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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002848 農(nóng)銀純債定開債 1.0455 1.0455 0.9881 0.9881 0.0574 5.81% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002122 廣發(fā)新常態(tài)混合 1.0810 1.0810 1.0330 1.0330 0.0480 4.65% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1952 1.1952 1.1438 1.1438 0.0514 4.49% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9390 0.9390 0.0420 4.47% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1753 0.1753 0.1680 0.1680 0.0073 4.35% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1439 0.1439 0.1379 0.1379 0.0060 4.35% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001726 匯添富新興消費股票A 1.0140 1.0140 0.9820 0.9820 0.0320 3.26% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2699 3.6079 1.2334 3.5714 0.0365 2.96% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001543 寶盈新銳混合A 1.1620 1.1620 1.1300 1.1300 0.0320 2.83% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.2030 2.0560 1.1700 2.0230 0.0330 2.82% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8270 1.8270 1.7770 1.7770 0.0500 2.81% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1301 1.1301 1.1002 1.1002 0.0299 2.72% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001135 益民品質升級混合A 0.6050 0.6050 0.5890 0.5890 0.0160 2.72% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.1070 1.1370 1.0780 1.1080 0.0290 2.69% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0160 1.1660 0.9900 1.1400 0.0260 2.63% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1542 1.1542 1.1249 1.1249 0.0293 2.60% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519665 銀河美麗混合C 1.7790 1.7790 1.7340 1.7340 0.0450 2.60% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9120 1.9120 1.8640 1.8640 0.0480 2.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.9500 1.9500 1.9010 1.9010 0.0490 2.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2050 1.2870 1.1750 1.2570 0.0300 2.55% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020023 國泰事件驅動策略混合A 2.3420 2.3420 2.2840 2.2840 0.0580 2.54% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519664 銀河美麗混合A 1.8270 1.8270 1.7820 1.7820 0.0450 2.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4180 1.4180 1.3830 1.3830 0.0350 2.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.6260 2.0080 1.5860 1.9680 0.0400 2.52% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.8550 0.8550 0.8340 0.8340 0.0210 2.52% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002989 融通通乾研究精選混合 1.1466 4.1980 1.1187 4.1701 0.0279 2.49% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 0.6570 0.6570 0.0160 2.44% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217013 招商中小盤混合 1.4340 1.4340 1.4000 1.4000 0.0340 2.43% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001758 嘉實研究增強混合 1.1020 1.1020 1.0760 1.0760 0.0260 2.42% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.7250 2.7250 2.6610 2.6610 0.0640 2.41% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.3150 1.3150 1.2840 1.2840 0.0310 2.41% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5360 1.5360 1.5000 1.5000 0.0360 2.40% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2010 1.5940 1.1730 1.5660 0.0280 2.39% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070013 嘉實研究精選混合 2.0600 3.4480 2.0120 3.4000 0.0480 2.39% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4110 1.4110 1.3780 1.3780 0.0330 2.39% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5667 2.0367 1.5309 2.0009 0.0358 2.34% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2040 1.2040 0.0280 2.33% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0299 2.2165 1.0065 2.1931 0.0234 2.32% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.1130 1.1130 1.0880 1.0880 0.0250 2.30% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8790 1.8790 1.8370 1.8370 0.0420 2.29% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7911 0.7911 0.7735 0.7735 0.0176 2.28% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002863 金信深圳成長混合A 1.0770 1.0770 1.0530 1.0530 0.0240 2.28% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.1655 1.1655 0.0261 2.24% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 169101 東方紅睿豐混合 1.4680 2.1470 1.4360 2.1150 0.0320 2.23% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.6710 2.8210 2.6130 2.7630 0.0580 2.22% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.5945 1.7270 1.5601 1.6926 0.0344 2.21% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5570 0.5570 0.5450 0.5450 0.0120 2.20% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5756 1.5756 1.5417 1.5417 0.0339 2.20% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.3770 2.3770 2.3260 2.3260 0.0510 2.19% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001657 長安鑫富領先混合A 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2994 1.2994 1.2715 1.2715 0.0279 2.19% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001540 浙商匯金轉型驅動 0.7470 0.7470 0.7310 0.7310 0.0160 2.19% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2200 1.4840 1.1940 1.4580 0.0260 2.18% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002824 招商盛達混合C 0.9840 0.9840 0.9630 0.9630 0.0210 2.18% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8420 0.8420 0.8240 0.8240 0.0180 2.18% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.6710 2.6710 2.6140 2.6140 0.0570 2.18% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0670 2.0670 2.0230 2.0230 0.0440 2.18% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002823 招商盛達混合A 0.9890 0.9890 0.9680 0.9680 0.0210 2.17% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0850 3.7730 1.0620 3.7500 0.0230 2.17% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7150 0.7150 0.7000 0.7000 0.0150 2.14% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1950 1.1950 1.1700 1.1700 0.0250 2.14% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340007 興全社會責任混合 3.1190 3.3090 3.0540 3.2440 