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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003834 華夏能源革新股票A 1.3070 1.3070 1.2710 1.2710 0.0360 2.83% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.3850 1.8290 1.3490 1.8050 0.0360 2.67% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400015 東方新能源汽車混合 1.4777 1.9377 1.4412 1.9012 0.0365 2.53% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3358 1.3358 1.3032 1.3032 0.0326 2.50% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001790 國泰智能汽車股票A 1.2760 1.2760 1.2460 1.2460 0.0300 2.41% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519678 銀河消費混合A 2.0370 2.0370 1.9900 1.9900 0.0470 2.36% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005940 工銀新能源汽車混合C 1.4900 1.4900 1.4564 1.4564 0.0336 2.31% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005939 工銀新能源汽車混合A 1.5129 1.5129 1.4788 1.4788 0.0341 2.31% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6326 1.7326 1.5965 1.6965 0.0361 2.26% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.9340 0.8940 0.9220 0.0200 2.24% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519918 華夏興和混合A 1.8310 4.1270 1.7920 4.0910 0.0390 2.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.6088 1.6088 1.5753 1.5753 0.0335 2.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.5731 1.5731 1.5404 1.5404 0.0327 2.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1020 1.1020 0.0230 2.09% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1016 1.1016 0.0229 2.08% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.4727 1.4727 1.4431 1.4431 0.0296 2.05% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.2593 1.2593 1.2350 1.2350 0.0243 1.97% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1613 1.1613 1.1391 1.1391 0.0222 1.95% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1667 1.1667 1.1444 1.1444 0.0223 1.95% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1006 2.2267 1.0798 2.2059 0.0208 1.93% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.7897 2.2197 1.7568 2.1868 0.0329 1.87% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.6217 1.6217 1.5923 1.5923 0.0294 1.85% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.0424 1.0424 1.0236 1.0236 0.0188 1.84% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.0420 1.0420 1.0232 1.0232 0.0188 1.84% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2810 1.9440 1.2580 1.9210 0.0230 1.83% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.1900 3.2200 1.1690 3.1790 0.0210 1.80% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.5529 1.5529 1.5254 1.5254 0.0275 1.80% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2530 3.3920 3.1960 3.3350 0.0570 1.78% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.0831 1.0831 1.0642 1.0642 0.0189 1.78% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.0836 1.0836 1.0647 1.0647 0.0189 1.78% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.5122 2.5122 2.4684 2.4684 0.0438 1.77% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.1103 1.1103 1.0911 1.0911 0.0192 1.76% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161132 易方達科順定開混合 1.4543 1.4543 1.4295 1.4295 0.0248 1.73% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.7730 1.7730 1.7429 1.7429 0.0301 1.73% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000634 富國天盛靈活配置基金 1.4790 2.3260 1.4540 2.3010 0.0250 1.72% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 570008 諾德周期策略混合 2.1880 3.0830 2.1510 3.0460 0.0370 1.72% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8611 0.8611 0.8466 0.8466 0.0145 1.71% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8590 0.8590 0.0147 1.71% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0390 4.0389 1.0215 4.0107 0.0175 1.71% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000061 華夏盛世混合 0.8530 0.8530 0.8390 0.8390 0.0140 1.67% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001040 新華策略精選股票 1.6450 1.6450 1.6180 1.6180 0.0270 1.67% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.9880 2.8400 1.9560 2.8080 0.0320 1.64% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2300 1.2300 0.0200 1.63% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.0907 1.0907 1.0732 1.0732 0.0175 1.63% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.1991 1.2691 1.1802 1.2502 0.0189 1.60% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.1965 1.2665 1.1777 1.2477 0.0188 1.60% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.6010 1.7510 1.5760 1.7260 0.0250 1.59% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005572 中銀證券新能源混合C 1.3251 1.3251 1.3043 1.3043 0.0208 1.59% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.8680 2.1380 1.8390 2.1090 0.0290 1.58% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005571 中銀證券新能源混合A 1.3332 1.3332 1.3124 1.3124 0.0208 1.58% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006736 國投瑞銀先進制造混合 1.5950 1.5950 1.5702 1.5702 0.0248 1.58% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006250 摩根動力精選混合A 1.3742 1.3742 1.3529 1.3529 0.0213 1.57% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005297 南華豐淳混合C 1.1206 1.1206 1.1034 1.1034 0.0172 1.56% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005296 南華豐淳混合A 1.1550 1.1550 1.1373 1.1373 0.0177 1.56% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.2440 1.2440 1.2250 1.2250 0.0190 1.55% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.2253 1.2253 1.2066 1.2066 0.0187 1.55% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.5870 2.4370 1.5630 2.4130 0.0240 1.54% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.2046 1.2046 1.1864 1.1864 0.0182 1.53% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.5252 1.5252 1.5027 1.5027 0.0225 1.50% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.5321 1.5321 1.5094 1.5094 0.0227 1.50% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519915 富國消費主題混合A 1.9810 1.9810 1.9520 1.9520 0.0290 1.49% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.1717 2.2493 2.1403 2.2179 0.0314 1.47% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 2.3460 2.3460 2.3120 2.3120 0.0340 