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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1840 1.2210 1.1430 1.1800 0.0410 3.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.0530 1.0920 1.0220 1.0610 0.0310 3.03% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1490 1.2310 1.1180 1.2000 0.0310 2.77% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8100 1.8100 1.7620 1.7620 0.0480 2.72% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9504 1.5717 0.9276 1.5489 0.0228 2.46% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6350 1.6350 1.5960 1.5960 0.0390 2.44% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3520 1.3520 1.3200 1.3200 0.0320 2.42% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1570 1.4210 1.1300 1.3940 0.0270 2.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9570 0.9570 0.9350 0.9350 0.0220 2.35% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.1480 1.1480 1.1220 1.1220 0.0260 2.32% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3210 1.5150 1.2910 1.4850 0.0300 2.32% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0700 1.0700 1.0460 1.0460 0.0240 2.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9164 2.2583 0.8960 2.2379 0.0204 2.28% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8370 4.6420 1.7970 4.6020 0.0400 2.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1699 1.1699 0.0260 2.22% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1913 1.1913 1.1655 1.1655 0.0258 2.21% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5430 2.0130 1.5108 1.9808 0.0322 2.13% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0570 1.0570 1.0350 1.0350 0.0220 2.13% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0855 1.0855 0.0226 2.08% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.5110 2.5110 2.4600 2.4600 0.0510 2.07% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.3860 1.3860 1.3580 1.3580 0.0280 2.06% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0500 1.9030 1.0290 1.8820 0.0210 2.04% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180012 銀華富裕主題混合A 2.1290 3.0820 2.0866 3.0396 0.0424 2.03% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1022 1.1022 1.0808 1.0808 0.0214 1.98% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.1010 1.1010 1.0798 1.0798 0.0212 1.96% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.8320 1.9320 1.7970 1.8970 0.0350 1.95% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5270 1.5270 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 3.0060 3.5890 2.9490 3.5320 0.0570 1.93% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8317 2.9056 0.8160 2.8899 0.0157 1.92% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1180 1.3670 1.0970 1.3460 0.0210 1.91% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9140 3.7760 0.8970 3.7590 0.0170 1.90% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.3899 2.4699 2.3454 2.4254 0.0445 1.90% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8998 0.8998 0.8830 0.8830 0.0168 1.90% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4349 2.4649 2.3894 2.4194 0.0455 1.90% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0620 1.0620 1.0424 1.0424 0.0196 1.88% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1750 1.1750 1.1533 1.1533 0.0217 1.88% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1542 1.1542 0.0216 1.87% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.4670 2.4670 2.4220 2.4220 0.0450 1.86% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9252 1.9252 1.8908 1.8908 0.0344 1.82% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519664 銀河美麗混合A 1.6210 1.6210 1.5920 1.5920 0.0290 1.82% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.2960 1.5170 1.2730 1.4940 0.0230 1.81% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519665 銀河美麗混合C 1.5810 1.5810 1.5530 1.5530 0.0280 1.80% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.3033 1.3033 1.2803 1.2803 0.0230 1.80% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9652 2.8879 0.9483 2.8710 0.0169 1.78% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9284 0.9284 0.0164 1.77% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7940 1.7940 1.7630 1.7630 0.0310 1.76% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1720 1.4020 1.1520 1.3820 0.0200 1.74% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2088 3.3918 1.1883 3.3713 0.0205 1.73% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 1.3490 1.7200 1.3260 1.6970 0.0230 1.73% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6892 2.7892 2.6434 2.7434 0.0458 1.73% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5950 1.5950 1.5680 1.5680 0.0270 1.72% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5910 0.5910 0.5810 0.5810 0.0100 1.72% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9630 0.9630 0.9470 0.9470 0.0160 1.69% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8606 2.5806 0.8463 2.5663 0.0143 1.69% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6830 5.1190 0.6720 5.1080 0.0110 1.64% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.9300 0.9300 0.9150 0.9150 0.0150 1.64% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3050 4.1540 1.2840 4.1330 0.0210 1.64% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960002 華夏回報(bào)混合H 1.3050 4.1540 1.2840 4.1330 0.0210 1.64% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.2352 2.8352 2.1993 2.7993 0.0359 1.63% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1700 1.1700 1.1512 1.1512 0.0188 1.63% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1713 1.1713 