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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8693 0.8693 0.8135 0.8135 0.0558 6.86% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3739 1.3739 1.2874 1.2874 0.0865 6.72% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3966 1.3966 1.3087 1.3087 0.0879 6.72% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005293 諾德新旺 1.2337 1.2337 1.1600 1.1600 0.0737 6.35% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2612 1.2612 1.1899 1.1899 0.0713 5.99% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2519 1.2519 1.1811 1.1811 0.0708 5.99% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6682 0.6682 0.6307 0.6307 0.0375 5.95% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4250 1.4250 1.3470 1.3470 0.0780 5.79% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4240 1.4240 1.3460 1.3460 0.0780 5.79% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4290 1.4290 1.3510 1.3510 0.0780 5.77% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.6730 1.6730 1.5825 1.5825 0.0905 5.72% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.6111 1.6111 1.5239 1.5239 0.0872 5.72% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.9794 2.0074 1.8736 1.9016 0.1058 5.65% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.9636 1.9636 1.8587 1.8587 0.1049 5.64% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6710 2.6710 2.5290 2.5290 0.1420 5.61% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9633 0.9633 0.9122 0.9122 0.0511 5.60% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.0850 2.0850 1.9750 1.9750 0.1100 5.57% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7060 2.7060 2.5640 2.5640 0.1420 5.54% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.1750 2.1750 2.0610 2.0610 0.1140 5.53% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7380 2.7380 2.5950 2.5950 0.1430 5.51% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.7386 1.7386 1.6478 1.6478 0.0908 5.51% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001898 易方達(dá)大健康混合 1.4980 1.4980 1.4200 1.4200 0.0780 5.49% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.2202 2.1491 2.1053 2.0379 0.1149 5.46% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.1695 1.9815 2.0572 1.8790 0.1123 5.46% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000398 華富靈活配置混合A 1.1040 1.5490 1.0470 1.4920 0.0570 5.44% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2073 1.2073 1.1451 1.1451 0.0622 5.43% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003291 信澳健康中國混合A 2.2690 2.2690 2.1530 2.1530 0.1160 5.39% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2039 2.2039 2.0917 2.0917 0.1122 5.36% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.1679 2.1679 2.0576 2.0576 0.1103 5.36% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015208 信澳健康中國混合C 2.2660 2.2660 2.1510 2.1510 0.1150 5.35% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011404 融通鑫新成長混合C 1.0660 1.0660 1.0131 1.0131 0.0529 5.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0134 1.0134 0.9631 0.9631 0.0503 5.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5364 0.5364 0.5098 0.5098 0.0266 5.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011403 融通鑫新成長混合A 1.0711 1.0711 1.0180 1.0180 0.0531 5.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1145 2.1145 2.0099 2.0099 0.1046 5.20% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1289 2.1289 2.0236 2.0236 0.1053 5.20% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3145 1.3145 1.2496 1.2496 0.0649 5.19% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.7932 0.7932 0.0411 5.18% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8336 0.8336 0.7926 0.7926 0.0410 5.17% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8496 0.8496 0.0439 5.17% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.5260 1.5260 1.4510 1.4510 0.0750 5.17% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8970 0.9320 0.8530 0.8903 0.0440 5.16% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.8920 3.3310 2.7510 3.1900 0.1410 5.13% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7815 0.7815 0.7434 0.7434 0.0381 5.13% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5445 1.5445 1.4692 1.4692 0.0753 5.13% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0040 1.8320 0.9550 1.7830 0.0490 5.13% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7828 0.7828 0.7446 0.7446 0.0382 5.13% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.5882 1.5882 1.5108 1.5108 0.0774 5.12% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4008 1.4008 1.3327 1.3327 0.0681 5.11% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4083 1.4083 1.3398 1.3398 0.0685 5.11% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9500 0.9500 0.9038 0.9038 0.0462 5.11% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9554 0.9554 0.9090 0.9090 0.0464 5.10% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0201 1.0201 0.0518 5.08% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0345 1.0345 0.0525 5.07% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.0995 1.0995 1.0464 1.0464 0.0531 5.07% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005210 東吳雙三角股票C 0.6916 0.6916 0.6582 0.6582 0.0334 5.07% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.0931 1.0931 1.0404 1.0404 0.0527 5.07% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006692 金信消費升級股票A 1.8486 2.4560 1.7596 2.3670 0.0890 5.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005209 東吳雙三角股票A 0.7097 0.7097 0.6755 0.6755 0.0342 5.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7931 0.5463 0.7549 0.5301 0.0382 5.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7530 0.7530 0.0381 5.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4521 1.4521 1.3822 1.3822 0.0699 5.