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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002862 金信量化精選混合A 1.3820 1.3820 1.3260 1.3260 0.0560 4.22% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7802 1.7802 1.7116 1.7116 0.0686 4.01% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7820 1.7820 1.7133 1.7133 0.0687 4.01% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1497 2.1497 2.0731 2.0731 0.0766 3.69% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.8170 1.8170 1.7580 1.7580 0.0590 3.36% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013566 華夏軍工安全混合C 1.5630 1.5630 1.5150 1.5150 0.0480 3.17% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002251 華夏軍工安全混合A 1.5660 1.5660 1.5180 1.5180 0.0480 3.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000690 前海開源大海洋混合 2.1190 2.1190 2.0560 2.0560 0.0630 3.06% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0610 1.1900 1.0310 1.1600 0.0300 2.91% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0524 1.0524 0.0305 2.90% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3129 1.3129 0.0381 2.90% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0569 1.0569 1.0277 1.0277 0.0292 2.84% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0346 1.0346 1.0061 1.0061 0.0285 2.83% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580007 東吳安享量化混合A 1.0474 1.6274 1.0188 1.5988 0.0286 2.81% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014571 東吳安享量化混合C 1.0490 1.0490 1.0203 1.0203 0.0287 2.81% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9690 0.9690 0.9430 0.9430 0.0260 2.76% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9699 0.9699 0.9439 0.9439 0.0260 2.75% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001675 江信同福A 1.4864 1.5249 1.4466 1.4851 0.0398 2.75% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001676 江信同福C 1.4385 1.4720 1.4001 1.4336 0.0384 2.74% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.7675 0.7675 0.7471 0.7471 0.0204 2.73% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.7566 0.7566 0.7365 0.7365 0.0201 2.73% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.7900 1.7900 1.7430 1.7430 0.0470 2.70% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160630 鵬華國(guó)防A 1.1050 1.2590 1.0760 1.2480 0.0290 2.70% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1258 1.1258 1.0963 1.0963 0.0295 2.69% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012041 鵬華國(guó)防C 1.0030 1.0030 0.9770 0.9770 0.0260 2.66% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.9258 0.9258 0.9019 0.9019 0.0239 2.65% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.9238 0.9238 0.9000 0.9000 0.0238 2.64% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.6430 1.6430 1.6030 1.6030 0.0400 2.50% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9420 1.9020 0.9190 1.8790 0.0230 2.50% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013618 華安大安全主題混合C 2.2300 2.2300 2.1760 2.1760 0.0540 2.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002181 華安大安全主題混合A 2.2360 2.2360 2.1820 2.1820 0.0540 2.47% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2228 0.7905 1.1938 0.7727 0.0290 2.43% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8550 1.8550 1.8110 1.8110 0.0440 2.43% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4440 0.4440 0.4335 0.4335 0.0105 2.42% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4437 0.4437 0.4332 0.4332 0.0105 2.42% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2204 1.2204 1.1916 1.1916 0.0288 2.42% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5099 0.5099 0.4979 0.4979 0.0120 2.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0102 1.0102 0.9864 0.9864 0.0238 2.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0148 1.0148 0.9910 0.9910 0.0238 2.40% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0259 1.8446 1.0019 1.8206 0.0240 2.40% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.7260 1.0060 1.7160 0.0240 2.39% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.9014 1.9014 1.8571 1.8571 0.0443 2.39% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.4120 1.6750 1.3790 1.6420 0.0330 2.39% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5047 0.5047 0.4929 0.4929 0.0118 2.39% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.5468 2.5468 2.4879 2.4879 0.0589 2.37% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.5482 2.5482 2.4893 2.4893 0.0589 2.37% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.8242 1.8242 1.7827 1.7827 0.0415 2.33% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.8387 1.8387 1.7968 1.7968 0.0419 2.33% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.1451 2.1451 2.0968 2.0968 0.0483 2.30% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8194 0.8194 0.0186 2.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8392 0.8392 0.8206 0.8206 0.0186 2.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.8470 2.0160 1.8060 1.9750 0.0410 2.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0390 3.1760 1.0160 3.1530 0.0230 2.26% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.2150 2.2150 2.1660 2.1660 0.0490 2.26% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.4631 1.4631 1.4308 1.4308 0.0323 2.26% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.4557 1.4557 1.4236 1.4236 0.0321 2.25% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.5210 1.5210 1.4880 1.4880 0.0330 2.22% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.6640 1.6640 1.6280 1.6280 0.0360 2.21% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.6840 2.6840 2.6265 2.6265 0.0575 2.19% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9830 1.1740 0.9620 1.1530 0.0210 2.18% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3775 1.3970 1.3482 1.3677 0.0293 2.17% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9870 2.3120 0.9660 2.2910 0.0210 2.17% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3765 1.3765 1.3473 1.3473 0.0292 2.17% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004212 中融量化智選混合A 1.0693 1.0693 1.0466 1.0466 0.0227 2.17% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.1670 