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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2290 0.0000 1.2070 0.0000 0.0220 1.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0993 0.0993 0.0976 0.0976 0.0017 1.74% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9980 0.9560 0.9820 0.0160 1.67% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1518 0.1518 0.1493 0.1493 0.0025 1.67% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519181 萬家和諧增長混合A 0.9440 1.9249 0.9293 1.8992 0.0147 1.58% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2347 1.2347 1.2156 1.2156 0.0191 1.57% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1210 3.1070 1.1040 3.0900 0.0170 1.54% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0460 1.0460 0.0160 1.53% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 0.9310 0.9700 0.9170 0.9560 0.0140 1.53% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.5380 0.8600 0.5300 0.0130 1.51% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6820 0.6820 0.6720 0.6720 0.0100 1.49% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0888 0.6403 1.0731 0.6311 0.0157 1.46% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519196 萬家新興藍籌A 1.1406 1.1406 1.1244 1.1244 0.0162 1.44% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0428 1.0428 1.0281 1.0281 0.0147 1.43% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0790 0.6773 1.0639 0.6683 0.0151 1.42% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0500 0.9990 1.0360 0.0140 1.40% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0920 0.7610 1.0770 0.7460 0.0150 1.39% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7330 1.2960 0.7230 1.2860 0.0100 1.38% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.5050 0.8130 0.4990 0.0110 1.35% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2070 1.2070 0.0160 1.33% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590005 中郵核心主題混合A 1.7150 1.8750 1.6930 1.8530 0.0220 1.30% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.3690 1.3690 1.3520 1.3520 0.0170 1.26% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000778 鵬華先進制造股票 1.5030 1.5030 1.4850 1.4850 0.0180 1.21% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000793 工銀高端制造股票 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.7010 0.9960 1.6930 0.0120 1.20% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1860 1.3760 1.1720 1.3620 0.0140 1.19% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6190 1.6190 1.6000 1.6000 0.0190 1.19% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 0.9520 1.0750 0.9410 1.0640 0.0110 1.17% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0310 1.0310 1.0193 1.0193 0.0117 1.15% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.9475 0.9475 0.9368 0.9368 0.0107 1.14% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050009 博時新興成長混合 0.6280 2.9260 0.6210 2.9000 0.0070 1.13% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6310 0.6310 0.6240 0.6240 0.0070 1.12% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0453 1.0453 1.0337 1.0337 0.0116 1.12% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1552 0.1552 0.1535 0.1535 0.0017 1.11% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3265 1.3265 1.3119 1.3119 0.0146 1.11% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1552 0.1552 0.1535 0.1535 0.0017 1.11% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7463 1.8809 0.7382 1.8728 0.0081 1.10% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000978 景順長城量化精選股票A 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630 0.0150 1.10% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5560 2.3180 1.5390 2.3010 0.0170 1.10% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1130 1.3430 1.1010 1.3310 0.0120 1.09% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450007 國富成長動力混合 1.2691 1.4491 1.2554 1.4354 0.0137 1.09% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481015 工銀主題策略混合A 1.8710 1.8710 1.8510 1.8510 0.0200 1.08% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4190 5.7770 1.4040 5.7610 0.0150 1.07% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1360 1.1860 1.1240 1.1740 0.0120 1.07% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001104 華安新絲路主題股票A 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162202 宏利周期混合 1.3431 3.3881 1.3290 3.3740 0.0141 1.06% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9660 1.3260 0.9560 1.3160 0.0100 1.05% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2122 0.2122 0.2100 0.2100 0.0022 1.05% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150054 泰達進取 0.9301 2.6187 0.9204 2.6090 0.0097 1.05% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2330 1.8730 1.2202 1.8602 0.0128 1.05% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519975 長信量化中小盤股票A 1.0700 1.4700 1.0590 1.4590 0.0110 1.04% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400011 東方核心動力混合A 1.4826 1.4826 1.4674 1.4674 0.0152 1.04% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9680 1.3280 0.9580 1.3180 0.0100 1.04% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004221 長信量化先鋒混合C 1.9610 1.9610 1.9410 1.9410 0.0200 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519185 萬家精選混合A 1.6116 2.1866 1.5952 2.1702 0.0164 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002305 