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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6607 0.6607 0.6310 0.6310 0.0297 4.71% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6544 0.6544 0.6250 0.6250 0.0294 4.70% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1037 0.1037 0.0992 0.0992 0.0045 4.54% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7873 1.7873 1.7297 1.7297 0.0576 3.33% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.7926 1.7926 1.7348 1.7348 0.0578 3.33% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2804 0.2804 0.2718 0.2718 0.0086 3.16% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2812 0.2812 0.2726 0.2726 0.0086 3.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.9480 0.9480 0.9230 0.9230 0.0250 2.71% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.2520 1.2520 1.2260 1.2260 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2520 1.2920 1.2260 1.2660 0.0260 2.12% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.3534 1.3534 1.3265 1.3265 0.0269 2.03% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.3663 1.3663 1.3392 1.3392 0.0271 2.02% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0628 2.0628 2.0310 2.0310 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0637 2.0637 2.0319 2.0319 0.0318 1.57% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6200 1.6395 1.5958 1.6153 0.0242 1.52% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.6196 1.6196 1.5955 1.5955 0.0241 1.51% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2548 1.2748 1.2375 1.2575 0.0173 1.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2337 1.2537 1.2167 1.2367 0.0170 1.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9649 0.9649 0.0135 1.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6880 2.5560 2.6520 2.5210 0.0360 1.36% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2750 1.7490 1.2580 1.7320 0.0170 1.35% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5570 1.5570 1.5370 1.5370 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6430 1.6430 1.6220 1.6220 0.0210 1.29% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 0.9510 1.0460 0.9392 1.0342 0.0118 1.26% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1216 2.1216 2.0958 2.0958 0.0258 1.23% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3212 1.3212 1.3051 1.3051 0.0161 1.23% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2000 0.2721 0.1977 0.2698 0.0023 1.16% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.4931 2.4931 2.4648 2.4648 0.0283 1.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.5178 2.5178 2.4891 2.4891 0.0287 1.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005844 東方人工智能主題混合A 0.9974 0.9974 0.9862 0.9862 0.0112 1.14% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501018 南方原油A 1.2824 1.2824 1.2684 1.2684 0.0140 1.10% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006476 南方原油C 1.2705 1.2705 1.2567 1.2567 0.0138 1.10% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160216 國泰大宗商品 0.4690 0.4690 0.4640 0.4640 0.0050 1.08% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2073 0.2073 0.2051 0.2051 0.0022 1.07% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.8233 2.8233 2.7958 2.7958 0.0275 0.98% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5670 1.5670 1.5520 1.5520 0.0150 0.97% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2500 1.6240 1.2380 1.6120 0.0120 0.97% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 1.0571 1.0571 1.0471 1.0471 0.0100 0.96% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9390 1.3150 0.9310 1.3070 0.0080 0.86% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5910 0.5910 0.0050 0.85% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2110 2.6050 2.1930 2.5870 0.0180 0.82% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9268 0.9988 0.9198 0.9918 0.0070 0.76% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.2394 1.2394 1.2306 1.2306 0.0088 0.72% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2620 1.2620 1.2531 1.2531 0.0089 0.71% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2218 1.2218 1.2132 1.2132 0.0086 0.71% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1520 0.1460 0.1510 0.0010 0.68% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3376 1.3376 1.3286 1.3286 0.0090 0.68% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3285 1.3285 1.3196 1.3196 0.0089 0.67% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.8018 1.8018 1.7904 1.7904 0.0114 0.64% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159830 天弘上海金ETF 3.9120 1.0409 3.8873 1.0343 0.0247 0.64% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159834 金ETF 4.1127 1.0041 4.0866 0.9977 0.0261 0.64% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.8498 0.8498 0.8445 0.8445 0.0053 0.63% 2022-03-25 凈值查詢 盤中估值
