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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月06日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9743 1.9743 1.8982 1.8982 0.0761 4.01% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9672 1.9672 1.8915 1.8915 0.0757 4.00% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5813 1.5813 1.5265 1.5265 0.0548 3.59% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002138 泓德裕泰債券A 1.2731 1.3651 1.2342 1.3262 0.0389 3.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002139 泓德裕泰債券C 1.2379 1.3279 1.2001 1.2901 0.0378 3.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 163208 諾安油氣能源 1.0210 1.0210 0.9900 0.9900 0.0310 3.13% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2850 1.2850 1.2461 1.2461 0.0389 3.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.3277 1.3277 1.2875 1.2875 0.0402 3.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2966 0.2966 0.2880 0.2880 0.0086 2.99% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2976 0.2976 0.2890 0.2890 0.0086 2.98% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 006476 南方原油C 1.3301 1.3301 1.2943 1.2943 0.0358 2.77% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 501018 南方原油A 1.3431 1.3431 1.3070 1.3070 0.0361 2.76% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4960 0.4960 0.4840 0.4840 0.0120 2.48% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3070 1.3070 0.0300 2.30% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7020 0.7020 0.6863 0.6863 0.0157 2.29% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6250 0.6250 0.6110 0.6110 0.0140 2.29% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.3390 1.3790 1.3090 1.3490 0.0300 2.29% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6950 0.6950 0.6795 0.6795 0.0155 2.28% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1937 0.1937 0.1897 0.1897 0.0040 2.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.2002 0.2002 0.1961 0.1961 0.0041 2.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0731 2.0731 2.0379 2.0379 0.0352 1.73% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4390 0.4390 0.4320 0.4320 0.0070 1.62% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1058 0.1058 0.1045 0.1045 0.0013 1.24% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 320013 諾安全球黃金 1.0710 1.1560 1.0580 1.1430 0.0130 1.23% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160719 嘉實(shí)黃金 0.9340 0.9340 0.9230 0.9230 0.0110 1.19% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3456 1.3456 1.3301 1.3301 0.0155 1.17% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3651 1.3651 1.3494 1.3494 0.0157 1.16% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9598 0.9598 0.0101 1.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002429 華安全球美元票息債C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0243 1.0243 1.0151 1.0151 0.0092 0.91% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0328 1.0328 1.0236 1.0236 0.0092 0.90% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003387 工銀全球美元債C 0.9958 0.9958 0.9870 0.9870 0.0088 0.89% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0123 1.0123 1.0034 1.0034 0.0089 0.89% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9741 0.9741 0.9659 0.9659 0.0082 0.85% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5594 0.8939 0.5547 0.8892 0.0047 0.85% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1797 1.1797 1.1702 1.1702 0.0095 0.81% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0233 1.0433 1.0152 1.0352 0.0081 0.80% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9807 0.9807 0.9730 0.9730 0.0077 0.79% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9738 0.9738 0.9662 0.9662 0.0076 0.79% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9915 1.0115 0.9837 1.0037 0.0078 0.79% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8452 0.8452 0.8387 0.8387 0.0065 0.78% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3351 1.4776 1.3248 1.4673 0.0103 0.78% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9681 1.0401 0.9606 1.0326 0.0075 0.78% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9748 0.9748 0.9673 0.9673 0.0075 0.78% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8360 0.8360 0.8296 0.8296 0.0064 0.77% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0572 1.1172 1.0491 1.1091 0.0081 0.77% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4715 0.4765 0.4679 0.4729 0.0036 0.77% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9894 0.9894 0.9818 0.9818 0.0076 0.77% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003571 招商招琪純債A 1.0401 1.2106 1.0324 1.2029 0.0077 0.75% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4698 0.4698 0.4663 0.4663 0.0035 0.75% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1665 1.1665 1.1579 1.1579 0.0086 0.74% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1680 1.2380 1.1594 1.2294 0.0086 0.74% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9244 0.9244 0.9179 0.9179 0.0065 0.71% 2022-05-06 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8140 0.9290 0.8090 0.9240 0.0050 0.62% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8220 0.9370 0.8170 0.9320 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9760 2.0860 1.9650 2.0750 0.0110 0.56% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9430 1.3190 0.9380 1.3140 0.0050 0.53% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5900 2.1070 1.5820 2.0990 0.0080 0.51% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0256 1.2006 1.0204 1.1954 0.0052 0.51% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 002880 華夏大中華信用債C 0.9940 1.1020 0.9890 1.0970 0.0050 0.51% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0247 1.1929 1.0196 1.1878 0.0051 0.50% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002877 