 融通紅利機會主題精選混合C 2.1676 2.1676 2.1454 2.1454 0.0222 1.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7820 0.9320 0.7740 0.9240 0.0080 1.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005618 融通紅利機會主題精選混合A 2.2266 2.2266 2.2038 2.2038 0.0228 1.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000524 摩根民生需求股票A 2.3355 2.7745 2.3133 2.7523 0.0222 0.96% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3539 1.3539 1.3410 1.3410 0.0129 0.96% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005342 長安裕泰混合C 2.3212 2.3212 2.2994 2.2994 0.0218 0.95% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005341 長安裕泰混合A 2.3147 2.3147 2.2930 2.2930 0.0217 0.95% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050020 博時抗通脹增強回報 0.4300 0.4300 0.4260 0.4260 0.0040 0.94% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001537 中加改革紅利混合 1.2607 1.3207 1.2496 1.3096 0.0111 0.89% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 590005 中郵核心主題混合A 2.1870 2.3470 2.1680 2.3280 0.0190 0.88% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0787 1.0787 1.0694 1.0694 0.0093 0.87% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008326 東財通信A 1.0973 1.0973 1.0878 1.0878 0.0095 0.87% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008327 東財通信C 1.0883 1.0883 1.0790 1.0790 0.0093 0.86% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6480 1.6480 1.6340 1.6340 0.0140 0.86% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.7355 1.7355 1.7208 1.7208 0.0147 0.85% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.7393 1.7393 1.7247 1.7247 0.0146 0.85% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.1329 2.1329 2.1150 2.1150 0.0179 0.85% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5520 1.5520 1.5390 1.5390 0.0130 0.84% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6830 2.6830 2.6610 2.6610 0.0220 0.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001864 中海魅力長三角混合 2.0550 2.0550 2.0380 2.0380 0.0170 0.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.7010 2.8210 2.6790 2.7990 0.0220 0.82% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005505 前海開源中藥股票A 2.7859 2.7859 2.7632 2.7632 0.0227 0.82% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005506 前海開源中藥股票C 2.7584 2.7584 2.7360 2.7360 0.0224 0.82% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.6348 0.8296 0.6297 0.8245 0.0051 0.81% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1163 1.1163 1.1073 1.1073 0.0090 0.81% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.6459 0.8417 0.6407 0.8365 0.0052 0.81% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.2330 2.5530 2.2150 2.5350 0.0180 0.81% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.2350 2.5550 2.2170 2.5370 0.0180 0.81% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.5130 2.5130 2.4930 2.4930 0.0200 0.80% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002628 招商安博靈活配置混合A 1.9799 1.9799 1.9641 1.9641 0.0158 0.80% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002629 招商安博靈活配置混合C 1.9090 1.9090 1.8939 1.8939 0.0151 0.80% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0569 1.0569 1.0488 1.0488 0.0081 0.77% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0461 1.0461 1.0381 1.0381 0.0080 0.77% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501018 南方原油A 1.1465 1.1465 1.1379 1.1379 0.0086 0.76% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9785 0.9785 0.0074 0.76% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001749 招商中國機遇股票 1.7260 1.7260 1.7130 1.7130 0.0130 0.76% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006476 南方原油C 1.1299 1.1299 1.1214 1.1214 0.0085 0.76% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164824 工銀印度基金人民幣 1.1593 1.1593 1.1507 1.1507 0.0086 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1037 1.1037 0.0083 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.1629 1.1629 1.1542 1.1542 0.0087 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9795 0.9795 0.0073 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4812 1.7222 1.4702 1.7112 0.0110 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4863 1.7273 1.4752 1.7162 0.0111 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.1551 1.1551 1.1465 1.1465 0.0086 0.75% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0450 1.0450 1.0374 1.0374 0.0076 0.73% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8242 1.8242 1.8110 1.8110 0.0132 0.73% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8377 1.8377 1.8244 1.8244 0.0133 0.73% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5610 0.5610 0.5570 0.5570 0.0040 0.72% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.5330 2.7060 2.5150 2.6880 0.0180 0.72% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9563 0.9563 0.9495 0.9495 0.0068 0.72% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9555 0.9555 0.9487 0.9487 0.0068 0.72% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6880 3.6880 3.6620 3.6620 0.0260 0.71% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9483 0.9483 0.9416 0.9416 0.0067 0.71% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9481 0.9481 0.9414 0.9414 0.0067 0.71% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013772 中加龍頭精選混合C 0.9972 0.9972 0.9903 0.9903 0.0069 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013771 中加龍頭精選混合A 1.0021 1.0021 0.9951 0.9951 0.0070 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.5018 1.5018 1.4913 1.4913 0.0105 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9670 0.9670 0.0068 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9458 0.9458 0.9392 0.9392 0.0066 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 0.9748 0.9748 0.9680 0.9680 0.0068 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9469 0.9469 0.9403 0.9403 0.0066 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.0260 2.0260 2.0120 2.0120 0.0140 0.70% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9384 0.9384 0.0065 0.69% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9269 0.9269 0.9206 0.9206 0.0063 0.68% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4900 1.4900 1.4800 1.4800 0.0100 0.68% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9277 0.9277 0.9214 0.9214 0.0063 0.68% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9235 0.9235 0.0062 0.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9306 0.9306 0.9244 0.9244 0.0062 0.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5570 0.5570 0.5533 0.5533 0.0037 0.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9845 0.9845 0.9779 0.9779 0.0066 0.67% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.2681 1.2681 1.2598 1.2598 0.0083 0.66% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.2601 1.2601 1.2518 1.2518 0.0083 0.66% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5514 0.5514 0.5478 0.5478 0.0036 0.66% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001613 長城久祥混合A 1.1947 1.1947 1.1869 1.1869 0.0078 0.66% 2023-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值