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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8100 0.8100 0.0720 8.89% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1300 0.1300 0.1194 0.1194 0.0106 8.88% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003452 招商招盛純債A 1.1053 1.1053 1.0291 1.0291 0.0762 7.40% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3360 1.3360 1.2600 1.2600 0.0760 6.03% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3500 1.3500 1.2740 1.2740 0.0760 5.97% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6260 0.6260 0.6000 0.6000 0.0260 4.33% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0923 0.0923 0.0885 0.0885 0.0038 4.29% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001607 英大策略優(yōu)選A 1.1225 1.1225 1.0772 1.0772 0.0453 4.21% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7309 3.1204 0.7046 3.0726 0.0263 3.73% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398021 中海能源策略混合 0.7453 1.0553 0.7193 1.0293 0.0260 3.61% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398061 中海消費混合A 2.3240 2.5340 2.2440 2.4540 0.0800 3.57% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6080 1.6080 1.5560 1.5560 0.0520 3.34% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1300 1.1300 1.0956 1.0956 0.0344 3.14% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1680 1.2780 1.1340 1.2440 0.0340 3.00% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1722 0.1891 0.1672 0.1841 0.0050 2.99% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9680 1.0880 0.9410 1.0610 0.0270 2.87% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000929 博時黃金D 2.9044 1.2896 2.8268 1.2573 0.0776 2.75% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000930 博時黃金I 2.8825 1.2020 2.8055 1.1700 0.0770 2.74% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003453 招商招盛純債C 1.0279 1.0279 1.0008 1.0008 0.0271 2.71% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0451 1.0451 0.0278 2.66% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0419 1.0419 0.0277 2.66% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0994 1.0994 1.0716 1.0716 0.0278 2.59% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0168 1.0168 0.9917 0.9917 0.0251 2.53% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0044 1.0044 0.0254 2.53% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0193 1.0193 0.9942 0.9942 0.0251 2.52% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0034 1.0034 0.0253 2.52% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1694 0.7833 1.1427 0.7656 0.0267 2.34% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6300 0.6300 0.6160 0.6160 0.0140 2.27% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1418 3.9492 1.1189 3.9263 0.0229 2.05% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163208 諾安油氣能源 0.8970 0.8970 0.8790 0.8790 0.0180 2.05% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5650 1.5650 1.5340 1.5340 0.0310 2.02% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.2070 1.0530 1.1950 0.0190 1.80% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530012 建信積極配置混合 2.1950 2.2630 2.1610 2.2290 0.0340 1.57% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3200 1.3200 1.3000 1.3000 0.0200 1.54% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519918 華夏興和混合A 1.5340 3.8520 1.5110 3.8310 0.0230 1.52% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8350 2.7350 1.8080 2.7080 0.0270 1.49% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8627 3.3127 1.8366 3.2866 0.0261 1.42% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8550 0.9050 0.8430 0.8930 0.0120 1.42% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8653 1.8653 1.8393 1.8393 0.0260 1.41% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0960 1.4920 1.0810 1.4770 0.0150 1.39% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6946 0.6946 0.6852 0.6852 0.0094 1.37% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7170 0.7170 0.7080 0.7080 0.0090 1.27% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1260 0.7030 1.1130 0.6960 0.0130 1.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5530 1.6210 1.5350 1.6030 0.0180 1.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6410 0.6410 0.6340 0.6340 0.0070 1.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6708 1.7298 1.6528 1.7118 0.0180 1.09% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7610 1.7610 1.7420 1.7420 0.0190 1.09% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9720 0.9220 0.9620 0.0100 1.08% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5700 0.5700 0.5640 0.5640 0.0060 1.06% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7670 0.7990 0.7590 0.7910 0.0080 1.05% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164815 工銀國際原油人民幣 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8133 1.9204 0.8057 1.9128 0.0076 0.94% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1330 1.3670 1.1230 1.3550 0.0100 0.89% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0690 2.0690 2.0510 2.0510 0.0180 0.88% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160620 鵬華資源A 1.2070 0.8340 1.1970 0.8280 0.0100 0.84% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001158 工銀新材料新能源股票 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.81% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2650 0.7540 1.2550 0.7480 0.0100 0.80% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0390 3.4290 1.0310 3.4210 0.0080 0.78% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.2260 2.3260 2.2090 2.3090 0.0170 0.77% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.7130 1.0420 1.7080 0.0080 0.77% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350005 天治中國制造2025 1.5874 1.5874 1.5760 1.5760 0.0114 0.72% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.8710 0.8500 0.8650 0.0060 0.71% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501018 南方原油A 0.9166 0.9166 0.9101 0.9101 0.0065 0.71% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1490 2.0110 1.1410 2.0030 0.0080 0.70% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4620 0.4620 0.0030 0.65% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2510 0.8400 1.2430 0.8340 0.0080 0.64% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202005 南方成份精選混合A 0.9959 1.6253 0.9898 1.6192 0.0061 0.62% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000788 前海開源中國成長混合 1.1630 1.2430 1.1560 1.2360 0.0070 0.61% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210009 金鷹核心資源混合A 1.5300 1.6300 1.5210 1.6210 0.0090 0.59% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001416 嘉實事件驅(qū)動股票 0.8660 0.8660 0.8610 0.8610 0.0050 0.58% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360012 光大保德信中小盤混合A 1.8091 1.8391 1.7989 1.8289 0.0102 0.57% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6150 1.6150 1.6060 1.6060 0.0090 0.56% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1180 3.3280 3.1010 3.3110 0.0170 0.55% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.53% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1390 1.1390 0.0060 0.53% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.52% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002312 國壽安保穩(wěn)健回報混合C 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001846 國壽安保穩(wěn)健回報混合A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5380 