平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(平安合進(jìn)1年定開債)基金凈值查詢(012418)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1661
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4625億
- 最近資產(chǎn)：3.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿
近一季平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式|平安合進(jìn)1年定開債基金凈值查詢
近一季,平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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1.1661 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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1.0348 |
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012418 |
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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
1.0542 |
1.1554 |
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012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
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012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
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-0.05% |
| 2025-02-24 |
012418 |
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 |
1.0556 |
1.1568 |
1.0577 |
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