1.1670 1.1423 1.1423 0.0247 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.4331 2.4331 2.3817 2.3817 0.0514 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.1671 1.1671 1.1424 1.1424 0.0247 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.4483 2.4483 2.3965 2.3965 0.0518 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004783 中融量化智選混合C 1.0341 1.0341 1.0122 1.0122 0.0219 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.7020 1.7270 1.6660 1.6910 0.0360 2.16% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.5014 1.5014 1.4698 1.4698 0.0316 2.15% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.5141 1.5141 1.4823 1.4823 0.0318 2.15% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5173 1.5173 1.4855 1.4855 0.0318 2.14% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0534 1.0534 1.0314 1.0314 0.0220 2.13% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5117 1.5117 1.4801 1.4801 0.0316 2.13% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.7600 1.7600 1.7240 1.7240 0.0360 2.09% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.6781 1.6781 1.6439 1.6439 0.0342 2.08% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.6268 1.6268 1.5938 1.5938 0.0330 2.07% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.7710 1.7710 1.7350 1.7350 0.0360 2.07% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.9608 1.9608 1.9213 1.9213 0.0395 2.06% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.0516 2.0516 2.0101 2.0101 0.0415 2.06% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.1101 2.1101 2.0675 2.0675 0.0426 2.06% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9115 0.9115 0.8932 0.8932 0.0183 2.05% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.6424 1.6424 1.6100 1.6100 0.0324 2.01% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.6510 1.6510 1.6184 1.6184 0.0326 2.01% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3359 1.3359 1.3098 1.3098 0.0261 1.99% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2870 1.2870 1.2620 1.2620 0.0250 1.98% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2850 1.2850 1.2600 1.2600 0.0250 1.98% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1678 1.1678 1.1455 1.1455 0.0223 1.95% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015384 萬(wàn)家瑞隆混合C 2.2031 2.2031 2.1614 2.1614 0.0417 1.93% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 2.2042 2.2042 2.1624 2.1624 0.0418 1.93% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.0120 1.0120 0.9930 0.9930 0.0190 1.91% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.9940 0.9940 0.0190 1.91% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.6496 1.6496 1.6188 1.6188 0.0308 1.90% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.6131 1.6131 1.5830 1.5830 0.0301 1.90% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9233 1.9233 1.8879 1.8879 0.0354 1.88% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9246 1.9246 1.8892 1.8892 0.0354 1.87% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8720 1.8720 0.0350 1.87% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.8920 1.8920 1.8574 1.8574 0.0346 1.86% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0463 1.5465 1.0278 1.5192 0.0185 1.80% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0220 1.0220 0.0184 1.80% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 0.8798 0.8798 0.8645 0.8645 0.0153 1.77% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.6526 2.6526 2.6066 2.6066 0.0460 1.76% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 0.8771 0.8771 0.8619 0.8619 0.0152 1.76% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.2762 1.2762 1.2542 1.2542 0.0220 1.75% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.0684 3.1184 3.0158 3.0658 0.0526 1.74% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 3.4840 3.5290 3.4250 3.4700 0.0590 1.72% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 580009 東吳多策略混合A 2.0211 2.7841 1.9872 2.7502 0.0339 1.71% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011949 東吳多策略混合C 2.0109 2.0109 1.9771 1.9771 0.0338 1.71% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4440 1.4440 1.4200 1.4200 0.0240 1.69% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4620 2.4620 2.4210 2.4210 0.0410 1.69% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4860 2.4860 2.4450 2.4450 0.0410 1.68% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.2640 2.2640 2.2270 2.2270 0.0370 1.66% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5762 1.5762 1.5505 1.5505 0.0257 1.66% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.2820 2.2820 2.2450 2.2450 0.0370 1.65% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5510 2.0950 1.5260 2.0700 0.0250 1.64% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.7397 1.7397 1.7116 1.7116 0.0281 1.64% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.7378 1.7378 1.7098 1.7098 0.0280 1.64% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004926 中航軍民融合精選A 1.4075 1.4075 1.3849 1.3849 0.0226 1.63% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004927 中航軍民融合精選C 1.3916 1.3916 1.3693 1.3693 0.0223 1.63% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7163 0.7163 0.7049 0.7049 0.0114 1.62% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001279 中海積極增利混合 2.3370 2.3370 2.3000 2.3000 0.0370 1.61% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7178 0.7178 0.7065 0.7065 0.0113 1.60% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8260 1.4250 0.8130 1.4120 0.0130 1.60% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.1650 2.1650 2.1310 2.1310 0.0340 1.60% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.2993 1.2993 1.2790 1.2790 0.0203 1.59% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.4479 1.4479 1.4253 1.4253 0.0226 1.59% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002345 華夏高端制造混合A 1.3590 1.3590 1.3380 1.3380 0.0210 1.57% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015683 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合C 1.3024 1.3024 1.2823 1.2823 0.0201 1.57% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002844 金鷹多元策略混合A 1.9143 1.9143 