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5027 1.5027 1.4305 1.4305 0.0722 5.05% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006693 金信消費升級股票C 1.8980 2.4856 1.8067 2.3943 0.0913 5.05% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5285 1.5285 1.4552 1.4552 0.0733 5.04% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.8508 2.8508 2.7142 2.7142 0.1366 5.03% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0050 1.0190 0.9570 0.9710 0.0480 5.02% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6217 1.6217 1.5442 1.5442 0.0775 5.02% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6056 1.6056 1.5290 1.5290 0.0766 5.01% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006881 華寶大健康混合A 1.5777 1.5777 1.5026 1.5026 0.0751 5.00% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.1755 2.4075 2.0720 2.3040 0.1035 5.00% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.2216 2.4596 2.1160 2.3540 0.1056 4.99% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.0612 2.0612 1.9635 1.9635 0.0977 4.98% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.0410 2.0410 1.9442 1.9442 0.0968 4.98% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4550 2.3200 1.3860 2.2510 0.0690 4.98% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.2813 1.2813 1.2208 1.2208 0.0605 4.96% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.2867 1.5367 1.2260 1.4760 0.0607 4.95% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005118 金信價值精選混合C 1.1886 1.1886 1.1327 1.1327 0.0559 4.94% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0149 1.0149 0.0501 4.94% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005117 金信價值精選混合A 1.1796 1.1796 1.1242 1.1242 0.0554 4.93% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0183 1.0183 0.0502 4.93% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5770 2.4420 1.5030 2.3680 0.0740 4.92% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4760 1.4760 1.4070 1.4070 0.0690 4.90% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.2470 2.2470 2.1420 2.1420 0.1050 4.90% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.8952 0.8952 0.8535 0.8535 0.0417 4.89% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9450 1.1050 0.9010 1.0610 0.0440 4.88% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.8938 0.8938 0.8522 0.8522 0.0416 4.88% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3030 3.3030 3.1500 3.1500 0.1530 4.86% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9707 0.9707 0.9257 0.9257 0.0450 4.86% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.5360 1.5360 1.4650 1.4650 0.0710 4.85% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.4276 1.4276 1.3617 1.3617 0.0659 4.84% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4392 1.4392 1.3728 1.3728 0.0664 4.84% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.2530 2.2530 2.1490 2.1490 0.1040 4.84% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3360 3.3360 3.1820 3.1820 0.1540 4.84% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4670 2.6820 2.3530 2.5680 0.1140 4.84% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008551 東財醫(yī)藥A 0.9466 0.9466 0.9030 0.9030 0.0436 4.83% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4550 2.6700 2.3420 2.5570 0.1130 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0159 1.0159 0.9692 0.9692 0.0467 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7870 0.7870 0.7508 0.7508 0.0362 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008552 東財醫(yī)藥C 0.9408 0.9408 0.8975 0.8975 0.0433 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7205 1.1713 0.6874 1.1175 0.0331 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7194 0.7194 0.6863 0.6863 0.0331 4.82% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.9558 0.9558 0.0460 4.81% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4010 1.7210 1.3370 1.6570 0.0640 4.79% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.6778 0.6778 0.6469 0.6469 0.0309 4.78% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6969 1.6969 1.6195 1.6195 0.0774 4.78% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.6661 0.6661 0.6357 0.6357 0.0304 4.78% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3610 2.9410 1.2990 2.8790 0.0620 4.77% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8248 0.8248 0.7874 0.7874 0.0374 4.75% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.9445 2.4921 1.8565 2.4041 0.0880 4.74% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.8900 2.4332 1.8045 2.3477 0.0855 4.74% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6059 0.6059 0.5785 0.5785 0.0274 4.74% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6077 0.6077 0.5802 0.5802 0.0275 4.74% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.4400 1.4400 1.3750 1.3750 0.0650 4.73% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001056 北信瑞豐健康生活 1.3100 1.3100 1.2510 1.2510 0.0590 4.72% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0010 0.9080 0.9560 0.8680 0.0450 4.71% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4000 1.7200 1.3370 1.6570 0.0630 4.71% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.9885 1.9885 1.8992 1.8992 0.0893 4.70% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6414 0.6414 0.6126 0.6126 0.0288 4.70% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6443 0.6443 0.6154 0.6154 0.0289 4.70% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6443 1.6443 1.5705 1.5705 0.0738 4.70% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8200 0.8200 0.7833 0.7833 0.0367 4.69% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6275 2.0125 0.5994 1.9844 0.0281 4.69% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8072 0.8072 0.7711 0.7711 0.0361 4.68% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6260 0.6260 0.5980 0.5980 0.0280 4.68% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.6256 1.6256 1.5531 1.5531 0.0725 4.67% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0500 1.0500 0.0490 4.67% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.3680 1.3680 1.3070 1.3070 0.0610 4.67% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.3900 1.3900 1.3280 1.3280 0.0620 4.67% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3700 1.3700 1.3090 1.3090 0.0610 4.66% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.6293 1.6293 1.5567 1.5567 0.0726 4.66% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2170 1.9340 1.1630 1.8800 0.0540 4.64% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7738 0.7738 0.7395 0.7395 0.0343 4.64% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.4650 1.4650 1.4000 1.4000 0.0650 4.64% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.3870 