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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000970 東方紅睿元混合 1.5210 1.5210 1.4880 1.4880 0.0330 2.22% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0270 1.0270 1.0060 1.0060 0.0210 2.09% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.0073 1.0073 0.9882 0.9882 0.0191 1.93% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9950 0.9950 0.0170 1.71% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.0990 1.0990 1.0830 1.0830 0.0160 1.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0423 0.5924 1.0282 0.5843 0.0141 1.37% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8920 1.2120 0.8800 1.2000 0.0120 1.36% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0452 0.6416 1.0314 0.6333 0.0138 1.34% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7720 0.4740 0.7620 0.4680 0.0100 1.31% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2499 1.2499 1.2340 1.2340 0.0159 1.29% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0330 0.7020 1.0200 0.6890 0.0130 1.27% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001667 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0705 1.0905 1.0587 1.0787 0.0118 1.11% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8067 0.8067 0.7979 0.7979 0.0088 1.10% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1499 0.1499 0.1483 0.1483 0.0016 1.08% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1499 0.1499 0.1483 0.1483 0.0016 1.08% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002881 中加豐潤(rùn)純債債券A 1.0229 1.0229 1.0121 1.0121 0.0108 1.07% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0300 1.2050 1.0200 1.1950 0.0100 0.98% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0310 1.2130 1.0210 1.2030 0.0100 0.98% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0990 0.0000 1.0890 0.0000 0.0100 0.92% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0097 1.0097 1.0008 1.0008 0.0089 0.89% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.4315 5.2375 4.3951 5.2011 0.0364 0.83% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4407 4.4407 4.4043 4.4043 0.0364 0.83% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9983 0.9983 0.0081 0.81% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210009 金鷹核心資源混合A 1.5180 1.6180 1.5060 1.6060 0.0120 0.80% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7206 0.7206 0.7149 0.7149 0.0057 0.80% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000911 鑫元合豐純債A 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0797 1.2013 1.0715 1.1931 0.0082 0.77% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9078 0.9599 0.9010 0.9531 0.0068 0.75% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.5550 1.5550 1.5440 1.5440 0.0110 0.71% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217008 招商安本增利債券C 1.3642 1.9842 1.3548 1.9748 0.0094 0.69% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0290 1.0830 1.0220 1.0760 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0873 1.0873 1.0801 1.0801 0.0072 0.67% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0540 1.3460 1.0470 1.3370 0.0070 0.67% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0788 1.0788 1.0716 1.0716 0.0072 0.67% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0510 1.3280 1.0440 1.3200 0.0070 0.67% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6115 2.8739 0.6075 2.8673 0.0040 0.66% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1506 1.1506 1.1430 1.1430 0.0076 0.66% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7600 0.0000 0.7550 0.0000 0.0050 0.66% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002380 工銀香港中小盤美元 0.1636 0.1636 0.1626 0.1626 0.0010 0.62% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0043 1.0043 0.0061 0.61% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2287 1.2287 1.2213 1.2213 0.0074 0.61% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000815 鑫元合享純債A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0110 1.1980 1.0050 1.1910 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003046 招商信用定開債人民幣 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0090 1.3280 1.0030 1.3200 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003064 南方榮歡混合 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002387 工銀滬港深股票A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0070 1.4030 1.0010 1.3950 0.0060 0.60% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002761 博時(shí)安源18個(gè)月A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002570 興銀長(zhǎng)禧定開債 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002762 博時(shí)安源18個(gè)月C 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3483 1.3483 1.3405 1.3405 0.0078 0.58% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0470 1.0620 1.0410 1.0560 0.0060 0.58% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160421 華安智增精選混合 1.0083 1.0083 1.0026 1.0026 0.0057 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7020 0.7020 0.6980 0.6980 0.0040 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3486 1.3486 1.3409 1.3409 0.0077 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0680 1.2600 1.0620 1.2530 0.0060 0.57% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 184801 鵬華前海萬科REITS 109.2850 1.1320 108.6740 1.1260 0.6110 0.56% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.4451 1.4451 1.4370 1.4370 0.0081 0.56% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8906 0.5951 0.8856 0.5917 0.0050 0.56% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000310 安信永利信用債券A 1.0870 1.3270 1.0810 1.3210 0.0060 0.56% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.9096 0.0000 0.9046 0.0000 0.0050 0.55% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9080 0.9280 0.9030 0.9230 0.0050 0.55% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.1140 1.3110 1.1080 1.3050 0.0060 0.54% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003236 信誠(chéng)惠盈債券A 1.0083 1.0083 1.0029 1.0029 0.0054 0.54% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.0713 2.9253 1.0655 2.9195 0.0058 0.54% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8510 2.0340 1.8410 2.0240 0.0100 0.54% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9403 2.7453 0.9353 2.7403 0.0050 0.53% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 1.0512 4.1812 1.0457 4.1757 0.0055 0.53% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003237 信誠(chéng)惠盈債券C 1.0081 1.0081 1.0028 1.0028 0.0053 0.53% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7297 2.3747 0.7259 2.3709 0.0038 0.52% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2100 2.2640 1.2040 2.2580 0.0060 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002931 南方榮毅 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001054 工銀新金融股票A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0070 2.0110 1.0020 2.0020 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002448 江信匯福 1.0220 1.0365 1.0169 1.0314 0.0051 0.50% 2016-10-14 凈值查詢 盤中估值