0.0650 2.13% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1632 0.1632 0.1598 0.1598 0.0034 2.13% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260108 景順長城新興成長混合A 1.1550 2.5220 1.1310 2.4980 0.0240 2.12% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.7340 1.7340 1.6980 1.6980 0.0360 2.12% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4244 3.3347 1.3950 3.3053 0.0294 2.11% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162214 宏利領先中小盤混合 0.8770 0.8770 0.8590 0.8590 0.0180 2.10% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.3364 1.3364 1.3091 1.3091 0.0273 2.09% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.3518 3.7038 0.3446 3.6966 0.0072 2.09% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000870 嘉實新收益混合 1.2250 1.5380 1.2000 1.5130 0.0250 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9810 4.0430 0.9610 4.0230 0.0200 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2740 1.3110 1.2480 1.2850 0.0260 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8645 0.8845 0.8469 0.8669 0.0176 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.3341 1.3341 1.3069 1.3069 0.0272 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2906 1.2906 1.2643 1.2643 0.0263 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 370027 摩根智選30混合A 1.8240 1.8240 1.7870 1.7870 0.0370 2.07% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0167 1.6380 0.9962 1.6175 0.0205 2.06% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1735 5.2255 1.1498 5.2018 0.0237 2.06% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001759 嘉實成長增強混合 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3467 3.5297 1.3199 3.5029 0.0268 2.03% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2040 1.4080 1.1800 1.3840 0.0240 2.03% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1648 1.3430 1.1418 1.3200 0.0230 2.01% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519606 國泰金鑫股票A 1.6730 1.8160 1.6400 1.7830 0.0330 2.01% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 470009 匯添富民營活力混合 2.8500 3.1000 2.7940 3.0440 0.0560 2.00% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.1660 3.1880 3.1040 3.1260 0.0620 2.00% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0770 1.0770 1.0560 1.0560 0.0210 1.99% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519033 海富通國策導向混合A 1.2280 1.7950 1.2040 1.7710 0.0240 1.99% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8520 2.9259 0.8354 2.9093 0.0166 1.99% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002599 平安消費精選混合C 0.8760 0.8760 0.8590 0.8590 0.0170 1.98% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9340 0.9340 0.9160 0.9160 0.0180 1.97% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001730 興銀大健康 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340008 興全有機增長混合 2.2587 3.0787 2.2153 3.0353 0.0434 1.96% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000328 摩根轉型動力混合A 1.6130 1.6130 1.5820 1.5820 0.0310 1.96% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.3050 1.3050 1.2800 1.2800 0.0250 1.95% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002598 平安消費精選混合A 0.8880 0.8880 0.8710 0.8710 0.0170 1.95% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.2520 1.2520 1.2280 1.2280 0.0240 1.95% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000011 華夏大盤精選混合A 11.7760 15.8560 11.5520 15.6320 0.2240 1.94% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002803 東方紅滬港深混合 1.3140 1.3140 1.2890 1.2890 0.0250 1.94% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377240 摩根新興動力混合A 2.4210 2.4210 2.3750 2.3750 0.0460 1.94% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0026 2.3445 0.9836 2.3255 0.0190 1.93% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3820 1.7650 1.3560 1.7390 0.0260 1.92% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2310 1.2310 1.2080 1.2080 0.0230 1.90% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001106 華商健康生活混合 0.8600 0.9100 0.8440 0.8940 0.0160 1.90% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163810 中銀價值混合A 1.5020 1.5220 1.4740 1.4940 0.0280 1.90% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 960007 摩根新興動力混合H 2.4220 2.4220 2.3770 2.3770 0.0450 1.89% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.2930 1.3350 1.2690 1.3110 0.0240 1.89% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001267 宏利藍籌混合 0.5920 0.5920 0.5810 0.5810 0.0110 1.89% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519642 銀河智造混合A 1.0810 1.0810 1.0610 1.0610 0.0200 1.89% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001044 嘉實新消費股票A 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.1740 2.9840 2.1340 2.9440 0.0400 1.87% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.0275 4.2119 1.0086 4.1930 0.0189 1.87% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519702 交銀趨勢混合A 1.2060 1.7060 1.1840 1.6840 0.0220 1.86% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180012 銀華富裕主題混合A 2.2714 3.2244 2.2301 3.1831 0.0413 1.85% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5450 1.5450 1.5170 1.5170 0.0280 1.85% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.9313 1.9313 1.8962 1.8962 0.0351 1.85% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161818 銀華消費主題混合A 1.1600 1.2320 1.1390 1.2110 0.0210 1.84% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1130 1.3930 1.0930 1.3730 0.0200 1.83% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470008 匯添富策略回報混合 1.5020 1.6320 1.4750 1.6050 0.0270 1.83% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519679 銀河主題混合A 3.6880 3.6880 3.6220 3.6220 0.0660 1.82% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2380 1.2380 1.2160 1.2160 0.0220 1.81% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202005 南方成份精選混合A 1.1000 1.7294 1.0805 1.7099 0.0195 1.80% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9633 4.7683 2.9112 4.7162 0.0521 1.79% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.3720 1.3720 1.3480 1.3480 0.0240 