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富國達利純債一年定開債發(fā)起式(富國達利純債一年定期開放債券發(fā)起式)基金盤中實時估值(011641)

今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9961億
  • 最近資產(chǎn)：36.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
富國達利純債一年定開債發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國達利純債一年定開債發(fā)起式基金011641實時估值圖
富國達利純債一年定開債發(fā)起式基金011641實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0670 0.1121%
長安泓源純債債券C 1.0691 0.1121%
融通債券A/B 1.0840 0.0045%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0026%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0026%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0006%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0006%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0001%