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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002849 金信智能中國2025混合A 1.2280 1.2280 1.1220 1.1220 0.1060 9.45% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9390 0.9390 0.0710 7.56% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.9640 0.9640 0.0720 7.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.1388 1.1388 1.0641 1.0641 0.0747 7.02% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.1321 1.1321 1.0579 1.0579 0.0742 7.01% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6600 3.1850 0.6180 3.1430 0.0420 6.80% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 1.2523 1.2523 1.1775 1.1775 0.0748 6.35% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1880 1.3250 1.1180 1.2550 0.0700 6.26% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002527 南方安享絕對(duì)收益 0.9952 0.9952 0.9369 0.9369 0.0583 6.22% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9222 0.9222 0.8683 0.8683 0.0539 6.21% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.1860 1.3220 1.1170 1.2530 0.0690 6.18% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 1.1499 1.1709 1.0836 1.1046 0.0663 6.12% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 1.1428 1.1658 1.0770 1.1000 0.0658 6.11% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0417 1.0717 0.9822 1.0122 0.0595 6.06% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0069 1.0569 0.9494 0.9994 0.0575 6.06% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.1404 1.3360 1.0766 1.2722 0.0638 5.93% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2203 1.2483 1.1525 1.1805 0.0678 5.88% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8641 0.8641 0.8166 0.8166 0.0475 5.82% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.8586 0.8586 0.8115 0.8115 0.0471 5.80% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.1489 1.4929 1.0871 1.4311 0.0618 5.68% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002415 融通通盈靈活配置混合 1.2108 1.2108 1.1457 1.1457 0.0651 5.68% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002123 北信瑞豐外延增長 1.0450 1.0450 0.9890 0.9890 0.0560 5.66% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000398 華富靈活配置混合A 0.9530 1.1780 0.9020 1.1270 0.0510 5.65% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002563 泓德泓匯混合 1.2400 1.2400 1.1740 1.1740 0.0660 5.62% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 0.7986 0.7986 0.7563 0.7563 0.0423 5.59% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001562 易方達(dá)瑞和靈活配置混合 1.1550 1.1550 1.0940 1.0940 0.0610 5.58% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.2583 1.2583 1.1921 1.1921 0.0662 5.55% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004335 華寶新飛躍靈活配置混合 1.2109 1.2109 1.1490 1.1490 0.0619 5.39% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.8780 1.7460 1.7830 1.6510 0.0950 5.33% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.2274 1.2464 1.1653 1.1843 0.0621 5.33% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001442 易方達(dá)瑞信混合E 1.0070 1.0070 0.9560 0.9560 0.0510 5.33% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001441 易方達(dá)瑞信混合I 1.0100 1.0100 0.9590 0.9590 0.0510 5.32% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005111 泰康泉林量化價(jià)值精選混合C 0.8887 0.8887 0.8440 0.8440 0.0447 5.30% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005000 泰康泉林量化價(jià)值精選混合A 0.8936 0.8936 0.8486 0.8486 0.0450 5.30% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0917 1.3157 1.0372 1.2612 0.0545 5.25% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 1.1950 1.2200 1.1356 1.1606 0.0594 5.23% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 1.2142 1.2382 1.1540 1.1780 0.0602 5.22% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519961 長信利廣混合A 1.2115 1.2115 1.1517 1.1517 0.0598 5.19% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4220 1.4220 1.3520 1.3520 0.0700 5.18% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519960 長信利廣混合C 1.1339 1.1339 1.0781 1.0781 0.0558 5.18% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002955 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.9100 0.9100 0.0470 5.16% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.6290 1.8790 1.5490 1.7990 0.0800 5.16% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002095 博時(shí)新收益A 1.0794 1.2394 1.0265 1.1865 0.0529 5.15% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002096 博時(shí)新收益C 1.0775 1.2364 1.0247 1.1836 0.0528 5.15% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004175 博時(shí)鑫泰混合A 1.2042 1.3475 1.1453 1.2886 0.0589 5.14% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004176 博時(shí)鑫泰混合C 1.2000 1.2439 1.1414 1.1853 0.0586 5.13% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7700 0.9800 0.7330 0.9430 0.0370 5.05% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163822 中銀主題策略混合A 1.6080 1.7080 1.5310 1.6310 0.0770 5.03% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163810 中銀價(jià)值混合A 1.5740 1.5940 1.4990 1.5190 0.0750 5.00% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217013 招商中小盤混合 1.4920 1.4920 1.4210 1.4210 0.0710 5.00% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.7440 1.7440 1.6610 1.6610 0.0830 5.00% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.7080 1.7080 1.6270 1.6270 0.0810 4.98% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.7190 1.7190 1.6380 1.6380 0.0810 4.95% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007326 國投瑞銀新增長混合C 1.2419 1.2419 1.1834 1.1834 0.0585 4.94% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.2422 1.2925 1.1838 1.2341 0.0584 4.93% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005274 中銀景?