58 003751 萬家瑞隆混合A 2.3631 2.3631 2.3483 2.3483 0.0148 0.63% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015384 萬家瑞隆混合C 2.3632 2.3632 2.3485 2.3485 0.0147 0.63% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.1416 1.1416 1.1344 1.1344 0.0072 0.63% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7979 1.7979 1.7866 1.7866 0.0113 0.63% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2480 3.3070 3.2280 3.2870 0.0200 0.62% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1944 3.1944 3.1747 3.1747 0.0197 0.62% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0735 1.4493 1.0670 1.4428 0.0065 0.61% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180020 銀華成長先鋒混合 1.6820 1.7070 1.6720 1.6970 0.0100 0.60% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9757 0.9757 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9759 0.9759 0.0058 0.59% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1917 0.1917 0.1906 0.1906 0.0011 0.58% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3470 0.3470 0.3450 0.3450 0.0020 0.58% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.0436 1.0436 1.0377 1.0377 0.0059 0.57% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9710 2.0810 1.9600 2.0700 0.0110 0.56% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1980 0.1980 0.1969 0.1969 0.0011 0.56% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159832 平安上海金ETF 4.1045 1.0071 4.0818 1.0015 0.0227 0.56% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4824 1.4824 1.4745 1.4745 0.0079 0.54% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4697 1.4697 1.4619 1.4619 0.0078 0.53% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3555 1.3555 1.3484 1.3484 0.0071 0.53% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3776 1.3776 1.3703 1.3703 0.0073 0.53% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4440 1.4440 1.4365 1.4365 0.0075 0.52% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4258 1.4258 1.4184 1.4184 0.0074 0.52% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005746 國泰聚利價值定開混合 1.1967 1.3457 1.1906 1.3396 0.0061 0.51% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3847 1.3847 1.3777 1.3777 0.0070 0.51% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7228 1.7228 1.7141 1.7141 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7280 1.7280 1.7193 1.7193 0.0087 0.51% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000929 博時黃金D 3.9606 1.7283 3.9409 1.7201 0.0197 0.50% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3554 1.3554 1.3486 1.3486 0.0068 0.50% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2821 0.2821 0.2807 0.2807 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2827 0.2827 0.2813 0.2813 0.0014 0.50% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000930 博時黃金I 3.8890 1.6209 3.8697 1.6129 0.0193 0.50% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6400 2.1570 1.6320 2.1490 0.0080 0.49% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 0.9224 1.1624 0.9181 1.1581 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9158 0.9158 0.9115 0.9115 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009911 長信價值藍(lán)籌兩年定開C 0.9143 0.9743 0.9100 0.9700 0.0043 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5096 0.5096 0.5072 0.5072 0.0024 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3756 1.3756 1.3691 1.3691 0.0065 0.47% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1333 0.1333 0.1327 0.1327 0.0006 0.45% 2022-03-25 凈值查詢 盤中估值
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104 005173 富榮富安債券A 0.9917 1.0400 0.9874 1.0357 0.0043 0.44% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9888 0.9888 0.9847 0.9847 0.0041 0.42% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3096 1.3096 1.3042 1.3042 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 159833 大成上海金ETF 3.9556 1.0042 3.9393 3.9393 0.0163 0.41% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3278 1.3278 1.3224 1.3224 0.0054 0.41% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1810 1.7456 1.1763 1.7387 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1748 1.1748 1.1701 1.1701 0.0047 0.40% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2570 0.2570 0.2560 0.2560 0.0010 0.39% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3092 0.3261 0.3080 0.3249 0.0012 0.39% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5970 2.5970 2.5870 2.5870 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5710 2.5710 2.5610 2.5610 0.0100 0.39% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9056 0.9056 0.9022 0.9022 0.0034 0.38% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9161 0.9161 0.9127 0.9127 0.0034 0.37% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2703 0.2703 0.2693 0.2693 0.0010 0.37% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1675 1.1675 0.0042 0.36% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.1380 3.1380 3.1270 3.1270 0.0110 0.35% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0055 1.0555 1.0020 1.0520 0.0035 0.35% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.3740 2.3740 2.3660 2.3660 0.0080 0.34% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2711 