1.8270 1.5310 1.8200 0.0070 0.46% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2165 1.7177 1.2109 1.7121 0.0056 0.46% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1010 1.1510 0.0050 0.45% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8081 0.8081 0.8045 0.8045 0.0036 0.45% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610005 信澳紅利回報混合 1.1120 1.3120 1.1070 1.3070 0.0050 0.45% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8115 0.8115 0.8079 0.8079 0.0036 0.45% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1716 1.1716 1.1663 1.1663 0.0053 0.45% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.44% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4151 1.4151 1.4090 1.4090 0.0061 0.43% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.9000 0.0000 11.8500 0.0000 0.0500 0.42% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002971 前海開源鼎安債券A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4960 1.7660 1.4900 1.7600 0.0060 0.40% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.40% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519915 富國消費主題混合A 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.40% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001845 國壽安保穩(wěn)恒混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002309 國壽安保穩(wěn)恒混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166010 中歐鼎利債券A 1.3080 1.4230 1.3030 1.4180 0.0050 0.38% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2205 0.2604 0.2197 0.2596 0.0008 0.36% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 968011 摩根太平洋證券美元 11.7800 0.0000 11.7400 0.0000 0.0400 0.34% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3394 3.8014 1.3349 3.7969 0.0045 0.34% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5090 1.5090 1.5040 1.5040 0.0050 0.33% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2225 0.2225 0.2218 0.2218 0.0007 0.32% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 0.9340 1.0140 0.9310 1.0110 0.0030 0.32% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2225 0.2225 0.2218 0.2218 0.0007 0.32% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 0.9430 1.0230 0.9400 1.0200 0.0030 0.32% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002533 中加心享混合C 1.0393 1.0393 1.0361 1.0361 0.0032 0.31% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002972 前海開源鼎安債券C 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0770 1.3250 1.0740 1.3220 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0710 1.3070 1.0680 1.3040 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7451 3.3956 0.7430 3.3922 0.0021 0.28% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160719 嘉實黃金 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7530 1.2940 0.7510 1.2920 0.0020 0.27% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9330 1.9330 1.9280 1.9280 0.0050 0.26% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1440 1.5590 1.1410 1.5560 0.0030 0.26% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0090 2.5090 2.0040 2.5040 0.0050 0.25% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0068 1.0068 0.0025 0.25% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000810 富國收益增強債券A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320013 諾安全球黃金 0.8280 0.9130 0.8260 0.9110 0.0020 0.24% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000812 富國收益增強債券C 1.2360 1.2360 1.2330 1.2330 0.0030 0.24% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2293 2.6883 1.2264 2.6854 0.0029 0.24% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7735 0.7735 0.7717 0.7717 0.0018 0.23% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7705 0.7705 0.7687 0.7687 0.0018 0.23% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.3370 1.4950 1.3340 1.4920 0.0030 0.22% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4560 1.1830 1.4530 1.1800 0.0030 0.21% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000778 鵬華先進制造股票 1.4800 1.4800 1.4770 1.4770 0.0030 0.20% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0230 1.0430 1.0210 1.0410 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0220 1.0320 1.0200 1.0300 0.0020 0.20% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0780 1.2460 1.0760 1.2440 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0420 1.1550 1.0400 1.1530 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002593 富國美麗中國混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000467 信誠惠報債券A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001260 廣發(fā)安心混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0830 1.2550 1.0810 1.2530 0.0020 0.19% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0960 1.0990 1.0940 1.0970 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1050 3.0450 1.1030 3.0430 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6490 1.7090 1.6460 1.7060 0.0030 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1310 1.5700 1.1290 1.5680 0.0020 0.18% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610108 信澳信用債債券C 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610008 信澳信用債債券A 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206008 鵬華豐盛債券B 1.1590 1.3470 1.1570 1.3450 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3874 1.3874 1.3850 1.3850 0.0024 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 720003 財通收益增強債券A 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.16% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15% 2016-11-09 凈值查詢 盤中估值
174 000260 信誠季季定期支付債券 1.3390 1.4950 1.3370 1.4930 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3270 1.8170 1.3250 1.8150 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.3540 1.5370 1.3520 1.5350 0.0020 0.15% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003236 信誠惠盈債券A 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4340 1.4950 1.4320 1.4930 0.0020 0.14% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003237 信誠惠盈債券C 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519190 萬家雙利債券A 1.0944 1.1618 1.0929 1.1603 0.0015 0.14% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.3160 2.3160 2.3130 2.3130 0.0030 0.13% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7475 0.7475 0.7465 0.7465 0.0010 0.13% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001349 富國改革動力混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1544 0.1544 0.1542 0.1542 0.0002 0.13% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6550 1.7700 1.6530 1.7680 0.0020 0.12% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050022 博時回報混合 1.7350 1.8510 1.7330 1.8490 0.0020 0.12% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000896 鑫元聚鑫收益增強A 0.9200 0.9800 0.9190 0.9790 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001104 華安新絲路主題股票A 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000897 鑫元聚鑫收益增強C 0.9130 0.9730 0.9120 0.9720 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166019 中歐價值智選混合A 1.8160 2.1360 1.8140 2.1340 0.0020 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002615 中銀頤利混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0360 1.2080 1.0350 1.2070 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002716 博時裕通定開債A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000497 財通純債債券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002608 博時泰和債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值