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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 0.9960 1.0280 0.9820 1.0140 0.0140 1.43% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9360 0.9760 0.9230 0.9630 0.0130 1.41% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160631 鵬華銀行A 0.8670 0.9040 0.8550 0.8920 0.0120 1.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4577 1.4577 1.4379 1.4379 0.0198 1.38% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9565 0.9565 0.0131 1.37% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7902 0.8341 0.7795 0.8234 0.0107 1.37% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8743 0.9136 0.8625 0.9013 0.0118 1.37% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9652 0.9652 0.9522 0.9522 0.0130 1.37% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8960 0.9340 0.8840 0.9220 0.0120 1.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8190 0.8630 0.8080 0.8520 0.0110 1.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8577 0.0000 0.8463 0.0000 0.0114 1.35% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4360 1.4660 1.4170 1.4470 0.0190 1.34% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8699 0.8699 0.0104 1.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.1840 0.0000 1.1700 0.0000 0.0140 1.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8741 0.8741 0.0105 1.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1648 0.0000 1.1511 0.0000 0.0137 1.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7829 0.7829 0.0092 1.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.09% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9480 0.0000 0.9380 0.0000 0.0100 1.07% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4814 1.4814 1.4665 1.4665 0.0149 1.02% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1825 1.2025 1.1708 1.1908 0.0117 1.00% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2365 1.2365 1.2243 1.2243 0.0122 1.00% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2102 1.2102 1.1985 1.1985 0.0117 0.98% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9260 1.5830 0.9170 1.5740 0.0090 0.98% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519180 萬家180指數(shù)A 0.7994 3.1394 0.7917 3.1317 0.0077 0.97% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3210 1.3210 1.3090 1.3090 0.0120 0.92% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1406 1.1406 1.1309 1.1309 0.0097 0.86% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.1476 1.1476 1.1378 1.1378 0.0098 0.86% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8888 0.8888 0.8814 0.8814 0.0074 0.84% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110003 易方達上證50增強A 1.0629 2.9129 1.0548 2.9048 0.0081 0.77% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2237 1.2237 1.2145 1.2145 0.0092 0.76% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.75% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001708 東興改革精選混合A 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003046 招商信用定開債人民幣 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2117 0.2117 0.2103 0.2103 0.0014 0.67% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8671 0.8671 0.8613 0.8613 0.0058 0.67% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003047 招商信用定開債美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0212 1.0212 1.0145 1.0145 0.0067 0.66% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8634 0.8634 0.8577 0.8577 0.0057 0.66% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0449 1.0449 1.0381 1.0381 0.0068 0.66% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000930 博時黃金I 2.7031 1.1277 2.6860 1.1205 0.0171 0.64% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000929 博時黃金D 2.7271 1.2159 2.7098 1.2087 0.0173 0.64% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001772 南方消費活力 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3085 1.3085 1.3004 1.3004 0.0081 0.62% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9743 1.6653 0.9684 1.6594 0.0059 0.61% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0298 1.0298 0.0062 0.60% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0289 1.0289 0.0062 0.60% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2076 1.2076 0.0072 0.60% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0127 1.0127 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1785 1.6185 1.1716 1.6116 0.0069 0.59% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9650 0.9650 0.0057 0.59% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620005 金元順安核心動力混合 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0350 2.5490 1.0290 2.5430 0.0060 0.58% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0390 1.0490 1.0330 1.0430 0.0060 0.58% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9545 0.9545 0.0054 0.57% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9515 0.9515 0.0054 0.57% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000571 中郵雙動力混合 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0640 1.1210 1.0580 1.1170 0.0060 0.57% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9639 0.9639 0.0055 0.57% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7330 0.0000 0.7290 0.0000 0.0040 0.55% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4520 1.4520 1.4440 1.4440 0.0080 0.55% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.53% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7708 0.7708 0.7668 0.7668 0.0040 0.52% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003446 英大睿鑫A 0.9671 0.9671 0.9621 0.9621 0.0050 0.52% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003447 英大睿鑫C 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.0909 1.0909 0.0054 0.50% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0520 1.4020 1.0470 1.3970 0.0050 0.48% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000479 信誠惠報債券B 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8861 0.8861 0.0035 0.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000120 中銀美麗中國混合 1.2400 1.2750 1.2350 1.2700 0.0050 0.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002728 華富益鑫靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1273 0.1273 0.1268 0.1268 0.0005 0.39% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000467 信誠惠報債券A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0877 0.7033 1.0836 0.7006 0.0041 0.38% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9681 2.7731 0.9646 2.7696 0.0035 0.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2651 2.2651 2.2569 2.2569 0.0082 0.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2385 2.2385 2.2304 2.2304 0.0081 0.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2384 2.2384 2.2304 2.2304 0.0080 0.36% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2303 0.2702 0.2295 0.2694 0.0008 0.35% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1723 0.1892 0.1717 0.1886 0.0006 0.35% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.34% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001773 招商豐慶混合A 1.1650 1.1650 1.1610 1.1610 0.0040 0.34% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4335 1.4335 1.4287 1.4287 0.0048 0.34% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.7380 1.1640 1.7360 0.0040 0.34% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4317 1.4317 1.4270 1.4270 0.0047 0.33% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33% 2017-01-16 凈值查詢 盤中估值