華夏大中華信用債A 1.0040 1.1310 0.9990 1.1260 0.0050 0.50% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 003270 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0418 1.3654 1.0366 1.3602 0.0052 0.50% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 003269 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0423 1.4180 1.0372 1.4129 0.0051 0.49% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7059 1.7059 1.6980 1.6980 0.0079 0.47% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7106 1.7106 1.7026 1.7026 0.0080 0.47% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5610 1.5610 1.5540 1.5540 0.0070 0.45% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7133 1.7133 1.7056 1.7056 0.0077 0.45% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7116 1.7116 1.7040 1.7040 0.0076 0.45% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6010 1.6010 1.5940 1.5940 0.0070 0.44% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9431 0.9431 0.9391 0.9391 0.0040 0.43% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1780 1.3730 1.1730 1.3680 0.0050 0.43% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.4760 2.4760 2.4660 2.4660 0.0100 0.41% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001676 江信同福C 1.4001 1.4336 1.3947 1.4282 0.0054 0.39% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001675 江信同福A 1.4466 1.4851 1.4410 1.4795 0.0056 0.39% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8880 2.8880 2.8770 2.8770 0.0110 0.38% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.1360 1.2080 1.1320 1.2040 0.0040 0.35% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2190 1.4210 1.2150 1.4170 0.0040 0.33% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0158 3.0158 3.0062 3.0062 0.0096 0.32% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2713 1.2713 1.2673 1.2673 0.0040 0.32% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0678 3.1268 3.0580 3.1170 0.0098 0.32% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2623 1.2623 1.2584 1.2584 0.0039 0.31% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.5762 2.5762 2.5683 2.5683 0.0079 0.31% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.6260 2.6260 2.6178 2.6178 0.0082 0.31% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 003442 招商招惠3個(gè)月定期開(kāi)放債券A 1.0363 1.2188 1.0333 1.2158 0.0030 0.29% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5528 2.5528 2.5468 2.5468 0.0060 0.24% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5616 2.5616 2.5556 2.5556 0.0060 0.23% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 860010 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A 1.0509 1.7235 1.0486 1.7212 0.0023 0.22% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 860028 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B 1.0392 1.0392 1.0370 1.0370 0.0022 0.21% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 860029 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C 1.0308 1.0308 1.0286 1.0286 0.0022 0.21% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002585 建信興利靈活配置混合A 1.3739 1.3739 1.3712 1.3712 0.0027 0.20% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.1764 1.2388 1.1742 1.2366 0.0022 0.19% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1010 1.3690 1.0990 1.3670 0.0020 0.18% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2058 0.2058 0.2055 0.2055 0.0003 0.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8881 0.8881 0.8868 0.8868 0.0013 0.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2058 0.2058 0.2055 0.2055 0.0003 0.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8897 0.8897 0.8884 0.8884 0.0013 0.15% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1470 2.5410 2.1440 2.5380 0.0030 0.14% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8964 0.8964 0.0012 0.13% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9108 0.9108 0.0012 0.13% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0248 1.0248 0.0012 0.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 003734 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A 1.1967 1.1967 1.1953 1.1953 0.0014 0.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 0.8910 0.8910 0.8899 0.8899 0.0011 0.12% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 010354 南方崇元純債債券C 1.0628 1.0628 1.0616 1.0616 0.0012 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 485119 工銀信用純債債券A 1.3016 1.3426 1.3002 1.3412 0.0014 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2312 1.2312 1.2299 1.2299 0.0013 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1946 1.1946 1.1933 1.1933 0.0013 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 485019 工銀信用純債債券B 1.2553 1.2913 1.2539 1.2899 0.0014 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 0.8863 0.8863 0.8853 0.8853 0.0010 0.11% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002807 融通通安債券 1.0460 1.2420 1.0450 1.2410 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0160 1.6370 1.0150 1.6360 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0150 1.6050 1.0140 1.6040 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002755 博時(shí)裕盛純債債券A 1.0350 1.2590 1.0340 1.2580 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0360 1.2650 1.0350 1.2640 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 2.9350 2.9350 2.9320 2.9320 0.0030 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9620 1.1530 0.9610 1.1520 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 010353 南方崇元純債債券A 1.0674 1.0674 1.0663 1.0663 0.0011 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 1.0340 1.3710 1.0330 1.3700 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002074 圓信永豐興融C 1.0290 1.2860 1.0280 1.2850 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.0230 1.5410 1.0220 1.5400 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9660 