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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.8120 5.3120 4.7380 5.2380 0.0740 1.56% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5660 3.5660 3.5120 3.5120 0.0540 1.54% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7230 2.7230 2.6820 2.6820 0.0410 1.53% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4887 3.4887 3.4366 3.4366 0.0521 1.52% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5063 3.7763 3.4539 3.7239 0.0524 1.52% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2539 2.2539 2.2203 2.2203 0.0336 1.51% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2420 2.2420 2.2090 2.2090 0.0330 1.49% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8817 1.8817 1.8541 1.8541 0.0276 1.49% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2020 0.7470 1.1850 0.7400 0.0170 1.43% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9379 0.9579 0.9248 0.9448 0.0131 1.42% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9273 0.9473 0.9143 0.9343 0.0130 1.42% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5148 0.5148 0.5077 0.5077 0.0071 1.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0120 1.4480 0.9980 1.4340 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5148 0.5148 0.5077 0.5077 0.0071 1.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3254 0.3254 0.3210 0.3210 0.0044 1.37% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5036 0.5036 0.4968 0.4968 0.0068 1.37% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5061 0.5460 0.4993 0.5392 0.0068 1.36% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.6390 2.6390 2.6050 2.6050 0.0340 1.31% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2716 0.2716 0.2681 0.2681 0.0035 1.31% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1461 0.2122 0.1443 0.2104 0.0018 1.25% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008434 凱石岐短債C 1.0110 1.0233 0.9985 1.0108 0.0125 1.25% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0298 1.0298 1.0177 1.0177 0.0121 1.19% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.3230 2.3230 2.2970 2.2970 0.0260 1.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1487 0.1487 0.1471 0.1471 0.0016 1.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1487 0.1487 0.1471 0.1471 0.0016 1.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0870 1.3700 1.0760 1.3590 0.0110 1.02% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.7450 1.7450 1.7280 1.7280 0.0170 0.98% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2906 1.2906 1.2782 1.2782 0.0124 0.97% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.9718 0.9718 0.9629 0.9629 0.0089 0.92% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3530 1.3530 0.0120 0.89% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2636 1.2636 1.2532 1.2532 0.0104 0.83% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.2231 1.2231 1.2135 1.2135 0.0096 0.79% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5680 2.5680 2.5480 2.5480 0.0200 0.78% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8420 1.2180 0.8360 1.2120 0.0060 0.72% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.0360 3.0360 3.0150 3.0150 0.0210 0.70% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.0360 3.0360 3.0150 3.0150 0.0210 0.70% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1824 0.1812 0.1812 0.0012 0.66% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.1203 2.1203 2.1065 2.1065 0.0138 0.66% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.61% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7147 1.7147 1.7045 1.7045 0.0102 0.60% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4394 1.4394 1.4309 1.4309 0.0085 0.59% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2447 1.2447 1.2375 1.2375 0.0072 0.58% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.1771 1.1771 1.1705 1.1705 0.0066 0.56% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.3170 3.3170 3.2990 3.2990 0.0180 0.55% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.5990 3.3220 1.5910 3.3140 0.0080 0.50% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4692 1.4692 1.4626 1.4626 0.0066 0.45% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0140 1.0140 0.0046 0.45% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.6312 2.6312 2.6197 2.6197 0.0115 0.44% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008851 景順長城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.44% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0172 1.0172 0.0045 0.44% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.6572 2.7162 2.6456 2.7046 0.0116 0.44% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008835 富國量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0070 1.0070 0.0042 0.42% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008836 富國量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0051 1.0051 0.0041 0.41% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.4066 2.5140 2.3970 2.5044 0.0096 0.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.4259 2.5341 2.4162 2.5244 0.0097 0.40% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5760 1.5760 1.5700 1.5700 0.0060 0.38% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9297 1.9297 1.9230 1.9230 0.0067 0.35% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9465 1.9465 1.9397 1.9397 0.0068 0.35% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6715 10.6715 10.6354 10.6354 0.0361 0.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.5595 10.6228 10.5242 10.5875 0.0353 0.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.6239 10.6239 10.5884 10.5884 0.0355 0.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4993 10.5598 10.4641 10.5246 0.0352 0.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.5139 10.6097 10.4779 10.5737 0.0360 0.34% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.4844 10.5473 10.4495 10.5124 0.0349 0.33% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.5177 10.5177 10.4828 10.4828 0.0349 0.33% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0412 1.0412 1.0378 1.0378 0.0034 0.33% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 10.2790 10.2790 10.2463 10.2463 0.0327 0.32% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 10.2389 10.3022 10.2062 10.2695 0.0327 0.32% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.1805 1.1805 1.1769 1.1769 0.0036 0.31% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1904 1.1904 1.1871 1.1871 0.0033 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2121 0.2121 0.2115 0.2115 0.0006 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519026 海富通中小盤混合 1.7920 1.7920 1.7870 1.7870 0.0050 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0103 1.0103 0.0028 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 1.0089 1.0089 1.0061 1.0061 0.0028 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1953 1.1953 1.1920 1.1920 0.0033 0.28% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.2673 1.2673 1.2639 1.2639 0.0034 0.27% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0540 1.0540 0.0027 0.26% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5819 1.5819 1.5778 1.5778 0.0041 0.26% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002139 泓德裕泰債券C 1.1970 1.2870 1.1940 1.2840 0.0030 0.25% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002138 泓德裕泰債券A 1.2240 1.3160 1.2210 1.3130 0.0030 0.25% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9090 1.9090 1.9043 1.9043 0.0047 