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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 1.4135 1.4135 1.0000 1.0000 0.4135 41.35% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4187 2.1081 0.3981 2.0875 0.0206 5.17% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0570 1.3070 1.0150 1.2650 0.0420 4.14% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006865 泰康安惠純債債券C 1.0337 1.0337 1.0000 1.0000 0.0337 3.37% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7956 0.7956 0.7699 0.7699 0.0257 3.34% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6826 0.6826 0.6608 0.6608 0.0218 3.30% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6746 0.6746 0.6531 0.6531 0.0215 3.29% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9000 0.9000 0.8730 0.8730 0.0270 3.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2670 1.2670 1.2290 1.2290 0.0380 3.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8120 0.1940 0.7880 0.1880 0.0240 3.05% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6510 0.6510 0.6320 0.6320 0.0190 3.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8320 2.8180 0.8080 2.7940 0.0240 2.97% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003955 國泰民豐回報定開混合 1.1446 1.1446 1.1117 1.1117 0.0329 2.96% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7750 0.7750 0.7530 0.7530 0.0220 2.92% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7780 0.7780 0.7560 0.7560 0.0220 2.91% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260108 景順長城新興成長混合A 1.1530 2.6900 1.1210 2.6580 0.0320 2.85% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1640 3.8920 1.1320 3.8600 0.0320 2.83% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0320 1.5340 1.0040 1.5060 0.0280 2.79% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4410 6.2970 4.3210 6.1770 0.1200 2.78% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.77% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150054 泰達進取 0.5912 2.2798 0.5753 2.2639 0.0159 2.76% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006476 南方原油C 1.0222 1.0222 0.9947 0.9947 0.0275 2.76% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501018 南方原油A 1.0233 1.0233 0.9958 0.9958 0.0275 2.76% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.1260 1.0960 1.0960 0.0300 2.74% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040005 華安宏利混合A 3.4995 4.1195 3.4063 4.0263 0.0932 2.74% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8282 0.8282 0.0227 2.74% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000970 東方紅睿元混合 1.9120 1.9120 1.8610 1.8610 0.0510 2.74% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9640 1.1140 0.9390 1.0890 0.0250 2.66% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7710 0.8420 0.7510 0.8220 0.0200 2.66% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001543 寶盈新銳混合A 1.1240 1.1240 1.0950 1.0950 0.0290 2.65% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8956 0.8956 0.8725 0.8725 0.0231 2.65% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002264 華夏樂享健康混合A 0.8920 0.8920 0.8690 0.8690 0.0230 2.65% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0089 1.3365 0.9829 1.3105 0.0260 2.65% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9330 0.3870 0.9090 0.3630 0.0240 2.64% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0370 1.0370 0.0270 2.60% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160421 華安智增精選混合 0.8163 0.8163 0.7956 0.7956 0.0207 2.60% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9483 0.9483 0.9244 0.9244 0.0239 2.59% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.7960 0.7960 0.7760 0.7760 0.0200 2.58% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9023 0.9023 0.8797 0.8797 0.0226 2.57% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0560 1.0560 0.0270 2.56% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.9310 0.9012 0.9078 0.8787 0.0232 2.56% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.9297 0.8492 0.9065 0.8280 0.0232 2.56% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8807 0.8807 0.8587 0.8587 0.0220 2.56% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003321 易方達原油C類人民幣 1.0193 1.0193 0.9940 0.9940 0.0253 2.55% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.8834 0.8834 0.8614 0.8614 0.0220 2.55% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6840 0.6840 0.6670 0.6670 0.0170 2.55% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.8366 0.8366 0.8158 0.8158 0.0208 2.55% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.8890 0.8890 0.8670 0.8670 0.0220 2.54% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161129 易方達原油A類人民幣 1.0282 1.0282 1.0027 1.0027 0.0255 2.54% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.8326 0.8326 0.8120 0.8120 0.0206 