1.1525 1.1525 0.0188 1.63% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1210 3.0760 1.1030 3.0580 0.0180 1.63% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7966 0.8766 0.7839 0.8639 0.0127 1.62% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.5850 2.5850 2.5437 2.5437 0.0413 1.62% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.2610 1.2610 1.2410 1.2410 0.0200 1.61% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1808 1.1808 1.1621 1.1621 0.0187 1.61% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.2150 2.2150 2.1800 2.1800 0.0350 1.61% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001385 東方新思路混合C 0.8070 0.8070 0.7943 0.7943 0.0127 1.60% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001384 東方新思路混合A 0.8128 0.8128 0.8000 0.8000 0.0128 1.60% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2750 1.2830 1.2550 1.2630 0.0200 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7860 2.0710 1.7580 2.0430 0.0280 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.7447 1.7447 1.7174 1.7174 0.0273 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1480 1.1480 1.1300 1.1300 0.0180 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001005 中海合鑫混合 0.6370 0.6370 0.6270 0.6270 0.0100 1.59% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.2670 2.2670 2.2320 2.2320 0.0350 1.57% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7305 3.2555 0.7192 3.2442 0.0113 1.57% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.57% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2990 2.8100 1.2790 2.7900 0.0200 1.56% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 960020 南方優(yōu)選價(jià)值混合H 1.2990 1.4840 1.2790 1.4640 0.0200 1.56% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4310 1.4310 1.4090 1.4090 0.0220 1.56% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.2951 3.3351 3.2445 3.2845 0.0506 1.56% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5850 0.5850 0.5760 0.5760 0.0090 1.56% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3070 1.7170 1.2870 1.6970 0.0200 1.55% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.0394 1.0394 1.0235 1.0235 0.0159 1.55% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.9240 0.9240 0.9100 0.9100 0.0140 1.54% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.3730 2.3730 2.3370 2.3370 0.0360 1.54% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3960 1.8760 1.3748 1.8548 0.0212 1.54% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0683 1.0683 1.0522 1.0522 0.0161 1.53% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1376 1.1376 0.0172 1.51% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4880 1.9380 1.4660 1.9160 0.0220 1.50% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8850 0.9350 0.8720 0.9220 0.0130 1.49% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5500 0.5500 0.5420 0.5420 0.0080 1.48% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9387 4.7437 2.8965 4.7015 0.0422 1.46% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1800 1.2050 1.1630 1.1880 0.0170 1.46% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.2630 1.2630 1.2450 1.2450 0.0180 1.45% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9302 2.3702 0.9169 2.3569 0.0133 1.45% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5594 1.5594 1.5372 1.5372 0.0222 1.44% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.7560 1.7560 1.7310 1.7310 0.0250 1.44% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002345 華夏高端制造混合A 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519642 銀河智造混合A 1.0630 1.0630 1.0480 1.0480 0.0150 1.43% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0521 1.0521 1.0375 1.0375 0.0146 1.41% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0529 1.0529 1.0383 1.0383 0.0146 1.41% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5160 1.5160 1.4950 1.4950 0.0210 1.40% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.0708 1.2348 1.0560 1.2200 0.0148 1.40% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481015 工銀主題策略混合A 1.9520 1.9520 1.9250 1.9250 0.0270 1.40% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.9970 1.9970 1.9695 1.9695 0.0275 1.40% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0467 1.0467 0.0146 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9470 3.6350 0.9340 3.6220 0.0130 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8553 1.8553 1.8299 1.8299 0.0254 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4213 1.4213 1.4018 1.4018 0.0195 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0682 1.2464 1.0536 1.2318 0.0146 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0630 1.2270 1.0484 1.2124 0.0146 1.39% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7570 1.8720 1.7330 1.8480 0.0240 1.38% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3940 2.2140 1.3750 2.1950 0.0190 1.38% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0350 1.0350 1.0210 1.0210 0.0140 1.37% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5490 1.8380 1.5280 1.8170 0.0210 1.37% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1160 3.4470 1.1010 3.4320 0.0150 1.36% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9994 1.0744 0.9860 1.0610 0.0134 1.36% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0420 1.0420 1.0280 1.0280 0.0140 1.36% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000592 建信改革紅利股票A 1.9390 1.9390 1.9130 1.9130 0.0260 1.36% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001574 中?