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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0000 0.6830 0.6240 0.7170 0.3760 60.26% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0000 0.6610 0.6250 0.6910 0.3750 60.00% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2668 1.2668 1.2298 1.2298 0.0370 3.01% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2008 0.2008 0.1951 0.1951 0.0057 2.92% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9180 2.1880 1.8640 2.1340 0.0540 2.90% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3041 0.3440 0.2958 0.3357 0.0083 2.81% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.4800 1.4800 0.0410 2.77% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1998 1.1998 1.1678 1.1678 0.0320 2.74% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8980 1.8980 1.8490 1.8490 0.0490 2.65% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1902 0.1902 0.1853 0.1853 0.0049 2.64% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0507 1.0507 1.0243 1.0243 0.0264 2.58% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3009 0.3009 0.2934 0.2934 0.0075 2.56% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3009 0.3009 0.2934 0.2934 0.0075 2.56% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1666 0.1666 0.1625 0.1625 0.0041 2.52% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.2690 1.2690 1.2380 1.2380 0.0310 2.50% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2012 0.2012 0.1964 0.1964 0.0048 2.44% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.6540 1.6540 1.6160 1.6160 0.0380 2.35% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6070 1.6070 1.5710 1.5710 0.0360 2.29% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1484 0.1484 0.1455 0.1455 0.0029 1.99% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9285 1.9875 1.8940 1.9530 0.0345 1.82% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0708 1.0708 1.0524 1.0524 0.0184 1.75% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1698 0.1698 0.1670 0.1670 0.0028 1.68% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1960 1.5920 1.1790 1.5750 0.0170 1.44% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6360 1.7940 1.6140 1.7720 0.0220 1.36% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968011 摩根太平洋證券美元 15.8300 0.0000 15.6200 0.0000 0.2100 1.34% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5460 0.5460 0.5390 0.5390 0.0070 1.30% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0855 0.0855 0.0011 1.29% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.6000 0.0000 16.3900 0.0000 0.2100 1.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1028 1.1028 1.0897 1.0897 0.0131 1.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1748 0.1748 0.1729 0.1729 0.0019 1.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163208 諾安油氣能源 0.8360 0.8360 0.8270 0.8270 0.0090 1.09% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2440 1.2440 0.0130 1.05% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8670 0.8990 0.8580 0.8900 0.0090 1.05% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2860 1.2860 0.0130 1.01% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9597 0.9597 0.9507 0.9507 0.0090 0.95% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9616 0.9616 0.9527 0.9527 0.0089 0.93% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9540 0.9540 0.9460 0.9460 0.0080 0.85% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9360 1.9360 1.9200 1.9200 0.0160 0.83% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000929 博時(shí)黃金D 2.7690 1.2333 2.7512 1.2259 0.0178 0.65% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000930 博時(shí)黃金I 2.7226 1.1364 2.7051 1.1291 0.0175 0.65% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0113 1.0113 1.0050 1.0050 0.0063 0.63% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0391 1.0391 0.0064 0.62% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 0.9987 0.9987 0.0062 0.62% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0343 1.0343 0.0064 0.62% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9641 0.9641 0.0059 0.61% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9689 0.9689 0.0059 0.61% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0150 1.3140 1.0090 1.3080 0.0060 0.59% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9604 0.9604 0.0056 0.58% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9537 0.9537 0.0055 0.58% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003820 華夏新錦鴻混合A 1.1550 1.1550 1.1493 1.1493 0.0057 0.50% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003821 華夏新錦鴻混合C 1.1533 1.1533 1.1476 1.1476 0.0057 0.50% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9273 0.9273 0.9230 0.9230 0.0043 0.47% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9163 0.9163 0.9121 0.9121 0.0042 0.46% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9186 0.9186 0.9152 0.9152 0.0034 0.37% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9708 0.9708 0.9673 0.9673 0.0035 0.36% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9733 0.9733 0.9698 0.9698 0.0035 0.36% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004400 金信民興債券A 0.9695 0.9695 0.9660 0.9660 0.0035 0.36% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005326 景順長城泰恒回報(bào)混合C 1.0035 1.0035 1.0000 1.0000 0.0035 0.35% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003703 博時(shí)富鑫純債A 0.9918 0.9918 0.9883 0.9883 0.0035 0.35% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004401 金信民興債券C 0.9657 0.9657 0.9623 0.9623 0.0034 0.35% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002626 招商豐源混合A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005325 景順長城泰恒回報(bào)混合A 1.0034 1.0034 1.0001 1.0001 0.0033 0.33% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002627 招商豐源混合C 1.2180 1.2180 1.2140 1.2140 0.0040 0.33% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9723 0.9723 0.9693 0.9693 0.0030 0.31% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002279 浙商惠盈純債A 1.0310 1.0440 1.0280 1.0410 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4390 1.8230 1.4350 1.8190 0.0040 0.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4130 1.7740 1.4090 1.7700 0.0040 0.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000737 諾安聚利債券C 1.0650 1.1230 1.0620 1.1200 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0930 1.4830 1.0900 1.4800 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000736 諾安聚利債券A 1.0770 1.1410 1.0740 1.1380 0.0030 0.28% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160124 南方中債10年期國債C 1.1395 1.1695 1.1367 1.1667 0.0028 0.25% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160123 南方中債10年期國債A 1.1698 1.1998 1.1669 1.1969 0.0029 0.25% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 2018-02-06 凈值查詢 盤中估值