1.47% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.5890 1.6740 1.5660 1.6510 0.0230 1.47% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.1954 2.2735 2.1636 2.2417 0.0318 1.47% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 3.5260 3.5260 3.4750 3.4750 0.0510 1.47% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005888 華夏新興消費混合A 1.8484 1.8484 1.8218 1.8218 0.0266 1.46% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005889 華夏新興消費混合C 1.8339 1.8339 1.8076 1.8076 0.0263 1.46% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005827 易方達藍籌精選混合 1.8250 1.8250 1.7987 1.7987 0.0263 1.46% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2068 6.2895 1.1894 6.2107 0.0174 1.46% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005708 國聯(lián)安遠見成長混合 1.5207 1.5207 1.4989 1.4989 0.0218 1.45% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.2810 3.2810 3.2340 3.2340 0.0470 1.45% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.6218 1.6218 1.5988 1.5988 0.0230 1.44% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590005 中郵核心主題混合A 2.2570 2.4170 2.2250 2.3850 0.0320 1.44% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.6063 1.6063 1.5836 1.5836 0.0227 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1244 1.1244 1.1086 1.1086 0.0158 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004549 富安達消費主題混合 1.4094 1.4094 1.3895 1.3895 0.0199 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6726 1.6726 1.6490 1.6490 0.0236 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1017 1.1017 0.0157 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3490 1.3490 1.3300 1.3300 0.0190 1.43% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519959 長信多利混合A 1.5000 1.7100 1.4790 1.6890 0.0210 1.42% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.0356 2.0356 2.0075 2.0075 0.0281 1.40% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.3984 1.3984 1.3791 1.3791 0.0193 1.40% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.0293 2.0473 2.0013 2.0193 0.0280 1.40% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008166 工銀消費股票A 1.1220 1.1220 1.1065 1.1065 0.0155 1.40% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002472 光大保德信先進服務業(yè)混合A 1.1181 1.1181 1.1028 1.1028 0.0153 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008167 工銀消費股票C 1.1197 1.1197 1.1043 1.1043 0.0154 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1867 1.1867 1.1704 1.1704 0.0163 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0420 1.0420 0.0145 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7530 1.7530 1.7290 1.7290 0.0240 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0440 1.0440 0.0145 1.39% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.3538 1.3538 1.3355 1.3355 0.0183 1.37% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1364 0.0000 1.1212 0.0000 0.0152 1.36% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9820 2.9820 2.9420 2.9420 0.0400 1.36% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.3481 1.3481 1.3301 1.3301 0.0180 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 2.1952 2.8352 2.1660 2.8060 0.0292 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9787 0.9787 0.9657 0.9657 0.0130 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.4122 1.4122 1.3934 1.3934 0.0188 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.3252 1.3252 1.3076 1.3076 0.0176 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 1.4016 1.4016 1.3829 1.3829 0.0187 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6168 1.6168 1.5953 1.5953 0.0215 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 1.4375 1.4375 1.4183 1.4183 0.0192 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3510 1.5330 1.3330 1.5150 0.0180 1.35% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9680 2.9680 2.9290 2.9290 0.0390 1.33% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.1318 1.1318 1.1169 1.1169 0.0149 1.33% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5562 1.5562 1.5358 1.5358 0.0204 1.33% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2558 2.5027 1.2393 2.4862 0.0165 1.33% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.5514 1.5514 1.5310 1.5310 0.0204 1.33% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.2347 1.2347 1.2186 1.2186 0.0161 1.32% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005293 諾德新旺 1.2442 1.2442 1.2281 1.2281 0.0161 1.31% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7780 1.7780 1.7550 1.7550 0.0230 1.31% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001861 富安達健康人生混合A 1.7843 1.7843 1.7612 1.7612 0.0231 1.31% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1259 2.1539 2.0986 2.1266 0.0273 1.30% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.4000 1.4000 1.3820 1.3820 0.0180 1.30% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4040 1.5030 1.3860 1.4850 0.0180 1.30% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008135 華宸未來價值先鋒 1.0738 1.0738 1.0600 1.0600 0.0138 1.30% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004189 華商消費行業(yè)股票 1.2508 0.8904 1.2349 0.8791 0.0159 1.29% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.6294 1.6544 1.6087 1.6337 0.0207 1.29% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.6337 6.5237 5.5623 6.4523 0.0714 1.28% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.6640 1.6640 1.6430 1.6430 0.0210 1.28% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180012 銀華富裕主題混合A 4.4109 5.3639 4.3553 5.3083 0.0556 1.28% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5923 1.5923 1.5723 1.5723 0.0200 1.27% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.8320 2.4420 1.8090 2.4190 0.0230 1.27% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.8360 2.7800 1.8130 2.7570 0.0230 1.27% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2304 1.1326 1.2151 1.1229 0.0153 1.26% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020001 國泰金鷹增長混合 1.2126 5.1374 1.1975 5.1223 0.0151 1.26% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.2736 1.2736 1.2578 1.2578 0.0158 1.26% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006605 嘉實消費精選股票C 1.2656 1.2656 1.2500 1.2500 0.0156 1.25% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.3548 1.3548 1.3381 1.3381 0.0167 1.25% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.6160 1.6160 1.5960 1.5960 0.0200 1.25% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006604 嘉實消費精選股票A 1.2751 1.2751 1.2593 1.2593 0.0158 1.25% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.5899 1.5899 1.5704 1.5704 0.0195 1.24% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002168 嘉實智能汽車股票 2.2190 2.2190 2.1920 2.1920 0.0270 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6032 1.6032 1.5837 1.5837 0.0195 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.2131 1.2131 1.1984 1.1984 0.0147 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001307 中歐永?