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凱石岐短債C - 基金主頁(代碼:008434)

今天最新凈值 0.9999 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1105
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1487億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：高海寧 蓋書文 張明明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.06% -0.01% 0.10% 1.64% 3.84% 5.14% 11.65%
同類排名 875/921 915/925 916/924 911/920 792/858 700/743 542/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0008元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0004元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0001元
2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0023元
凱石岐短債C基金動態(tài)
凱石岐短債C(008434)基金檔案
基金代碼 008434 基金簡稱 凱石岐短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-09~2019-12-19 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高海寧 蓋書文 張明明 基金托管人 基金公司 凱石基金
最近資產(chǎn) 2.15億 最近份額 2.1487億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石岐短債A 0.9999 -0.01%
凱石岐短債C 0.9998 -0.01%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0201 -0.22%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0188 -0.23%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 0.5731 -1.95%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%