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廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011172)

今天最新凈值 1.9480 0.0250 1.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6044億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李巍 段濤
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金011172重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600415 小商品城 0.0000 6.66% 0.65% 0.0433%
002170 芭田股份 0.0000 5.01% -3.66% -0.1834%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.67% 0.37% 0.0173%
002215 諾 普 信 0.0000 4.49% -3.28% -0.1473%
002595 豪邁科技 0.0000 4.39% 1.36% 0.0597%
300926 博俊科技 0.0000 4.37% 1.14% 0.0498%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 4.28% -3.65% -0.1562%
603596 伯特利 0.0000 4.24% -0.24% -0.0102%
688678 福立旺 0.0000 3.93% -0.64% -0.0252%
600576 祥源文旅 0.0000 3.65% -0.29% -0.0106%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.69% -0.3628% 86.31%
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.41% 0.04%
2025-05-20 1.30% 1.00%
2025-05-19 0.10% -0.46%
2025-05-16 1.16% 1.14%
2025-05-15 -2.57% -1.71%
2025-05-14 0.26% 0.29%
2025-05-13 0.93% 0.16%
2025-05-12 1.16% 1.72%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金011172實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)利鑫靈活配置混合C基金011172實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%