2.54% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.53% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0300 1.0300 0.0260 2.52% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 0.8710 0.8710 0.8496 0.8496 0.0214 2.52% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4666 3.8566 3.3821 3.7721 0.0845 2.50% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.2280 1.2280 1.1980 1.1980 0.0300 2.50% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.1510 1.1510 1.1230 1.1230 0.0280 2.49% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003322 易方達原油A類美元匯 0.1520 0.1520 0.1483 0.1483 0.0037 2.49% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7016 0.7595 0.6846 0.7411 0.0170 2.48% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9156 1.4745 0.8935 1.4524 0.0221 2.47% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2060 1.2060 1.1770 1.1770 0.0290 2.46% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000574 寶盈新價值混合A 1.0840 1.7720 1.0580 1.7460 0.0260 2.46% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6923 0.6923 0.6757 0.6757 0.0166 2.46% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1720 1.1720 1.1440 1.1440 0.0280 2.45% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2540 1.3930 1.2240 1.3630 0.0300 2.45% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6850 0.6850 0.6686 0.6686 0.0164 2.45% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.1740 1.1740 1.1460 1.1460 0.0280 2.44% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001076 易方達改革紅利混合 0.8010 0.8010 0.7820 0.7820 0.0190 2.43% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001979 南方滬港深價值 0.8020 0.8020 0.7830 0.7830 0.0190 2.43% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.8171 0.8171 0.7978 0.7978 0.0193 2.42% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.8092 0.8092 0.7901 0.7901 0.0191 2.42% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8050 0.8050 0.7860 0.7860 0.0190 2.42% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004934 圓信永豐消費升級 0.8306 0.8306 0.8111 0.8111 0.0195 2.40% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110003 易方達上證50增強A 1.2977 3.1677 1.2674 3.1374 0.0303 2.39% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004746 易方達上證50增強C 1.2929 1.3129 1.2628 1.2828 0.0301 2.38% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003323 易方達原油C類美元匯 0.1506 0.1506 0.1471 0.1471 0.0035 2.38% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0310 1.0070 1.0070 0.0240 2.38% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 0.9466 0.9466 0.9247 0.9247 0.0219 2.37% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3830 1.3830 1.3510 1.3510 0.0320 2.37% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0167 1.0167 0.9932 0.9932 0.0235 2.37% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.8061 0.8061 0.7875 0.7875 0.0186 2.36% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.9180 1.9180 1.8740 1.8740 0.0440 2.35% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.7923 0.7923 0.7741 0.7741 0.0182 2.35% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481010 工銀中小盤混合 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005827 易方達藍籌精選混合 0.9932 0.9932 0.9705 0.9705 0.0227 2.34% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.7950 0.7950 0.7768 0.7768 0.0182 2.34% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 0.8690 0.8690 0.8491 0.8491 0.0199 2.34% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8330 0.7570 0.8140 0.7380 0.0190 2.33% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0530 1.1480 1.0290 1.1240 0.0240 2.33% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001040 新華策略精選股票 0.8830 0.8830 0.8630 0.8630 0.0200 2.32% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7940 0.7940 0.7760 0.7760 0.0180 2.32% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003890 匯安豐澤混合C 1.3345 1.3345 1.3044 1.3044 0.0301 2.31% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003889 匯安豐澤混合A 1.3636 1.3636 1.3328 1.3328 0.0308 2.31% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001382 易方達國企改革混合 0.8890 0.8890 0.8690 0.8690 0.0200 2.30% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1230 1.1230 1.0980 1.0980 0.0250 2.28% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8253 0.9103 0.8069 0.8919 0.0184 2.28% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8340 0.9240 0.8154 0.9054 0.0186 2.28% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8510 2.1670 1.8100 2.1260 0.0410 2.27% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.9019 0.9019 0.8820 0.8820 0.0199 2.26% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5370 1.5370 1.5030 1.5030 0.0340 2.26% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8961 0.8961 0.8763 0.8763 0.0198 2.26% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.2720 1.2720 1.2440 1.2440 0.0280 2.25% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481015 工銀主題策略混合A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0020 1.0770 0.9800 1.0550 0.0220 2.24% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7320 1.2720 0.7160 1.2560 0.0160 2.23% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1900 1.2580 1.1640 1.2320 0.0260 2.23% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.8375 0.8375 0.8192 0.8192 0.0183 2.23% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.5851 1.5851 1.5509 1.5509 0.0342 2.