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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8345 0.8345 0.8141 0.8141 0.0204 2.51% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006987 平安季添盈定開債C 1.0666 1.0666 1.0406 1.0406 0.0260 2.50% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8278 0.8278 0.8076 0.8076 0.0202 2.50% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007713 華富科技動能混合A 1.0259 1.0759 1.0027 1.0527 0.0232 2.31% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005505 前海開源中藥股票A 1.5337 1.5337 1.5005 1.5005 0.0332 2.21% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005506 前海開源中藥股票C 1.5304 1.5304 1.4973 1.4973 0.0331 2.21% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210008 金鷹策略配置混合 1.3657 1.9657 1.3385 1.9385 0.0272 2.03% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.2400 0.0000 15.9300 0.0000 0.3100 1.95% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968011 摩根太平洋證券美元 15.2800 0.0000 14.9900 0.0000 0.2900 1.93% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1924 1.4324 1.1718 1.4118 0.0206 1.76% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1714 1.2214 1.1513 1.2013 0.0201 1.75% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2006 2.9402 1.1801 2.9026 0.0205 1.74% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.7099 1.7099 1.6818 1.6818 0.0281 1.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.7430 1.7430 1.7143 1.7143 0.0287 1.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006081 海富通電子傳媒股票A 1.5908 1.5908 1.5654 1.5654 0.0254 1.62% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006080 海富通電子傳媒股票C 1.5601 1.5601 1.5352 1.5352 0.0249 1.62% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.7025 1.7025 1.6757 1.6757 0.0268 1.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.2400 0.0000 9.1000 0.0000 0.1400 1.54% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.8032 0.8032 0.7911 0.7911 0.0121 1.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.1323 1.1323 1.1154 1.1154 0.0169 1.52% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7999 0.7999 0.7879 0.7879 0.0120 1.52% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5075 1.5075 1.4849 1.4849 0.0226 1.52% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 12.0900 0.0000 11.9100 0.0000 0.1800 1.51% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.2270 1.5770 1.2090 1.5590 0.0180 1.49% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320007 諾安成長混合 1.3100 1.7550 1.2910 1.7360 0.0190 1.47% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.1542 1.1542 1.1377 1.1377 0.0165 1.45% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.2700 0.0000 9.1400 0.0000 0.1300 1.42% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008084 海富通先進制造股票C 0.9300 0.9300 0.9172 0.9172 0.0128 1.40% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008085 海富通先進制造股票A 0.9312 0.9312 0.9184 0.9184 0.0128 1.39% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 740001 長安宏觀策略混合A 0.9490 1.7690 0.9360 1.7560 0.0130 1.39% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968003 摩根亞洲債券美元累計 11.1200 0.0000 10.9700 0.0000 0.1500 1.37% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003834 華夏能源革新股票A 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.3502 1.4002 1.3328 1.3828 0.0174 1.31% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4514 1.4514 1.4335 1.4335 0.0179 1.25% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4043 2.7053 2.3747 2.6757 0.0296 1.25% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519033 海富通國策導向混合A 1.4310 1.9980 1.4140 1.9810 0.0170 1.20% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 9.5800 9.5800 9.4700 9.4700 0.1100 1.16% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4238 4.0401 1.4080 4.0121 0.0158 1.12% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.2132 1.4248 1.2000 1.4116 0.0132 1.10% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.3668 1.3668 1.3520 1.3520 0.0148 1.09% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1792 1.1792 1.1666 1.1666 0.0126 1.08% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.2400 0.0000 11.1200 0.0000 0.1200 1.08% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3130 1.3830 1.2990 1.3690 0.0140 1.08% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1865 0.1972 0.1845 0.1952 0.0020 1.08% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0668 1.0668 1.0555 1.0555 0.0113 1.07% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000031 華夏復興混合A 2.1830 2.1830 2.1600 2.1600 0.0230 1.06% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.4472 1.4472 1.4324 1.4324 0.0148 1.03% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.8200 0.0000 10.7100 0.0000 0.1100 1.03% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5027 2.3967 0.4976 2.3868 0.0051 1.02% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6110 2.5170 1.5950 2.5010 0.0160 1.00% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.8674 0.8674 0.8589 0.8589 0.0085 0.99% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7600 1.9190 1.7430 1.9020 0.0170 0.98% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.8679 0.8679 0.8595 0.8595 0.0084 0.98% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.2055 1.2055 1.1940 1.1940 0.0115 0.96% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.0475 1.0475 1.0376 1.0376 0.0099 0.95% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.1954 1.1954 0.0114 0.95% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0206 1.0206 0.0095 0.93% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.5321 1.5321 1.5180 1.5180 0.0141 0.93% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.4774 1.4774 1.4638 1.4638 0.0136 0.93% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.3666 1.4366 