1.78% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.78% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1919 1.1919 1.1711 1.1711 0.0208 1.78% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420005 天弘周期策略混合A 1.3820 1.7530 1.3580 1.7290 0.0240 1.77% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350008 天治新消費混合 1.6080 1.6080 1.5800 1.5800 0.0280 1.77% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.6490 2.6490 2.6030 2.6030 0.0460 1.77% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0793 1.0793 1.0606 1.0606 0.0187 1.76% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3660 1.3660 0.0240 1.76% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0424 1.8413 1.0244 1.8233 0.0180 1.76% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001538 摩根科技前沿混合A 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163406 興全合潤混合A 1.0985 2.8506 1.0796 2.8317 0.0189 1.75% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.4040 1.4040 1.3800 1.3800 0.0240 1.74% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000423 前海開源事件驅動混合A 1.2250 1.2250 1.2040 1.2040 0.0210 1.74% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001865 前海開源事件驅動混合C 1.1190 1.1190 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.3317 3.7217 3.2752 3.6652 0.0565 1.73% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7040 1.7040 1.6750 1.6750 0.0290 1.73% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001603 易方達安盈回報混合A 1.1190 1.1190 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161601 融通新藍籌混合 0.8523 3.1573 0.8378 3.1428 0.0145 1.73% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6090 3.6730 2.5650 3.6290 0.0440 1.72% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001482 摩根新興服務股票A 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1771 2.2971 1.1574 2.2774 0.0197 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長焦點混合 2.1247 2.8927 2.0891 2.8571 0.0356 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0991 1.0991 1.0807 1.0807 0.0184 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.9720 2.1980 1.9390 2.1650 0.0330 1.70% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.2090 1.5090 1.1890 1.4890 0.0200 1.68% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003737 新華鑫裕靈活配置混合 1.1588 1.1588 1.1396 1.1396 0.0192 1.68% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001118 華寶事件驅動混合A 0.7300 0.7300 0.7180 0.7180 0.0120 1.67% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160624 鵬華消費領先混合 1.5810 1.4700 1.5550 1.4440 0.0260 1.67% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001170 宏利復興混合A 0.8510 0.8510 0.8370 0.8370 0.0140 1.67% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001515 平安新鑫先鋒C 1.1010 1.1010 1.0830 1.0830 0.0180 1.66% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.0970 1.1720 1.0791 1.1541 0.0179 1.66% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1579 1.3219 1.1390 1.3030 0.0189 1.66% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1670 1.3310 1.1480 1.3120 0.0190 1.66% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1561 1.1561 1.1373 1.1373 0.0188 1.65% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2310 1.2310 1.2110 1.2110 0.0200 1.65% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9508 5.1306 0.9355 5.1153 0.0153 1.64% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000739 平安新鑫先鋒A 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000173 匯添富美麗30混合A 2.0460 2.0460 2.0130 2.0130 0.0330 1.64% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160632 鵬華酒A 1.0580 1.0970 1.0410 1.0800 0.0170 1.63% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001892 長盛新興成長混合 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.9430 0.9430 0.9280 0.9280 0.0150 1.62% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001528 諾安先進制造股票A 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.62% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0720 2.1730 1.0550 2.1560 0.0170 1.61% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350001 天治財富增長混合 1.0401 2.8854 1.0236 2.8689 0.0165 1.61% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.5890 1.5890 1.5640 1.5640 0.0250 1.60% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2088 1.2088 1.1899 1.1899 0.0189 1.59% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 167301 方正富邦中證保險A 1.0890 1.1240 1.0720 1.1060 0.0170 1.59% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2035 1.2035 1.1847 1.1847 0.0188 1.59% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2890 1.2890 1.2690 1.2690 0.0200 1.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.3007 2.8370 1.2805 2.8168 0.0202 1.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 1.1230 1.1230 1.1055 1.1055 0.0175 1.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7659 3.2909 0.7540 3.2790 0.0119 1.58% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.9982 2.9209 0.9828 2.9055 0.0154 1.57% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003597 長盛盛騰混合C 1.2008 1.2008 1.1822 1.1822 0.0186 1.57% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003596 長盛盛騰混合A 1.1950 1.1950 1.1765 1.1765 0.0185 1.57% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.4320 1.4320 1.4100 1.4100 0.0220 1.56% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4280 1.5580 1.4060 1.5360 0.0220 1.56% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002451 平安睿享文娛混合C 0.9810 0.9810 0.9660 0.9660 0.0150 1.55% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0132 1.0132 0.9978 0.9978 0.0154 1.54% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1840 1.1840 1.1660 1.1660 0.0180 1.54% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3300 2.8410 1.3100 2.8210 0.0200 1.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3300 1.5150 1.3100 1.4950 0.0200 1.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217005 招商先鋒混合 0.8939 2.8439 0.8804 2.8304 0.0135 1.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2017-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值