；旌螩 1.2350 1.2350 1.2200 1.2200 0.0150 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2970 0.2970 0.2934 0.2934 0.0036 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.2632 1.2767 1.2478 1.2613 0.0154 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.23% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.2490 1.4590 1.2340 1.4440 0.0150 1.22% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008353 宏利消費混合A 1.1121 1.1121 1.0987 1.0987 0.0134 1.22% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2975 0.2975 0.2939 0.2939 0.0036 1.22% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0419 0.0419 0.0414 0.0414 0.0005 1.21% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160605 鵬華中國50混合 1.9220 4.2920 1.8990 4.2690 0.0230 1.21% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008354 宏利消費混合C 1.1108 1.1108 1.0975 1.0975 0.0133 1.21% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.7393 1.7393 1.7185 1.7185 0.0208 1.21% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.9585 5.6051 2.9232 5.5698 0.0353 1.21% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7620 0.7620 0.7530 0.7530 0.0090 1.20% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008234 光大消費主題股票A 1.0483 1.0483 1.0359 1.0359 0.0124 1.20% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 3.6330 3.6330 3.5900 3.5900 0.0430 1.20% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 960004 華夏興華混合H 1.9490 6.3850 1.9260 6.3620 0.0230 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008138 富國龍頭優(yōu)勢混合A 1.0933 1.0933 1.0804 1.0804 0.0129 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.5560 2.6210 2.5260 2.5910 0.0300 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.6441 1.8991 1.6248 1.8798 0.0193 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.2601 1.2601 1.2453 1.2453 0.0148 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001193 中金消費升級股票A 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.8830 3.0980 2.8490 3.0640 0.0340 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.8145 3.0435 1.7932 3.0222 0.0213 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519908 華夏興華混合A 1.9490 6.3850 1.9260 6.3610 0.0230 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1910 3.3580 1.1770 3.3190 0.0140 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.6163 1.8653 1.5973 1.8463 0.0190 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7618 1.7618 0.0209 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.3050 2.3700 2.2780 2.3430 0.0270 1.19% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005241 中歐時代智慧混合A 1.3973 1.4979 1.3810 1.4816 0.0163 1.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.8222 3.0512 1.8009 3.0299 0.0213 1.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005242 中歐時代智慧混合C 1.3671 1.4677 1.3512 1.4518 0.0159 1.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2830 1.2830 1.2680 1.2680 0.0150 1.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001306 中歐永裕混合A 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3447 1.3447 1.3292 1.3292 0.0155 1.17% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.16% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1593 2.1593 2.1345 2.1345 0.0248 1.16% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233008 大摩消費領航混合 0.8892 0.8892 0.8790 0.8790 0.0102 1.16% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1964 2.0394 1.1828 2.0258 0.0136 1.15% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1815 2.0245 1.1681 2.0111 0.0134 1.15% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001403 招商國企改革主題混合基金 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003378 泰康策略優(yōu)選混合 1.4158 1.4568 1.3997 1.4407 0.0161 1.15% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3274 1.3274 1.3124 1.3124 0.0150 1.14% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006692 金信消費升級股票A 1.4873 1.6011 1.4706 1.5844 0.0167 1.14% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163822 中銀主題策略混合A 2.4120 2.5120 2.3850 2.4850 0.0270 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560002 益民紅利成長混合 0.5212 1.5234 0.5154 1.5130 0.0058 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5050 2.5800 2.4770 2.5520 0.0280 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3179 1.3179 1.3032 1.3032 0.0147 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4960 2.5710 2.4680 2.5430 0.0280 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009265 易方達消費精選股票 1.0430 1.0430 1.0313 1.0313 0.0117 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.1664 1.1664 1.1534 1.1534 0.0130 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006693 金信消費升級股票C 1.5737 1.6253 1.5561 1.6077 0.0176 1.13% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1700 1.1700 1.1570 1.1570 0.0130 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.1155 1.5825 1.1031 1.5701 0.0124 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.0472 2.0472 2.0246 2.0246 0.0226 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3332 1.3332 1.3184 1.3184 0.0148 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.2928 1.2928 1.2785 1.2785 0.0143 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6275 1.6275 1.6095 1.6095 0.0180 1.12% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8376 1.8376 1.8174 1.8174 0.0202 1.11% 2020-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值