1.3542 1.4242 0.0124 0.92% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 1.0020 2.9510 0.9930 2.9420 0.0090 0.91% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.6163 1.6163 1.6017 1.6017 0.0146 0.91% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.2105 1.2105 1.1997 1.1997 0.0108 0.90% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006058 民生加銀新興成長混合 1.5971 1.5971 1.5830 1.5830 0.0141 0.89% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968055 摩根國際債券美元派息 10.3000 0.0000 10.2100 0.0000 0.0900 0.88% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005044 國壽安保健康科學混合C 1.2359 1.2359 1.2253 1.2253 0.0106 0.87% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410003 華富成長趨勢混合A 1.3858 1.7258 1.3739 1.7139 0.0119 0.87% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005043 國壽安保健康科學混合A 1.2475 1.2475 1.2369 1.2369 0.0106 0.86% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 2.0080 2.0080 1.9910 1.9910 0.0170 0.85% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968054 摩根國際債券美元累計 10.6800 0.0000 10.5900 0.0000 0.0900 0.85% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968063 摩根太平洋科技美元累計 9.5300 9.5300 9.4500 9.4500 0.0800 0.85% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 9.5600 9.5600 9.4800 9.4800 0.0800 0.84% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 1.4847 1.4847 1.4723 1.4723 0.0124 0.84% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.7800 0.0000 10.6900 0.0000 0.0900 0.84% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410007 華富價值增長混合A 1.7230 2.5230 1.7089 2.5089 0.0141 0.83% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.4468 1.4468 1.4350 1.4350 0.0118 0.82% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.6672 1.6672 1.6536 1.6536 0.0136 0.82% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.6598 1.6598 1.6463 1.6463 0.0135 0.82% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550009 中信保誠中小盤混合A 2.1180 2.2480 2.1010 2.2310 0.0170 0.81% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9420 0.9420 0.9346 0.9346 0.0074 0.79% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9318 0.9318 0.9245 0.9245 0.0073 0.79% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000698 寶盈科技30混合 2.0610 2.0610 2.0450 2.0450 0.0160 0.78% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3000 0.0000 10.2200 0.0000 0.0800 0.78% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.6870 1.6870 1.6740 1.6740 0.0130 0.78% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 7.9700 0.0000 7.9100 0.0000 0.0600 0.76% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1588 0.1588 0.1576 0.1576 0.0012 0.76% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.1473 1.3853 1.1388 1.3768 0.0085 0.75% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1266 1.6866 1.1182 1.6782 0.0084 0.75% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1540 1.1540 1.1454 1.1454 0.0086 0.75% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0919 1.0919 1.0839 1.0839 0.0080 0.74% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.0203 1.0203 1.0128 1.0128 0.0075 0.74% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1383 0.1481 0.1373 0.1471 0.0010 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002880 華夏大中華信用債C 0.9710 1.0230 0.9640 1.0160 0.0070 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000136 民生加銀策略精選混合A 3.1610 3.5220 3.1380 3.4990 0.0230 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.0216 1.0216 1.0142 1.0142 0.0074 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1383 0.1481 0.1373 0.1471 0.0010 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.3044 1.3044 1.2950 1.2950 0.0094 0.73% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002877 華夏大中華信用債A 0.9740 1.0420 0.9670 1.0350 0.0070 0.72% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.9580 1.9580 1.9440 1.9440 0.0140 0.72% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 8.4000 0.0000 8.3400 0.0000 0.0600 0.72% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 97.1799 97.1799 96.4833 96.4833 0.6966 0.72% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5868 1.5868 1.5756 1.5756 0.0112 0.71% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1177 1.1177 1.1099 1.1099 0.0078 0.70% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1284 1.1284 1.1206 1.1206 0.0078 0.70% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.1412 1.2012 1.1333 1.1933 0.0079 0.70% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5766 1.5766 1.5656 1.5656 0.0110 0.70% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8790 1.2690 0.8730 1.2630 0.0060 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3190 1.9670 1.3100 1.9580 0.0090 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001044 嘉實新消費股票A 1.6130 1.6830 1.6020 1.6720 0.0110 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1603 0.1603 0.1592 0.1592 0.0011 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9859 0.9859 0.9791 0.9791 0.0068 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0260 1.2260 1.0190 1.2190 0.0070 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000587 大成靈活配置混合A 1.9030 2.3030 1.8900 2.2900 0.0130 0.69% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.1903 1.1903 1.1823 1.1823 0.0080 0.68% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.2524 1.2724 1.2440 1.2640 0.0084 0.68% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.2434 1.2584 1.2351 1.2501 0.0083 0.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.0898 1.0898 1.0826 1.0826 0.0072 0.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7613 0.8413 0.7562 0.8362 0.0051 0.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.1863 1.1863 1.1784 1.1784 0.0079 0.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 1.0908 1.0908 1.0835 1.0835 0.0073 0.67% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.9372 0.9372 0.9311 0.9311 0.0061 0.66% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0181 1.0431 1.0114 1.0364 0.0067 0.66% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5609 1.5609 1.5506 1.5506 0.0103 0.66% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.6150 0.6150 0.6110 0.6110 0.0040 0.65% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.3080 2.9080 2.2934 2.8934 0.0146 0.64% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2272 1.2272 1.2194 1.2194 0.0078 0.64% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006250 摩根動力精選混合A 1.1593 1.1593 1.1519 1.1519 0.0074 0.64% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3778 1.3778 1.3692 1.3692 0.0086 0.63% 2020-04-15 凈值查詢 盤中估值