2.2910 0.9650 2.2900 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1856 1.1856 1.1844 1.1844 0.0012 0.10% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0910 1.3960 1.0900 1.3950 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0630 1.4030 1.0620 1.4020 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A 1.1400 1.1600 1.1390 1.1590 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002817 招商招恒純債A 1.1410 1.1510 1.1400 1.1500 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161693 融通債券C 1.0940 2.0130 1.0930 2.0120 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1440 1.4820 1.1430 1.4810 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002578 博時(shí)裕泉純債債券A 1.1020 1.1860 1.1010 1.1850 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.0554 1.0554 1.0545 1.0545 0.0009 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002491 銀華添益定期開(kāi)放債券A 1.0780 1.2320 1.0770 1.2310 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0750 1.3440 1.0740 1.3430 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005513 南華瑞恒中短債債券A 1.4539 1.4539 1.4526 1.4526 0.0013 0.09% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 160608 鵬華普天債券B 1.2300 1.9620 1.2290 1.9610 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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147 002811 博時(shí)裕順純債債券A 1.2150 1.2580 1.2140 1.2570 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 015068 華夏圓和混合C 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.2430 1.5620 1.2420 1.5610 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.2420 1.4180 1.2410 1.4170 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.3250 1.3850 1.3240 1.3840 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1850 1.3800 1.1840 1.3790 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005514 南華瑞恒中短債債券C 1.4555 1.4555 1.4543 1.4543 0.0012 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 009304 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 1.0060 1.0530 1.0052 1.0522 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4840 1.7040 1.4830 1.7030 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5170 1.5170 1.5159 1.5159 0.0011 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 008904 華安安騰一年定開(kāi)債 1.0094 1.0484 1.0087 1.0477 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 008848 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 014216 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合C 1.4020 1.4020 1.4010 1.4010 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.4290 1.5680 1.4280 1.5670 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000930 博時(shí)黃金I 3.9156 1.6320 3.9127 1.6307 0.0029 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4931 1.4931 1.4921 1.4921 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3637 1.3637 1.3628 1.3628 0.0009 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5064 1.5064 1.5054 1.5054 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000929 博時(shí)黃金D 3.9877 1.7396 3.9848 1.7384 0.0029 0.07% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003300 華夏圓和混合A 1.0814 1.2899 1.0807 1.2892 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.5830 1.8230 1.5820 1.8220 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.7790 1.8090 1.7780 1.8080 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.6950 1.7250 1.6940 1.7240 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.1001 1.1601 1.0994 1.1594 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4797 1.4797 1.4788 1.4788 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3937 1.3937 1.3928 1.3928 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3640 1.3640 1.3632 1.3632 0.0008 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4538 1.4538 1.4529 1.4529 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4340 1.4340 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 008895 申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0872 1.0872 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008667 國(guó)泰鑫利一年持有期混合C 1.0847 1.1447 1.0840 1.1440 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3868 1.3868 1.3860 1.3860 0.0008 0.06% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005781 華富富瑞3個(gè)月定開(kāi)債 1.0955 1.1455 1.0949 1.1449 0.0006 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 007447 平安惠泰純債A 1.0807 1.1157 1.0802 1.1152 0.0005 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.2093 1.2093 1.2087 1.2087 0.0006 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.4803 1.4803 1.4796 1.4796 0.0007 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 008206 國(guó)泰聚瑞純債債券A 1.0334 1.0743 1.0329 1.0738 0.0005 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 007890 銀河聚星兩年定開(kāi)債券 1.0206 1.0646 1.0201 1.0641 0.0005 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1722 1.2024 1.1716 1.2018 0.0006 0.05% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 006029 鵬華尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0480 1.1375 1.0476 1.1371 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 011943 工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006490 招商添裕純債C 1.0837 1.1157 1.0833 1.1153 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 013752 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006191 華夏鼎通債券A 1.0428 1.1509 1.0424 1.1505 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.4306 1.4306 1.4300 1.4300 0.0006 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006405 華富恒盛純債債券A 1.0506 1.1006 1.0502 1.1002 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006489 招商添裕純債A 1.0885 1.1228 1.0881 1.1224 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005893 先鋒匯盈純債C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.2334 1.4210 1.2329 1.4205 0.0005 0.04% 2022-05-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值