104 161129 易方達原油A類人民幣 0.9910 0.0000 0.9877 0.9877 0.0033 0.33% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001552 天弘中證證券保險A 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.32% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003321 易方達原油C類人民幣 0.9908 0.0000 0.9876 0.9876 0.0032 0.32% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001424 博時新起點混合A 1.0164 1.0164 1.0132 1.0132 0.0032 0.32% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2370 1.2370 0.0040 0.32% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001425 博時新起點混合C 1.0055 1.0055 1.0024 1.0024 0.0031 0.31% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001553 天弘中證證券保險C 0.7434 0.7434 0.7411 0.7411 0.0023 0.31% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001786 國泰信益靈活配置混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002729 華富益鑫靈活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001896 泰達宏利絕對混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160719 嘉實黃金 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7180 1.8240 0.7160 1.8220 0.0020 0.28% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0055 1.0055 1.0028 1.0028 0.0027 0.27% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4032 1.4032 1.3994 1.3994 0.0038 0.27% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8410 0.8410 0.0020 0.24% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003754 國泰普益混合A 1.0047 1.0047 1.0024 1.0024 0.0023 0.23% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003755 國泰普益混合C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001104 華安新絲路主題股票A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.21% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003970 華泰柏瑞興利混合A 1.0019 1.0019 0.9999 0.9999 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0160 1.2800 1.0140 1.2780 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0020 1.0120 1.0000 1.0100 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003187 嘉實安益混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519781 交銀領(lǐng)先回報混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002130 廣發(fā)鑫隆混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002434 中銀宏利混合A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001850 國泰安益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0040 1.0240 1.0020 1.0220 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9950 1.1050 0.9930 1.1030 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0057 1.0057 1.0038 1.0038 0.0019 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0460 1.0540 1.0440 1.0520 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260112 景順長城能源基建混合A 1.5940 2.0290 1.5910 2.0260 0.0030 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.4600 10.7100 10.4400 10.6900 0.0200 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 673043 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001422 景順長城安享回報混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.0620 1.0850 1.0600 1.0830 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 673040 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001507 景順長城泰和回報混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8687 2.8087 0.8671 2.8071 0.0016 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0067 1.0067 1.0049 1.0049 0.0018 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1702 0.1702 0.1699 0.1699 0.0003 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0071 1.0071 1.0053 1.0053 0.0018 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001528 諾安先進制造股票A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1970 1.4920 1.1950 1.4900 0.0020 0.17% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003772 國聯(lián)安鑫盛混合A 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.0331 1.0331 1.0314 1.0314 0.0017 0.16% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 003604 景順長城泰安回報混合C 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519162 新華增怡債券A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519163 新華增怡債券C 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001483 天弘喜利靈活配置混合 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 0.9935 0.9935 0.9920 0.9920 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002934 泰康恒泰回報混合A 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002935 泰康恒泰回報混合C 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5170 1.5170 1.5150 1.5150 0.0020 0.13% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.5770 1.5770 1.5750 1.5750 0.0020 0.13% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003379 中信保誠至選混合A 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002076 浙商中證500增強A 1.0440 1.0440 1.0427 1.0427 0.0013 0.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004116 嘉實新添瑞混合 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003380 中信保誠至選混合C 0.9955 0.9955 0.9943 0.9943 0.0012 0.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003689 國泰鴻益靈活配置混合A 1.0044 1.0044 1.0032 1.0032 0.0012 0.12% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003690 國泰鴻益靈活配置混合C 1.0046 1.0046 1.0035 1.0035 0.0011 0.11% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4260 1.8960 1.4245 1.8945 0.0015 0.11% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002057 中銀新機遇混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002719 融通增祥三個月定開債 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002726 華富誠鑫靈活配置混合A 1.0070 1.0240 1.0060 1.0230 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002054 中銀新財富混合A 1.0310 1.0510 1.0300 1.0500 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.9800 1.2800 0.9790 1.2790 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002056 中銀新財富混合C 1.0280 1.0480 1.0270 1.0470 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002027 中加心享混合A 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002047 信誠新鑫混合B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000563 南方通利債券A 1.0390 1.2430 1.0380 1.2420 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.0200 1.0500 1.0190 1.0490 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0030 1.1520 1.0020 1.1510 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002261 中銀寶利混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值