；貓?bào)混合A 1.1278 1.1278 1.0755 1.0755 0.0523 4.86% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.3124 1.6103 1.2518 1.5497 0.0606 4.84% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 673110 西部利得新潤混合A 1.1350 1.1350 1.0830 1.0830 0.0520 4.80% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.7750 2.4680 1.6939 2.3869 0.0811 4.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8065 2.4951 0.7696 2.4582 0.0369 4.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 2.0860 2.6000 1.9910 2.5050 0.0950 4.77% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005406 中金金序量化藍(lán)籌C 1.1107 1.1107 1.0602 1.0602 0.0505 4.76% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005405 中金金序量化藍(lán)籌A 1.0667 1.0667 1.0182 1.0182 0.0485 4.76% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003717 中銀量化精選混合A 0.8348 0.8348 0.7969 0.7969 0.0379 4.76% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9810 1.9810 1.8920 1.8920 0.0890 4.70% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000591 中銀健康生活混合 1.4760 1.4760 1.4100 1.4100 0.0660 4.68% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0637 1.0637 1.0162 1.0162 0.0475 4.67% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9800 1.0300 0.9363 0.9863 0.0437 4.67% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 0.9307 0.9807 0.8892 0.9392 0.0415 4.67% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.5102 1.5102 1.4428 1.4428 0.0674 4.67% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002067 諾安精選回報(bào)混合 0.9650 1.1250 0.9220 1.0820 0.0430 4.66% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005434 鵬華睿投混合A 1.0307 1.0307 0.9849 0.9849 0.0458 4.65% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.2630 1.2630 1.2070 1.2070 0.0560 4.64% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 0.9519 0.9604 0.9097 0.9182 0.0422 4.64% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000524 摩根民生需求股票A 1.3640 1.8030 1.3040 1.7430 0.0600 4.60% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004653 建信鑫利回報(bào)靈活配置混合C 0.9572 0.9572 0.9151 0.9151 0.0421 4.60% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004652 建信鑫利回報(bào)靈活配置混合A 0.9391 0.9391 0.8978 0.8978 0.0413 4.60% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2183 1.4583 1.1652 1.4052 0.0531 4.56% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2058 1.2558 1.1533 1.2033 0.0525 4.55% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5710 1.5710 1.5030 1.5030 0.0680 4.52% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001327 鵬華弘華混合A 1.0763 1.1313 1.0298 1.0848 0.0465 4.52% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001328 鵬華弘華混合C 0.9649 0.9649 0.9233 0.9233 0.0416 4.51% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.2946 1.2946 1.2389 1.2389 0.0557 4.50% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.1598 1.1598 1.1101 1.1101 0.0497 4.48% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.1068 1.1568 1.0594 1.1094 0.0474 4.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 0.9590 0.9870 0.9180 0.9460 0.0410 4.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.1075 1.1575 1.0601 1.1101 0.0474 4.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8580 0.8580 0.0380 4.43% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530006 建信核心精選混合 1.7070 2.6110 1.6350 2.5390 0.0720 4.40% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005472 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 0.9862 0.9862 0.9451 0.9451 0.0411 4.35% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.0778 1.0778 1.0330 1.0330 0.0448 4.34% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.0810 1.5810 1.0360 1.5360 0.0450 4.34% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005473 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 0.9756 0.9756 0.9350 0.9350 0.0406 4.34% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.0763 1.0763 1.0316 1.0316 0.0447 4.33% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2350 1.2350 1.1838 1.1838 0.0512 4.33% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.2090 1.9140 1.1590 1.8640 0.0500 4.31% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9940 0.9940 0.9530 0.9530 0.0410 4.30% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519630 銀河睿利混合C 1.0680 1.1680 1.0240 1.1240 0.0440 4.30% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003456 信澳新目標(biāo)靈活配置混合A 1.0680 1.2630 1.0240 1.2190 0.0440 4.30% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002846 泓德泓華混合 1.1950 1.1950 1.1460 1.1460 0.0490 4.28% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519629 銀河睿利混合A 1.0710 1.1710 