0.2711 0.2702 0.2702 0.0009 0.33% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2158 0.2158 0.2151 0.2151 0.0007 0.33% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9117 0.9437 0.9088 0.9408 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9080 0.9080 0.9051 0.9051 0.0029 0.32% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8680 2.8680 2.8590 2.8590 0.0090 0.31% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8450 0.8450 0.0026 0.31% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8323 0.8323 0.8298 0.8298 0.0025 0.30% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000817 中銀安心回報(bào) 0.9920 1.3170 0.9890 1.3140 0.0030 0.30% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8322 0.8322 0.8298 0.8298 0.0024 0.29% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1454 0.1562 0.1450 0.1558 0.0004 0.28% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9854 0.9854 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0084 1.0624 1.0056 1.0596 0.0028 0.28% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000553 中加純債一年C 1.1240 1.5440 1.1210 1.5410 0.0030 0.27% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1457 1.1457 1.1428 1.1428 0.0029 0.25% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015271 財(cái)通多策略升級混合(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020020 國泰雙利債券C 1.6330 1.8850 1.6290 1.8810 0.0040 0.25% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9764 0.9914 0.9741 0.9891 0.0023 0.24% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2083 0.2083 0.2078 0.2078 0.0005 0.24% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2083 0.2083 0.2078 0.2078 0.0005 0.24% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0124 1.0724 1.0100 1.0700 0.0024 0.24% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3999 1.3999 1.3970 1.3970 0.0029 0.21% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.4930 1.4930 1.4902 1.4902 0.0028 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012418 平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 1.0163 1.0393 1.0144 1.0374 0.0019 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006195 國金量化多因子股票A 1.6090 1.6090 1.6060 1.6060 0.0030 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4017 1.4017 1.3990 1.3990 0.0027 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5043 1.5043 1.5014 1.5014 0.0029 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0968 1.2378 1.0947 1.2357 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.7590 3.8040 3.7520 3.7970 0.0070 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5950 1.5950 1.5920 1.5920 0.0030 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1235 1.1235 1.1214 1.1214 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0810 1.5460 1.0790 1.5440 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000271 中郵定開債券A 1.0610 1.5060 1.0590 1.5040 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000272 中郵定開債券C 1.0580 1.4780 1.0560 1.4760 0.0020 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1244 1.1944 1.1223 1.1923 0.0021 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002271 招商安弘靈活配置混合 1.6329 1.6329 1.6298 1.6298 0.0031 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8936 1.8936 1.8901 1.8901 0.0035 0.19% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.7090 1.7090 1.7060 1.7060 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9514 1.9514 1.9478 1.9478 0.0036 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0120 1.2781 1.0102 1.2766 0.0018 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000552 中加純債一年A 1.1310 1.5790 1.1290 1.5770 0.0020 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020019 國泰雙利債券A 1.7030 1.9690 1.7000 1.9660 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6430 1.6430 1.6400 1.6400 0.0030 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0192 1.2839 1.0174 1.2824 0.0018 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.7174 1.7174 1.7143 1.7143 0.0031 0.18% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519206 萬家年年恒榮A 1.1153 1.2178 1.1134 1.2159 0.0019 0.17% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003341 工銀瑞盈18個月定開債 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.3506 1.5078 1.3485 1.5057 0.0021 0.16% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.8977 0.8977 0.8963 0.8963 0.0014 0.16% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6570 0.6570 0.6560 0.6560 0.0010 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.6485 1.6485 1.6461 1.6461 0.0024 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519207 萬家年年恒榮C 1.1006 1.1889 1.0989 1.1872 0.0017 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011641 富國達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1680 1.1680 1.1663 1.1663 0.0017 0.15% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1430 0.1430 0.1428 0.1428 0.0002 0.14% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 0.9781 0.9781 0.9767 0.9767 0.0014 0.14% 2022-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值