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.0650 1.1300 1.0420 1.1070 0.0230 2.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2000 1.2000 1.1740 1.1740 0.0260 2.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.5090 0.5090 0.4980 0.4980 0.0110 2.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000520 上銀新興價值成長混合 0.9260 1.6310 0.9060 1.6110 0.0200 2.21% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9239 1.0139 0.9040 0.9940 0.0199 2.20% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001297 平安智慧中國混合 0.4180 0.4180 0.4090 0.4090 0.0090 2.20% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519022 國泰金泰靈活配置混合C 0.9155 1.0005 0.8958 0.9808 0.0197 2.20% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519020 國泰金泰靈活配置混合A 0.9060 0.8967 0.8865 0.8788 0.0195 2.20% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9431 1.3900 0.9229 1.3698 0.0202 2.19% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.7368 0.7368 0.7210 0.7210 0.0158 2.19% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.9451 0.9451 0.9249 0.9249 0.0202 2.18% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7020 1.3590 0.6870 1.3440 0.0150 2.18% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7954 0.9604 0.7784 0.9434 0.0170 2.18% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005806 華泰柏瑞國企整合 0.9309 0.9309 0.9111 0.9111 0.0198 2.17% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0820 1.3830 1.0590 1.3600 0.0230 2.17% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160605 鵬華中國50混合 0.9870 3.3570 0.9660 3.3360 0.0210 2.17% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.2915 1.2915 0.0279 2.16% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.4680 2.4680 2.4160 2.4160 0.0520 2.15% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.1900 1.2550 1.1650 1.2300 0.0250 2.15% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.4670 2.6170 2.4150 2.5650 0.0520 2.15% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0000 1.0750 0.9790 1.0540 0.0210 2.15% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002846 泓德泓華混合 0.9030 0.9030 0.8840 0.8840 0.0190 2.15% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7892 0.0000 0.7727 0.0000 0.0165 2.14% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000963 興業(yè)多策略混合 1.1040 1.1040 1.0810 1.0810 0.0230 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.5892 0.5892 0.5769 0.5769 0.0123 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002663 前海開源滬港深大消費混合C 0.9580 0.9580 0.9380 0.9380 0.0200 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004148 圓信永豐多策略 0.9287 0.9287 0.9093 0.9093 0.0194 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.5941 0.5941 0.5817 0.5817 0.0124 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 770001 德邦優(yōu)化A 0.8455 1.6455 0.8279 1.6279 0.0176 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.6534 0.6534 0.6398 0.6398 0.0136 2.13% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.7772 0.7772 0.7611 0.7611 0.0161 2.12% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8332 0.8332 0.8159 0.8159 0.0173 2.12% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1100 1.1100 1.0870 1.0870 0.0230 2.12% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1300 1.1300 0.0240 2.12% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.6574 0.6574 0.6438 0.6438 0.0136 2.11% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166001 中歐新趨勢混合A 0.8957 1.7407 0.8772 1.7222 0.0185 2.11% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160632 鵬華酒A 1.1130 1.2680 1.0900 1.2450 0.0230 2.11% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005787 中歐新趨勢混合C 0.8937 0.8937 0.8753 0.8753 0.0184 2.10% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001881 中歐新趨勢混合E 0.9420 1.7500 0.9226 1.7306 0.0194 2.10% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3100 1.3100 1.2830 1.2830 0.0270 2.10% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.5360 0.5360 0.5250 0.5250 0.0110 2.10% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001402 中信保誠新選混合A 0.9250 0.9250 0.9060 0.9060 0.0190 2.10% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6840 0.6840 0.6700 0.6700 0.0140 