1.8848 1.8848 0.0295 1.57% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9047 0.9047 0.8907 0.8907 0.0140 1.57% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015058 華夏高端制造混合C 1.3590 1.3590 1.3380 1.3380 0.0210 1.57% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008657 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合A 1.3024 1.3024 1.2824 1.2824 0.0200 1.56% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9709 0.9709 0.9560 0.9560 0.0149 1.56% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.1330 1.1480 1.1160 1.1310 0.0170 1.52% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.6757 3.0937 2.6360 3.0540 0.0397 1.51% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.1017 1.3177 1.0854 1.3014 0.0163 1.50% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.3610 2.3610 2.3260 2.3260 0.0350 1.50% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0825 1.2625 1.0666 1.2466 0.0159 1.49% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 1.0645 1.0645 1.0489 1.0489 0.0156 1.49% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 2.1270 2.8570 2.0960 2.8260 0.0310 1.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3536 1.3536 1.3339 1.3339 0.0197 1.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 1.0438 1.0438 1.0286 1.0286 0.0152 1.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9465 1.9465 1.9181 1.9181 0.0284 1.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0918 1.0918 1.0759 1.0759 0.0159 1.48% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 2.3480 2.3480 2.3140 2.3140 0.0340 1.47% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.1562 1.1562 1.1395 1.1395 0.0167 1.47% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003318 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 1.2201 1.2201 1.2026 1.2026 0.0175 1.46% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.1442 1.1442 1.1277 1.1277 0.0165 1.46% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0741 1.0741 1.0586 1.0586 0.0155 1.46% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9599 4.2199 2.9177 4.1777 0.0422 1.45% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.0659 2.0659 2.0363 2.0363 0.0296 1.45% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.0385 2.0385 2.0094 2.0094 0.0291 1.45% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7009 3.7648 1.6766 3.7223 0.0243 1.45% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.7307 0.7307 0.7203 0.7203 0.0104 1.44% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.7538 1.5038 0.7431 1.4931 0.0107 1.44% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.7542 1.7542 1.7295 1.7295 0.0247 1.43% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360005 光大保德信紅利混合A 2.0177 5.4653 1.9897 5.4373 0.0280 1.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.0634 1.1134 1.0486 1.0986 0.0148 1.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002125 廣發(fā)新興成長(zhǎng)混合A 1.2260 1.2260 1.2090 1.2090 0.0170 1.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9390 1.9390 1.9120 1.9120 0.0270 1.41% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.9740 2.9740 2.9330 2.9330 0.0410 1.40% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0120 2.0770 0.9980 2.0630 0.0140 1.40% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9116 1.9116 1.8855 1.8855 0.0261 1.38% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7400 1.1400 0.7300 1.1370 0.0100 1.37% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.0510 1.2528 1.0369 1.2415 0.0141 1.36% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7761 0.7761 0.7657 0.7657 0.0104 1.36% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1959 1.1959 1.1798 1.1798 0.0161 1.36% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.0423 1.2458 1.0284 1.2348 0.0139 1.35% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9209 0.9209 0.0124 1.35% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.5760 0.7390 0.5720 0.0100 1.35% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7907 0.7907 0.7802 0.7802 0.0105 1.35% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7761 0.7761 0.7658 0.7658 0.0103 1.34% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6400 2.5100 2.6050 2.4770 0.0350 1.34% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.2153 1.2153 1.1992 1.1992 0.0161 1.34% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9144 0.9144 0.0122 1.33% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.2328 1.2328 1.2167 1.2167 0.0161 1.32% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.2542 1.2542 1.2378 1.2378 0.0164 1.32% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 2.5376 2.9276 2.5045 2.8945 0.0331 1.32% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2487 1.2487 0.0163 1.31% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.1259 2.5919 2.0984 2.5644 0.0275 1.31% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090019 大成景恒混合A 1.7790 2.3820 1.7560 2.3510 0.0230 1.31% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 1.2772 1.2772 1.2607 1.2607 0.0165 1.31% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.0968 2.5573 2.0698 2.5303 0.0270 1.30% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8892 0.3771 0.8778 0.3730 0.0114 1.30% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7012 0.2268 0.6923 0.2246 0.0089 1.29% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006038 大成景恒混合C 1.8020 1.8020 1.7790 1.7790 0.0230 1.29% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.6987 0.6987 0.6899 0.6899 0.0088 1.28% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005443 國(guó)金量化多策略A 0.9769 0.9769 0.9646 0.9646 0.0123 1.28% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 1.2221 1.2221 1.2067 1.2067 0.0154 1.28% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4202 1.7202 1.4024 1.7024 0.0178 1.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4776 1.7876 1.4591 1.7691 0.0185 1.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5895 0.5895 0.5821 0.5821 0.0074 1.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5903 0.5903 0.5829 0.5829 0.0074 1.27% 2022-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值