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中金金序量化藍(lán)籌A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005405)

今天最新凈值 1.0624 -0.0278 -2.5500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0256億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 劉重晉 王陽(yáng)峰
中金金序量化藍(lán)籌A基金005405重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0300 4.67% -1.25% -0.0584%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 3.94% -0.47% -0.0185%
300896 愛(ài)美客 0.0200 3.50% -0.73% -0.0256%
300751 邁為股份 0.0200 2.86% -1.05% -0.0300%
603259 藥明康德 0.0900 2.59% -1.18% -0.0306%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0700 2.34% 5.64% 0.1320%
000568 瀘州老窖 0.0300 2.16% -0.21% -0.0045%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0200 1.83% 2.79% 0.0511%
000625 長(zhǎng)安汽車 0.3500 1.77% 0.87% 0.0154%
603659 璞泰來(lái) 0.0700 1.72% -1.28% -0.0220%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.38% 0.0089% 90.61%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金金序量化藍(lán)籌A基金005405實(shí)時(shí)估值圖
中金金序量化藍(lán)籌A基金005405實(shí)時(shí)估值圖
中金金序量化藍(lán)籌A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%