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 0.9587 0.9587 0.9391 0.9391 0.0196 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6546 3.2500 0.6412 3.2285 0.0134 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005110 匯安多策略混合C 0.8205 0.8205 0.8037 0.8037 0.0168 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4170 1.4170 1.3880 1.3880 0.0290 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 0.9516 0.9516 0.9321 0.9321 0.0195 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002823 招商盛達混合A 0.8300 0.8300 0.8130 0.8130 0.0170 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001695 泓德泓業(yè)混合 0.9760 1.0860 0.9560 1.0660 0.0200 2.09% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005109 匯安多策略混合A 0.8249 0.8249 0.8081 0.8081 0.0168 2.08% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.6880 0.6880 0.6740 0.6740 0.0140 2.08% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001861 富安達健康人生混合A 0.9411 0.9411 0.9219 0.9219 0.0192 2.08% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519915 富國消費主題混合A 0.9800 0.9800 0.9600 0.9600 0.0200 2.08% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000793 工銀高端制造股票 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9102 0.9652 0.8917 0.9467 0.0185 2.07% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002333 匯豐晉信滬港深C 0.8968 0.9518 0.8786 0.9336 0.0182 2.07% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.7286 0.7286 0.7139 0.7139 0.0147 2.06% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 960007 摩根新興動力混合H 1.9290 1.9290 1.8900 1.8900 0.0390 2.06% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 167301 方正富邦中證保險A 1.0460 1.1210 1.0250 1.0980 0.0210 2.05% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163406 興全合潤混合A 1.0914 2.8321 1.0695 2.8102 0.0219 2.05% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.2430 1.2430 1.2180 1.2180 0.0250 2.05% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005353 鵬揚景泰成長混合C 0.8305 0.8305 0.8139 0.8139 0.0166 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001500 泓德遠見回報混合 1.0000 1.2440 0.9800 1.2240 0.0200 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 0.9096 0.9096 0.8914 0.8914 0.0182 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.0000 1.0000 0.9800 0.9800 0.0200 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.1990 1.1990 1.1750 1.1750 0.0240 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.0407 1.0407 1.0199 1.0199 0.0208 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.5991 1.3508 0.5871 1.3388 0.0120 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005352 鵬揚景泰成長混合A 0.8343 0.8343 0.8176 0.8176 0.0167 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 0.8990 1.2630 0.8810 1.2450 0.0180 2.04% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7433 0.7433 0.7285 0.7285 0.0148 2.03% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8550 0.8550 0.8380 0.8380 0.0170 2.03% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6520 0.6520 0.6390 0.6390 0.0130 2.03% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2040 1.2040 1.1800 1.1800 0.0240 2.03% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7399 0.7399 0.7252 0.7252 0.0147 2.03% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9110 1.0510 0.8930 1.0330 0.0180 2.02% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217005 招商先鋒混合 0.8268 2.7823 0.8104 2.7659 0.0164 2.02% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 0.9620 0.9620 0.9430 0.9430 0.0190 2.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002030 中信保誠新選混合B 0.9140 0.9140 0.8960 0.8960 0.0180 2.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9430 0.9430 0.0190 2.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002662 前海開源滬港深大消費混合A 0.9630 0.9630 0.9440 0.9440 0.0190 2.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 377240 摩根新興動力混合A 1.9250 1.9250 1.8870 1.8870 0.0380 2.01% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8180 0.8180 0.8020 0.8020 0.0160 2.00% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 118001 易方達亞洲精選股票 0.8690 0.8690 0.8520 0.8520 0.0170 2.00% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8680 0.8680 0.8511 0.8511 0.0169 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5350 1.5350 1.5050 1.5050 0.0300 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002824 招商盛達混合C 0.8190 0.8190 0.8030 0.8030 0.0160 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8440 0.8440 0.8275 0.8275 0.0165 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9194 0.9194 0.0183 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450009 國富中小盤股票A 1.4330 2.1060 1.4050 2.0780 0.0280 1.99% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000925 匯添富外延增長股票A 0.8230 0.8230 0.8070 0.8070 0.0160 1.98% 2019-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值