1.3870 1.3260 1.3260 0.0610 4.60% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320012 諾安主題精選混合 2.8450 2.9450 2.7200 2.8200 0.1250 4.60% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6409 0.9299 0.6127 0.8915 0.0282 4.60% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6095 0.6095 0.0280 4.59% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7457 0.7457 0.7131 0.7131 0.0326 4.57% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1553 2.1553 2.0611 2.0611 0.0942 4.57% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9525 0.9525 0.9110 0.9110 0.0415 4.56% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.6609 0.6609 0.6321 0.6321 0.0288 4.56% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8809 0.8809 0.8425 0.8425 0.0384 4.56% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.7473 0.7473 0.7147 0.7147 0.0326 4.56% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8321 0.8321 0.0379 4.55% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3020 1.6120 1.2453 1.5553 0.0567 4.55% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9767 0.9767 0.9342 0.9342 0.0425 4.55% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2533 1.5533 1.1987 1.4987 0.0546 4.55% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6680 0.6680 0.6390 0.6390 0.0290 4.54% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.6046 0.6046 0.5784 0.5784 0.0262 4.53% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0252 1.5852 0.9810 1.5410 0.0442 4.51% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0399 1.0399 0.9951 0.9951 0.0448 4.50% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.2858 1.2858 1.2305 1.2305 0.0553 4.49% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002863 金信深圳成長混合A 2.0480 2.0480 1.9600 1.9600 0.0880 4.49% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.2649 1.2649 1.2105 1.2105 0.0544 4.49% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8190 1.4180 0.7840 1.3830 0.0350 4.46% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.2339 1.2339 1.1814 1.1814 0.0525 4.44% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.2134 1.2134 1.1618 1.1618 0.0516 4.44% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5634 1.0662 0.5395 1.0511 0.0239 4.43% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5627 0.5627 0.5389 0.5389 0.0238 4.42% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006008 諾安積極配置混合C 1.4035 1.4035 1.3441 1.3441 0.0594 4.42% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3710 1.3710 1.3130 1.3130 0.0580 4.42% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006007 諾安積極配置混合A 1.4299 1.4299 1.3694 1.3694 0.0605 4.42% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012694 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.7299 0.7299 0.0321 4.40% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012695 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7615 0.7615 0.7294 0.7294 0.0321 4.40% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.6491 3.6491 3.4959 3.4959 0.1532 4.38% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.4355 1.4355 1.3753 1.3753 0.0602 4.38% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 3.6756 3.6756 3.5212 3.5212 0.1544 4.38% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.1720 2.5510 2.0810 2.4600 0.0910 4.37% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3995 1.3995 1.3409 1.3409 0.0586 4.37% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008135 華宸未來價值先鋒 1.2057 1.2057 1.1557 1.1557 0.0500 4.33% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3760 1.9160 1.3190 1.8590 0.0570 4.32% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7890 2.9280 2.6740 2.8130 0.1150 4.30% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7640 2.7640 2.6500 2.6500 0.1140 4.30% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9362 0.9362 0.8977 0.8977 0.0385 4.29% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7359 0.7359 0.7056 0.7056 0.0303 4.29% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9401 1.6451 0.9015 1.6065 0.0386 4.28% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8872 0.8872 0.8508 0.8508 0.0364 4.28% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8809 0.8809 0.8448 0.8448 0.0361 4.27% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8881 0.8881 0.8518 0.8518 0.0363 4.26% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8719 0.8719 0.8363 0.8363 0.0356 4.26% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.5668 1.5668 1.5034 1.5034 0.0634 4.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5848 1.5848 1.5207 1.5207 0.0641 4.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2110 1.2110 1.1620 1.1620 0.0490 4.22% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1113 0.1113 0.1068 0.1068 0.0045 4.21% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.9190 2.2830 1.8420 2.2060 0.0770 4.18% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.8960 1.8960 1.8200 1.8200 0.0760 4.18% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2500 1.2500 1.2000 1.2000 0.0500 4.17% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 1.8540 1.8540 1.7800 1.7800 0.0740 4.16% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.0050 2.0050 1.9250 1.9250 0.0800 4.16% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.8550 1.8550 1.7810 1.7810 0.0740 4.15% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.3588 1.3588 1.3047 1.3047 0.0541 4.15% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.5606 2.5606 2.4586 2.4586 0.1020 4.15% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.5732 2.5732 2.4706 2.4706 0.1026 4.15% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0363 1.0363 0.9954 0.9954 0.0409 4.11% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8818 0.8818 0.8471 0.8471 0.0347 4.10% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8789 0.8789 0.8443 0.8443 0.0346 4.10% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.1573 1.1573 1.1122 1.1122 0.0451 4.06% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3352 1.3352 1.2834 1.2834 0.0518 4.04% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.7615 1.7615 1.6931 1.6931 0.0684 4.04% 2022-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值