1.0270 1.1270 0.0440 4.28% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004769 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先混合 1.0289 1.0289 0.9868 0.9868 0.0421 4.27% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.7007 2.7007 2.5900 2.5900 0.1107 4.27% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1980 1.1980 1.1490 1.1490 0.0490 4.26% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.2530 1.3130 1.2020 1.2620 0.0510 4.24% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.7584 0.7584 0.7277 0.7277 0.0307 4.22% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 1.2001 1.2241 1.1517 1.1757 0.0484 4.20% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 1.4605 1.4835 1.4016 1.4246 0.0589 4.20% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001209 前海開源一帶一路混合A 0.8490 0.8490 0.8150 0.8150 0.0340 4.17% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004453 前海開源盈鑫A 1.1790 1.2330 1.1320 1.1860 0.0470 4.15% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.8943 0.8943 0.8587 0.8587 0.0356 4.15% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8958 0.8958 0.8601 0.8601 0.0357 4.15% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002080 前海開源一帶一路混合C 0.9310 0.9310 0.8940 0.8940 0.0370 4.14% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000006 西部利得量化成長混合A 1.0318 1.0318 0.9910 0.9910 0.0408 4.12% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.1611 1.1611 1.1152 1.1152 0.0459 4.12% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004454 前海開源盈鑫C 1.1880 1.2420 1.1410 1.1950 0.0470 4.12% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.1716 1.3846 1.1252 1.3382 0.0464 4.12% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.8240 2.0190 1.7520 1.9470 0.0720 4.11% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004154 中信保誠新悅混合B 1.2230 1.2230 1.1750 1.1750 0.0480 4.09% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.1460 1.1460 1.1010 1.1010 0.0450 4.09% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.0201 1.0201 0.9802 0.9802 0.0399 4.07% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.0126 1.0126 0.9731 0.9731 0.0395 4.06% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1110 1.1110 1.0678 1.0678 0.0432 4.05% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.0830 2.0830 2.0020 2.0020 0.0810 4.05% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.1340 1.1340 1.0900 1.0900 0.0440 4.04% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4920 1.9920 1.4340 1.9340 0.0580 4.04% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003780 鵬華興悅定期開放混合 1.0846 1.0846 1.0426 1.0426 0.0420 4.03% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004153 中信保誠新悅混合A 1.2390 1.2390 1.1910 1.1910 0.0480 4.03% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1470 1.1470 0.0460 4.01% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.0937 1.0937 1.0516 1.0516 0.0421 4.00% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 1.0305 1.0305 0.9911 0.9911 0.0394 3.98% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080005 長盛量化紅利混合A 1.3110 2.2170 1.2610 2.1670 0.0500 3.97% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.1167 1.1547 1.0742 1.1122 0.0425 3.96% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8670 0.8670 0.8340 0.8340 0.0330 3.96% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.1896 1.2276 1.1443 1.1823 0.0453 3.96% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.2065 1.2445 1.1606 1.1986 0.0459 3.95% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004010 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 1.0779 1.1780 1.0371 1.1372 0.0408 3.93% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0401 1.0401 1.0008 1.0008 0.0393 3.93% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004011 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 1.1029 1.2030 1.0612 1.1613 0.0417 3.93% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9030 0.9030 0.8690 0.8690 0.0340 3.91% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.6228 0.6228 0.5994 0.5994 0.0234 3.90% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3880 2.5590 1.3360 2.5070 0.0520 3.89% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1311 2.1331 1.0888 2.0908 0.0423 3.89% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003655 信澳新財(cái)富混合A 1.0510 1.2480 1.0120 1.2090 0.0390 3.85% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7570 3.1860 0.7290 3.1580 0.0280 3.84% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161727 招商增榮混合(LOF) 1.0650 1.0650 1.0260 1.0260 0.0390 3.80% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519668 銀河成長混合 1.2214 2.9122 1.1768 2.8676 0.0446 3.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004560 匯安豐益混合A 1.1110 1.1110 1.0704 1.0704 0.0406 3.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1510 2.0180 1.1090 1.9760 0.0420 3.