138 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 8.0000 0.0000 7.9500 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005094 萬家臻選混合A 1.2072 1.2072 1.1997 1.1997 0.0075 0.63% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008082 國壽安保研究精選混合A 0.9438 0.9438 0.9379 0.9379 0.0059 0.63% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 9.5500 11.5400 9.4900 11.4800 0.0600 0.63% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008083 國壽安保研究精選混合C 0.9429 0.9429 0.9371 0.9371 0.0058 0.62% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003153 華富天鑫靈活配置混合C 1.1081 1.1081 1.1013 1.1013 0.0068 0.62% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9541 0.9541 0.9482 0.9482 0.0059 0.62% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9513 0.9513 0.9455 0.9455 0.0058 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 92.6700 92.6700 92.1100 92.1100 0.5600 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005962 寶盈人工智能股票A 1.8266 1.8266 1.8155 1.8155 0.0111 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4133 1.5558 1.4047 1.5472 0.0086 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.3260 1.6090 1.3180 1.6010 0.0080 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003152 華富天鑫靈活配置混合A 1.1373 1.1373 1.1304 1.1304 0.0069 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005963 寶盈人工智能股票C 1.8024 1.8024 1.7915 1.7915 0.0109 0.61% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2007 0.2233 0.1995 0.2221 0.0012 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2007 0.2233 0.1995 0.2221 0.0012 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1351 0.1351 0.1343 0.1343 0.0008 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1750 1.3700 1.1680 1.3630 0.0070 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6760 2.2970 1.6660 2.2870 0.0100 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519196 萬家新興藍籌A 1.1596 1.6533 1.1527 1.6464 0.0069 0.60% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.1831 1.1831 1.1762 1.1762 0.0069 0.59% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8600 1.8600 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 001000 中歐明睿新起點混合 1.2030 1.2030 1.1960 1.1960 0.0070 0.59% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4174 1.4174 1.4091 1.4091 0.0083 0.59% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4545 1.4545 1.4459 1.4459 0.0086 0.59% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2070 1.4090 1.2000 1.4020 0.0070 0.58% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1392 0.1407 0.1384 0.1399 0.0008 0.58% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001266 國投瑞銀招財混合A 1.1983 1.2303 1.1914 1.2234 0.0069 0.58% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.3025 1.3025 1.2951 1.2951 0.0074 0.57% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9800 0.9904 0.9744 0.9847 0.0056 0.57% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 21.3200 21.3200 21.2000 21.2000 0.1200 0.57% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.8655 1.8655 1.8550 1.8550 0.0105 0.57% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0023 1.0023 0.9967 0.9967 0.0056 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2151 0.2151 0.2139 0.2139 0.0012 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0350 1.0350 0.0058 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2151 0.2151 0.2139 0.2139 0.0012 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1053 1.1253 1.0991 1.1191 0.0062 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.9831 0.9831 0.9776 0.9776 0.0055 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1284 1.1484 1.1221 1.1421 0.0063 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1603 0.1632 0.1594 0.1623 0.0009 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0213 1.0213 0.0057 0.56% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1557 1.1557 0.0063 0.55% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400015 東方新能源汽車混合 1.2797 1.7397 1.2727 1.7327 0.0070 0.55% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350001 天治財富增長混合 1.2898 3.1351 1.2828 3.1281 0.0070 0.55% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9150 4.1950 0.9100 4.1880 0.0050 0.55% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004397 長盛信息安全量化策略混合 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.54% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.8087 1.8267 1.7992 1.8172 0.0095 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.9120 2.3570 1.9020 2.3470 0.0100 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 7.5400 0.0000 7.5000 0.0000 0.0400 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1739 1.1739 1.1677 1.1677 0.0062 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.8153 1.8153 1.8058 1.8058 0.0095 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630002 華商盛世成長混合 2.6951 4.3501 2.6810 4.3360 0.0141 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2020-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值