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泰康泉林量化價值精選混合C基金盤中實(shí)時估值(005111)

今天最新凈值 1.0607 -0.0104 -0.9700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：2017-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3934億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：魏軍 劉偉
泰康泉林量化價值精選混合C基金005111重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601006 大秦鐵路 16.9400 3.06% -1.04% -0.0318%
601229 上海銀行 16.6100 3.04% -2.49% -0.0757%
601169 北京銀行 18.3800 2.70% -0.79% -0.0213%
600919 江蘇銀行 13.9200 2.61% -0.72% -0.0188%
601077 渝農(nóng)商行 19.6600 2.49% -1.31% -0.0326%
601398 工商銀行 17.2500 2.48% -0.56% -0.0139%
601225 陜西煤業(yè) 3.4000 2.21% 0.05% 0.0011%
600398 海瀾之家 9.2600 2.16% -4.04% -0.0873%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 19.4200 2.13% -1.25% -0.0266%
601988 中國銀行 17.6100 2.05% -1.07% -0.0219%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.93% -0.3288% 89.81%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康泉林量化價值精選混合C基金005111實(shí)時估值圖
泰康泉林量化價值精選混合C基金005111實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%