光大風(fēng)格輪動混合A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519983 長信量化先鋒混合A 1.9610 2.6110 1.9410 2.5910 0.0200 1.03% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1728 1.1728 1.1610 1.1610 0.0118 1.02% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400003 東方精選混合 1.6429 5.0547 1.6264 5.0098 0.0165 1.01% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0057 1.0057 0.9956 0.9956 0.0101 1.01% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.1040 1.2370 1.0930 1.2260 0.0110 1.01% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8050 0.4760 0.7970 0.4680 0.0080 1.00% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7804 0.7804 0.7727 0.7727 0.0077 1.00% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168201 中融一帶一路分級 1.2150 0.5150 1.2030 0.5100 0.0120 1.00% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1140 1.1140 1.1030 1.1030 0.0110 1.00% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7842 0.7842 0.7764 0.7764 0.0078 1.00% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7640 0.7640 0.7565 0.7565 0.0075 0.99% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0935 2.6298 1.0828 2.6191 0.0107 0.99% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519018 匯添富均衡增長混合 0.5654 3.0583 0.5599 3.0440 0.0055 0.98% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5530 1.5530 1.5380 1.5380 0.0150 0.98% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8210 0.0000 0.8130 0.0000 0.0080 0.98% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.9380 0.9380 0.9290 0.9290 0.0090 0.97% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.5550 0.8290 0.5500 0.0080 0.97% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001917 招商量化精選股票A 1.0470 1.1170 1.0370 1.1070 0.0100 0.96% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0550 1.5440 1.0450 1.5340 0.0100 0.96% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519965 長信量化多策略股票A 1.2680 1.2680 1.2560 1.2560 0.0120 0.96% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400001 東方龍混合 1.0464 3.0579 1.0366 3.0481 0.0098 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000062 銀華量化智慧動力混合 1.2740 1.2740 1.2620 1.2620 0.0120 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590002 中郵核心成長混合A 0.7025 0.7025 0.6959 0.6959 0.0066 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0670 2.0990 1.0570 2.0960 0.0100 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0787 1.0787 0.0103 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0892 1.0892 1.0789 1.0789 0.0103 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9377 1.0148 0.9289 1.0060 0.0088 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9590 0.8380 0.9500 0.8300 0.0090 0.95% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.9211 0.0000 0.9125 0.0000 0.0086 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1292 0.1292 0.1280 0.1280 0.0012 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0750 1.1060 1.0650 1.0960 0.0100 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4301 2.9818 0.4261 2.9722 0.0040 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163818 中銀中小盤成長混合 1.3890 1.3890 1.3760 1.3760 0.0130 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000524 摩根民生需求股票A 1.6100 2.0490 1.5950 2.0340 0.0150 0.94% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4040 1.4040 1.3910 1.3910 0.0130 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9455 0.9455 0.9368 0.9368 0.0087 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5552 3.2582 2.5317 3.2347 0.0235 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0830 1.0830 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217010 招商大盤藍籌混合 1.4040 2.1170 1.3910 2.1040 0.0130 0.93% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 502026 鵬華新絲路分級 0.8810 0.9070 0.8730 0.8990 0.0080 0.92% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003717 中銀量化精選混合A 1.0299 1.0299 1.0205 1.0205 0.0094 0.92% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0567 1.0567 0.0096 0.91% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.8840 1.8840 1.8670 1.8670 0.0170 0.91% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.9088 0.9088 0.0082 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001438 易方達瑞享混合E 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0529 2.1229 1.0435 2.1135 0.0094 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233009 大摩多因子策略混合 1.6740 2.5880 1.6590 2.5730 0.0150 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.0902 1.0902 0.0098 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.0940 1.0940 0.0099 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160421 華安智增精選混合 0.9453 0.9453 0.9369 0.9369 0.0084 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7860 0.9960 0.7790 0.9890 0.0070 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4450 2.9260 0.0040 0.90% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001437 易方達瑞享混合I 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.89% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0264 1.8864 1.0173 1.8773 0.0091 0.89% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1291 1.2507 1.1191 1.2407 0.0100 0.89% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519727 交銀成長30混合 1.0300 1.4900 1.0210 1.4810 0.0090 0.88% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0280 1.0280 1.0190 1.0190 0.0090 0.88% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 