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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(平安合進(jìn)1年定開債) - 基金主頁(yè)(代碼:012418)

今天最新凈值 1.0383 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4625億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.47% 0.07% 0.29% 0.15% 3.41% 7.78% 11.24% 17.41%
同類排名 1250/2947 1691/3021 394/3021 2065/2967 1133/2623 760/2129 521/1789 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0265元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0143元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418)基金檔案
基金代碼 012418 基金簡(jiǎn)稱 平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 田元強(qiáng) 李瑾懿 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.61億 最近份額 3.4625億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%