0.25% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2916 1.2916 1.2887 1.2887 0.0029 0.23% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5179 1.5179 1.5144 1.5144 0.0035 0.23% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5014 1.5014 1.4980 1.4980 0.0034 0.23% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1206 1.1206 1.1181 1.1181 0.0025 0.22% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.3644 3.3644 3.3572 3.3572 0.0072 0.21% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9080 2.4480 1.9040 2.4440 0.0040 0.21% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.8986 1.8986 1.8948 1.8948 0.0038 0.20% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0090 1.1090 1.0070 1.1070 0.0020 0.20% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.1048 1.1048 1.1027 1.1027 0.0021 0.19% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.2429 1.2429 1.2405 1.2405 0.0024 0.19% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0605 1.0605 1.0586 1.0586 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0639 1.0639 1.0620 1.0620 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 860010 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 1.0867 1.7593 1.0848 1.7574 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003387 工銀全球美元債C 1.0941 1.0941 1.0921 1.0921 0.0020 0.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9591 1.9591 1.9555 1.9555 0.0036 0.18% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 860029 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1840 1.2570 1.1820 1.2570 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001188 鵬華改革紅利股票 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 860028 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002429 華安全球美元票息債C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.8440 1.8440 1.8410 1.8410 0.0030 0.16% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0862 1.0862 1.0845 1.0845 0.0017 0.16% 2020-08-20 凈值查詢 盤中估值
121 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.1617 1.1617 1.1599 1.1599 0.0018 0.16% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001866 北信瑞豐新成長 1.3280 1.3680 1.3260 1.3660 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.3330 1.3590 1.3310 1.3570 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.2195 1.2195 1.2177 1.2177 0.0018 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.2239 1.2239 1.2221 1.2221 0.0018 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008830 海富通安益對(duì)沖混合C 1.0297 1.0297 1.0282 1.0282 0.0015 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008831 海富通安益對(duì)沖混合A 1.0321 1.0321 1.0306 1.0306 0.0015 0.15% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.7115 1.8415 1.7091 1.8391 0.0024 0.14% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2656 1.2656 0.0016 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002655 南方卓享絕對(duì)收益 1.1902 1.1902 1.1887 1.1887 0.0015 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.1166 1.1166 1.1151 1.1151 0.0015 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008357 華安全球精選債(QDII)A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0667 1.0667 1.0653 1.0653 0.0014 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3993 2.3993 2.3962 2.3962 0.0031 0.13% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2631 1.2631 0.0015 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6490 2.2800 1.6470 2.2780 0.0020 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1032 1.1032 1.1019 1.1019 0.0013 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6277 1.6277 1.6258 1.6258 0.0019 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.9856 0.9856 0.9844 0.9844 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9798 0.9798 0.9786 0.9786 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1558 1.1558 1.1545 1.1545 0.0013 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8330 2.1530 1.8310 2.1510 0.0020 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1300 1.1300 1.1288 1.1288 0.0012 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1570 1.1570 1.1557 1.1557 0.0013 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8070 2.8070 2.8040 2.8040 0.0030 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8330 2.1530 1.8310 2.1510 0.0020 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008848 國聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開混合 0.9829 0.9829 0.9818 0.9818 0.0011 0.11% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160719 嘉實(shí)黃金 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9562 0.9562 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9543 0.9543 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006227 華寶科技先鋒混合A 1.7369 1.7369 1.7352 1.7352 0.0017 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1224 0.3207 1.1213 0.3204 0.0011 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001936 國泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968055 摩根國際債券美元派息 10.4100 10.9238 10.4000 10.9138 0.0100 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002073 圓信永豐興融A 1.0310 1.2100 1.0300 1.2090 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2191 0.2191 0.2189 0.2189 0.0002 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0860 1.1420 1.0850 1.1410 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2229 1.2229 0.0011 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.1590 1.5660 1.1580 1.5650 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519611 銀河旺利混合C 1.2430 1.3650 1.2420 1.3640 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519610 銀河旺利混合A 1.2550 1.3850 1.2540 1.3840 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.3180 1.5860 1.3170 1.5850 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.2989 1.2989 1.2980 1.2980 0.0009 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4296 1.4296 1.4286 1.4286 0.0010 0.07% 2020-08-20 凈值查詢 盤中估值
179 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008895 申萬菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1536 0.1536 0.1535 0.1535 0.0001 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.5070 1.7470 1.5060 1.7460 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3860 1.4560 1.3850 1.4550 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1531 0.1531 0.1530 0.1530 0.0001 0.07% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004836 國聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002067 諾安精選回報(bào)混合 1.6880 1.8480 1.6870 1.8470 0.0010 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1814 1.1814 1.1807 1.1807 0.0007 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006550 廣發(fā)景潤純債 1.0249 1.0426 1.0243 1.0420 0.0006 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1595 0.1595 0.1594 0.1594 0.0001 0.06% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004706 南方祥元債券C 1.1014 1.1494 1.1009 1.1489 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519679 銀河主題混合A 6.0050 6.5730 6.0020 6.5700 0.0030 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.2017 1.3817 1.2011 1.3811 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004705 南方祥元債券A 1.1154 1.1634 1.1148 1.1628 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004837 國聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9871 0.9871 0.9866 0.9866 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8138 2.6076 0.8134 2.6069 0.0004 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2167 0.2167 0.2166 0.2166 0.0001 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005822 國富恒裕6個(gè)月定開債 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值