229002 宏利逆向策略混合 2.1900 2.6000 2.1710 2.5810 0.0190 0.88% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9670 3.1770 2.9410 3.1510 0.0260 0.88% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.9140 1.4510 0.0080 0.88% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 483003 工銀精選平衡混合 0.4730 1.9002 0.4689 1.8929 0.0041 0.87% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519994 長信金利趨勢股票 0.5647 2.8189 0.5599 2.8141 0.0048 0.86% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3735 2.4335 1.3618 2.4218 0.0117 0.86% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519995 長信金利趨勢混合A 0.5647 2.8189 0.5599 2.8073 0.0048 0.86% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.5310 1.5310 1.5180 1.5180 0.0130 0.86% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0407 1.0407 1.0319 1.0319 0.0088 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.8720 0.8190 0.8650 0.0070 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1742 2.6332 1.1643 2.6233 0.0099 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5380 1.5380 1.5250 1.5250 0.0130 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1602 3.9802 1.1504 3.9704 0.0098 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163208 諾安油氣能源 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 960012 中銀收益混合H 1.2022 1.3032 1.1922 1.2932 0.0100 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163804 中銀收益混合A 1.1998 2.9008 1.1898 2.8908 0.0100 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002654 上投摩根策略精選混合 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.6740 1.6740 1.6600 1.6600 0.0140 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0770 1.0770 0.0090 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2040 1.2040 1.1940 1.1940 0.0100 0.84% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3070 2.3070 2.2880 2.2880 0.0190 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.4580 1.4580 1.4460 1.4460 0.0120 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8539 0.8739 0.8469 0.8669 0.0070 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.7510 1.0860 0.7450 0.0090 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1950 2.3450 2.1770 2.3270 0.0180 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040020 華安升級主題混合A 1.0950 1.5950 1.0860 1.5860 0.0090 0.83% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.6020 1.6220 1.5890 1.6090 0.0130 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8082 0.4937 0.8016 0.4899 0.0066 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001983 中郵低碳配置混合 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001307 中歐永?；旌螩 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2350 1.2350 1.2250 1.2250 0.0100 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000985 嘉實逆向策略股票 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519002 華安安信消費混合A 1.6020 1.6290 1.5890 1.6160 0.0130 0.82% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8703 1.4916 0.8633 1.4846 0.0070 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202009 南方盛元紅利混合 0.8730 1.4430 0.8660 1.4360 0.0070 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003208 東興量化多策略混合 0.9282 0.9282 0.9207 0.9207 0.0075 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9920 1.0470 0.9840 1.0390 0.0080 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0000 1.8200 0.9920 1.8120 0.0080 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001306 中歐永裕混合A 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519021 國泰金鼎價值混合 0.5060 2.4440 0.5020 2.4370 0.0040 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260115 景順長城中小盤混合A 1.0130 1.5730 1.0050 1.5650 0.0080 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.1483 2.7483 2.1312 2.7312 0.0171 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3870 1.9220 1.3760 1.9070 0.0110 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3840 1.3840 1.3730 1.3730 0.0110 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1340 2.1340 2.1170 2.1170 0.0170 0.80% 2017-02-09 凈值查詢 盤中估值
184 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3860 1.6660 1.3750 1.6550 0.0110 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8107 0.8107 0.8043 0.8043 0.0064 0.80% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8069 0.8069 0.8006 0.8006 0.0063 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7534 0.7956 0.7475 0.7897 0.0059 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217009 招商核心價值混合 1.0605 1.1805 1.0522 1.1722 0.0083 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 960026 博時特許價值混合R 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0170 2.0270 1.0090 2.0190 0.0080 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210009 金鷹核心資源混合A 1.2720 1.3720 1.2620 1.3620 0.0100 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5380 2.2680 1.5260 2.2560 0.0120 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003016 中金中證500A 1.0405 1.0405 1.0323 1.0323 0.0082 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003578 中金中證500C 1.0411 1.0411 1.0329 1.0329 0.0082 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002345 華夏高端制造混合A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2013 2.4303 1.1920 2.4210 0.0093 0.78% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9490 2.4490 1.9340 2.4340 0.0150 0.78% 2017-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值