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004561 匯安豐益混合C 0.9783 0.9783 0.9426 0.9426 0.0357 3.79% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3460 1.3460 1.2970 1.2970 0.0490 3.78% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0438 1.0438 1.0058 1.0058 0.0380 3.78% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003890 匯安豐澤混合C 2.0532 2.0532 1.9786 1.9786 0.0746 3.77% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003889 匯安豐澤混合A 2.0983 2.0983 2.0220 2.0220 0.0763 3.77% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001523 博時(shí)新策略靈活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1345 1.1345 0.0425 3.75% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001522 博時(shí)新策略靈活配置混合A 1.1771 1.2296 1.1346 1.1871 0.0425 3.75% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.4690 1.4690 1.4160 1.4160 0.0530 3.74% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002231 華夏新趨勢(shì)混合A 1.1930 1.2100 1.1500 1.1670 0.0430 3.74% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002220 南方瑞利靈活配置混合 1.1352 1.1352 1.0944 1.0944 0.0408 3.73% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005642 鵬揚(yáng)景升A 1.0815 1.0815 1.0427 1.0427 0.0388 3.72% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519625 銀河君盛混合A 1.1494 1.1894 1.1082 1.1482 0.0412 3.72% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005643 鵬揚(yáng)景升C 1.0702 1.0702 1.0318 1.0318 0.0384 3.72% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002655 南方卓享絕對(duì)收益 1.0695 1.0695 1.0312 1.0312 0.0383 3.71% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519626 銀河君盛混合C 1.1449 1.1849 1.1040 1.1440 0.0409 3.70% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005247 國都量化精選混合 0.8691 0.8691 0.8381 0.8381 0.0310 3.70% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.5010 1.5010 1.4480 1.4480 0.0530 3.66% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005875 易方達(dá)中盤成長混合 1.3580 1.3580 1.3101 1.3101 0.0479 3.66% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002545 東方岳靈活配置混合 1.1668 1.1668 1.1257 1.1257 0.0411 3.65% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.1292 1.1292 1.0894 1.0894 0.0398 3.65% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.1264 1.1264 1.0868 1.0868 0.0396 3.64% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400025 東方新興成長混合 1.7050 1.7050 1.6451 1.6451 0.0599 3.64% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003117 光大吉鑫混合A 1.0850 1.1340 1.0470 1.0960 0.0380 3.63% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002629 招商安博靈活配置混合C 1.1568 1.1568 1.1165 1.1165 0.0403 3.61% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005120 摩根量化多因子混合 0.9963 0.9963 0.9616 0.9616 0.0347 3.61% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002628 招商安博靈活配置混合A 1.1774 1.1774 1.1364 1.1364 0.0410 3.61% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005293 諾德新旺 0.9802 0.9802 0.9461 0.9461 0.0341 3.60% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003118 光大吉鑫混合C 1.0660 1.1140 1.0290 1.0770 0.0370 3.60% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.7840 1.0580 1.7460 0.0380 3.59% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.0549 1.0549 1.0184 1.0184 0.0365 3.58% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450001 國富中國收益混合A 0.9828 2.8804 0.9488 2.8464 0.0340 3.58% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0160 1.0160 0.9810 0.9810 0.0350 3.57% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1010 1.1010 1.0630 1.0630 0.0380 3.57% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.1137 1.1381 1.0753 1.0997 0.0384 3.57% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1359 1.1359 1.0970 1.0970 0.0389 3.55% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.1670 1.7340 1.1270 1.6940 0.0400 3.55% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001692 南方國策動(dòng)力 1.1120 1.1420 1.0740 1.1040 0.0380 3.54% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004823 摩根安?；貓?bào)混合A 1.0713 1.0713 1.0347 1.0347 0.0366 3.54% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004824 摩根安?；貓?bào)混合C 1.0635 1.0635 1.0272 1.0272 0.0363 3.53% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002180 中銀移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8530 0.8530 0.0300 3.52% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002535 中銀鑫利混合A 1.1780 1.2930 1.1380 1.2530 0.0400 3.51% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003183 華富弘鑫混合C 1.0815 1.0815 1.0450 1.0450 0.0365 3.49% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003182 華富弘鑫混合A 1.0899 1.0899 1.0531 1.0531 0.0368 3.49% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0823 1.1073 1.0459 1.0709 0.0364 3.48% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1010 3.7360 1.0640 3.6990 0.0370 3.48% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.2510 1.3970 1.2090 1.3550 0.0420 3.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002833 華夏新錦繡混合A 1.0841 1.0841 1.0477 1.0477 0.0364 3.47% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002536 中銀鑫利混合C 1.1670 1.2820 1.1280 1.2430 0.0390 3.46% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.0768 1.0768 1.0409 1.0409 0.0359 3.45% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.1477 1.1477 1.1094 1.1094 0.0383 3.45% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1514 1.1514 1.1130 1.1130 0.0384 3.45% 2019-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值