；旄募t利混合A 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2131 3.5511 1.1971 3.5351 0.0160 1.34% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.0600 1.1600 1.0460 1.1460 0.0140 1.34% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2890 3.4990 3.2460 3.4560 0.0430 1.32% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0060 2.3730 0.9930 2.3600 0.0130 1.31% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519908 華夏興華混合A 1.9330 6.3680 1.9080 6.3430 0.0250 1.31% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960004 華夏興華混合H 1.9330 6.3680 1.9080 6.3420 0.0250 1.31% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.7050 1.7050 1.6830 1.6830 0.0220 1.31% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.0800 1.0800 1.0660 1.0660 0.0140 1.31% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0150 2.0580 1.0020 2.0450 0.0130 1.30% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.2480 1.2480 1.2320 1.2320 0.0160 1.30% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163810 中銀價(jià)值混合A 1.4770 1.4970 1.4580 1.4780 0.0190 1.30% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.3550 2.3550 2.3250 2.3250 0.0300 1.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7880 0.7880 0.7780 0.7780 0.0100 1.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6440 2.0640 1.6230 2.0430 0.0210 1.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2390 1.2390 0.0160 1.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4930 1.6210 1.4740 1.6020 0.0190 1.29% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.9020 1.9020 1.8780 1.8780 0.0240 1.28% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1572 2.1572 2.1302 2.1302 0.0270 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2892 2.8410 1.2730 2.8248 0.0162 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3530 1.3530 1.3360 1.3360 0.0170 1.27% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8838 0.8838 0.8728 0.8728 0.0110 1.26% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2650 1.2650 0.0160 1.26% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398011 中海分紅增利混合 0.6463 2.0463 0.6383 2.0383 0.0080 1.25% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 570008 諾德周期策略混合 1.5340 2.2690 1.5150 2.2500 0.0190 1.25% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000793 工銀高端制造股票 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4600 1.4600 1.4420 1.4420 0.0180 1.25% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6980 1.6980 1.6770 1.6770 0.0210 1.25% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4640 1.7330 1.4460 1.7150 0.0180 1.24% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.0640 1.1640 1.0510 1.1510 0.0130 1.24% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.1490 1.1910 1.1350 1.1770 0.0140 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1560 1.1560 1.1420 1.1420 0.0140 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1540 1.1830 1.1400 1.1690 0.0140 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.3100 2.3100 2.2820 2.2820 0.0280 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.5630 1.5630 1.5440 1.5440 0.0190 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0700 1.8900 1.0570 1.8770 0.0130 1.23% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8330 1.4430 0.8230 1.4330 0.0100 1.22% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.6951 1.9001 0.6868 1.8918 0.0083 1.21% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1927 3.3033 1.1784 3.2890 0.0143 1.21% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5857 3.1110 0.5787 3.1040 0.0070 1.21% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4055 1.5380 1.3887 1.5212 0.0168 1.21% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000011 華夏大盤精選混合A 11.0110 15.0910 10.8800 14.9600 0.1310 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6800 2.8500 1.6600 2.8300 0.0200 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7770 0.7770 0.7678 0.7678 0.0092 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6050 1.4920 1.5860 1.4730 0.0190 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090004 大成精選增值混合A 0.9036 3.3246 0.8929 3.3139 0.0107 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9270 1.0770 0.9160 1.0660 0.0110 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001626 國(guó)泰央企改革股票A 1.0950 1.0950 1.0820 1.0820 0.0130 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9646 1.4972 0.9532 1.4858 0.0114 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 379010 摩根中小盤混合A 1.8600 1.9000 1.8380 1.8780 0.0220 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002989 融通通乾研究精選混合 1.0409 4.0961 1.0286 4.0838 0.0123 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2630 1.2830 1.2480 1.2680 0.0150 1.20% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.3860 2.5360 2.3580 2.5080 0.0280 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9350 0.9350 0.9240 0.9240 0.0110 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.3860 2.3860 2.3580 2.3580 0.0280 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9380 0.9380 0.9270 0.9270 0.0110 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4085 3.2236 0.4037 3.2188 0.0048 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3650 1.3650 1.3490 1.3490 0.0160 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210009 金鷹核心資源混合A 1.3550 1.4550 1.3390 1.4390 0.0160 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.1100 1.1100 1.0970 1.0970 0.0130 1.19% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2322 2.4612 1.2178 2.4468 0.0144 1.18% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0225 1.0225 1.0106 1.0106 0.0119 1.18% 2017-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值