權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
貨幣基金及短期理財:受益于金融去杠桿,市場資金利率中樞穩(wěn)步上移,貨幣基金收益率持續(xù)回升,貨幣基金投資價值提升,低風險投資者可將此類產(chǎn)品作為流動性管理工具。可關注眾祿現(xiàn)金寶、廣發(fā)貨幣等。
標簽: 基金投資 投資策略 關聯(lián)基金: 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 富國低碳環(huán)?;旌?/a> 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 國聯(lián)安鑫盛混合A 平安大華惠益純債股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
600900 | 長江電力 | 45.0000 | 3.50% | -1.74% |
603707 | 健友股份 | 10.0000 | 1.41% | 0.54% |
基金代碼 | 003772 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安鑫盛混合A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-11-22~2016-11-23 | 成立日期 | 2016-11-30 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 國聯(lián)安基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.02億元 | 最近份額 | 1.9970億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
國聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
國聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
國聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
國聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |
國聯(lián)安雙佳 | 0.9485 | 0.01% |
國聯(lián)安鑫乾混合A | 1.4673 | 0.01% |