81 003815 銀華上證10年期國債C 0.9799 0.9799 0.9777 0.9777 0.0022 0.23% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003814 銀華上證10年期國債A 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004093 金元順安桉盛債券A 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 0.9773 0.9773 0.9752 0.9752 0.0021 0.22% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003488 平安惠裕A 0.9844 0.9844 0.9823 0.9823 0.0021 0.21% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004177 平安惠裕C 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9774 0.9774 0.9754 0.9754 0.0020 0.21% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002661 興業(yè)天禧債券A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 0.9398 0.9398 0.9379 0.9379 0.0019 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C 0.9348 0.9348 0.9329 0.9329 0.0019 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9132 0.9132 0.0018 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0150 1.2850 1.0130 1.2830 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0180 1.0240 1.0160 1.0220 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000298 中海純債債券A 1.0050 1.1450 1.0030 1.1430 0.0020 0.20% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0500 1.5000 1.0480 1.4980 0.0020 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003935 銀華10年地方政府債C 1.0017 1.0017 0.9998 0.9998 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003716 平安大華惠益純債 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003665 新沃通利純債C 1.0108 1.0108 1.0089 1.0089 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9302 1.1372 0.9284 1.1354 0.0018 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003934 銀華10年地方政府債A 1.0031 1.0031 1.0012 1.0012 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003664 新沃通利純債A 0.9884 0.9884 0.9865 0.9865 0.0019 0.19% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0980 1.5580 1.0960 1.5560 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1230 1.2280 1.1210 1.2260 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003730 博時(shí)富華純債債券A 1.0059 1.0288 1.0041 1.0270 0.0018 0.18% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0950 1.2000 1.0930 1.1980 0.0020 0.18% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8737 0.8737 0.8722 0.8722 0.0015 0.17% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9329 0.9329 0.9313 0.9313 0.0016 0.17% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.0430 1.0430 1.0412 1.0412 0.0018 0.17% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002203 國泰睿信平衡混合 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8729 0.8729 0.8714 0.8714 0.0015 0.17% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400030 東方添益?zhèn)?/a> 0.9971 1.1301 0.9954 1.1284 0.0017 0.17% 2018-02-06 凈值查詢 盤中估值
114 003568 平安惠利純債A 1.0172 1.0172 1.0156 1.0156 0.0016 0.16% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0013 1.0013 0.9997 0.9997 0.0016 0.16% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002130 廣發(fā)鑫隆混合A 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 0.9993 0.9993 0.9977 0.9977 0.0016 0.16% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003902 德邦銳璟債券A 1.0236 1.0236 1.0221 1.0221 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003796 方正富邦睿利純債C 1.0136 1.0396 1.0121 1.0381 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002775 博時(shí)景興純債債券 1.0143 1.0143 1.0128 1.0128 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003903 德邦銳璟債券C 1.0285 1.0285 1.0270 1.0270 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003795 方正富邦睿利純債A 1.0136 1.0386 1.0121 1.0371 0.0015 0.15% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0928 1.0928 1.0913 1.0913 0.0015 0.14% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4250 1.4250 1.4230 1.4230 0.0020 0.14% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0576 1.1660 1.0562 1.1646 0.0014 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 0.7960 1.2270 0.7950 1.2260 0.0010 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0643 1.1682 1.0629 1.1668 0.0014 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0121 0.0000 1.0108 0.0000 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003090 中融恒瑞純債C 1.0160 1.0260 1.0147 1.0247 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003089 中融恒瑞純債A 1.0098 1.0268 1.0085 1.0255 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003265 招商招坤純債A 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.2275 1.2275 1.2260 1.2260 0.0015 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.9898 0.9898 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003266 招商招坤純債C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1609 0.2026 0.1607 0.2024 0.0002 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.2444 1.2444 1.2429 1.2429 0.0015 0.12% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9858 0.9858 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0079 1.0357 1.0068 1.0346 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0090 1.0320 1.0080 1.0310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160129 南方金利定開債券C 1.0050 1.3350 1.0040 1.3340 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001571 嘉合磐石A 1.0370 1.1370 1.0360 1.1360 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 002277 中郵純債恒利債券C 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002268 興業(yè)豐利債券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000052 長盛純債債券C 1.0530 1.2110 1.0520 1.2100 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0350 1.0760 1.0340 1.0750 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002579 融通增利債券 1.0040 1.0460 1.0030 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002756 招商招興3個(gè)月定開A 1.0350 1.0580 1.0340 1.0570 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003417 中加豐澤純債債券A 1.0090 1.0520 1.0080 1.0510 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 000839 摩根純債豐利債券A 1.0120 1.0930 1.0110 1.0920 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0140 1.3620 1.0130 1.3610 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0130 1.2220 1.0120 1.2210 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002275 中郵純債聚利債券C 1.0100 1.0270 1.0090 1.0260 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0100 1.5840 1.0090 1.5830 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004706 南方祥元債券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002922 融通增豐債券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002568 博時(shí)裕發(fā)純債 1.0270 1.0430 1.0260 1.0420 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0540 1.2480 1.0530 1.2470 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.0090 1.0320 1.0080 1.0310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0520 1.2270 1.0510 1.2260 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0530 1.2390 1.0520 1.2380 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002283 長盛同裕純債A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002901 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉 1.0280 1.0680 1.0270 1.0670 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0060 1.0120 1.0050 1.0110 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001661 博時(shí)信用債純債債券C 0.9990 1.1470 0.9980 1.1460 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003342 工銀國債純債債券A 0.9739 0.9739 0.9729 0.9729 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001572 嘉合磐石C 1.0280 1.1280 1.0270 1.1270 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003088 上投摩根歲歲豐定開債券C 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 1.0100 1.0150 1.0090 1.0140 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 1.0120 1.0170 1.0110 1.0160 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000438 融通通啟一年定開債B 0.9880 1.1160 0.9870 1.1150 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000299 中海純債債券C 0.9910 1.1310 0.9900 1.1300 0.0010 0.10% 2018-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值