103 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0130 1.3300 1.0080 1.3240 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001847 國(guó)壽安保尊盈一年債券A 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4320 1.8720 1.4250 1.8650 0.0070 0.49% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0430 1.2570 1.0380 1.2520 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2490 2.4780 1.2430 2.4720 0.0060 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002483 富國(guó)泰利定開債發(fā)起式 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6300 0.6300 0.6270 0.6270 0.0030 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000239 華安年年盈定開債A 1.0380 1.0950 1.0330 1.0900 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002267 博時(shí)安和18個(gè)月定開債C 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519185 萬家精選混合A 1.9695 2.1445 1.9602 2.1352 0.0093 0.47% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8580 1.1490 0.8540 1.1470 0.0040 0.47% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000335 安信永利信用債券C 1.0720 1.3120 1.0670 1.3070 0.0050 0.47% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.9800 1.9950 1.9710 1.9860 0.0090 0.46% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.7490 2.3790 1.7410 2.3710 0.0080 0.46% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1000 1.5690 1.0950 1.5640 0.0050 0.46% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0791 2.9624 1.0742 2.9575 0.0049 0.46% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001307 中歐永?；旌螩 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000413 國(guó)開歲月鎏金定開信用債C 1.1090 1.2980 1.1040 1.2930 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4440 0.4440 0.4420 0.4420 0.0020 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.0010 2.0010 1.9920 1.9920 0.0090 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001306 中歐永?；旌螦 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002858 長(zhǎng)信富平純債一年定開債A 1.0185 1.0185 1.0140 1.0140 0.0045 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000583 江信聚福定開債 1.0776 1.3476 1.0729 1.3429 0.0047 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002670 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0051 1.0051 1.0007 1.0007 0.0044 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000552 中加純債一年A 1.1540 1.3260 1.1490 1.3210 0.0050 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0948 1.0948 1.0901 1.0901 0.0047 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0970 1.0970 1.0923 1.0923 0.0047 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1560 1.1560 1.1510 1.1510 0.0050 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0917 1.0917 1.0870 1.0870 0.0047 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519679 銀河主題混合A 3.7630 3.7630 3.7470 3.7470 0.0160 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0050 1.0050 1.0007 1.0007 0.0043 0.43% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519943 長(zhǎng)信利率A 1.0261 1.0261 1.0218 1.0218 0.0043 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4300 1.4300 1.4240 1.4240 0.0060 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001317 東方贏家保本混合 1.0911 1.0911 1.0865 1.0865 0.0046 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6910 1.7410 1.6840 1.7340 0.0070 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002859 長(zhǎng)信富平純債一年定開債C 1.0178 1.0178 1.0135 1.0135 0.0043 0.42% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0252 1.0252 1.0210 1.0210 0.0042 0.41% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002723 江信祺福A 1.0131 1.0131 1.0090 1.0090 0.0041 0.41% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7500 0.3990 0.7470 0.3960 0.0030 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.4970 0.7430 0.4950 0.0030 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165530 中信保誠(chéng)惠澤A 1.0078 1.0078 1.0038 1.0038 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7959 1.7959 1.7887 1.7887 0.0072 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2520 2.4810 1.2470 2.4760 0.0050 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2010 0.2010 0.2002 0.2002 0.0008 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0060 1.0140 1.0020 1.0100 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002746 匯添富多策略定開混合 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 1.0360 1.0600 1.0320 1.0560 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002764 大成景華一年定開債C 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002724 江信祺福C 1.0120 1.0120 1.0081 1.0081 0.0039 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001848 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0170 1.0260 1.0130 1.0220 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000500 華富恒富分級(jí)債券 1.0410 1.1720 1.0370 1.1680 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002782 富國(guó)祥利定開債發(fā)起式 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7770 3.2110 0.7740 3.2070 0.0030 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002478 中歐天添債券A 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0410 1.2460 1.0370 1.2420 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002913 鵬華興益定期開放混合 1.0157 1.0157 1.0118 1.0118 0.0039 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 1.0340 1.0570 1.0300 1.0530 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002763 大成景華一年定開債A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000219 博時(shí)裕益混合 1.2770 1.4000 1.2720 1.3950 0.0050 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 1.0310 1.0720 1.0270 1.0680 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000240 華安年年盈定開債C 1.0350 1.0890 1.0310 1.0850 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002479 中歐天添債券C 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001035 中銀恒利半年定開債 1.0530 1.2030 1.0490 1.1990 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0670 3.7280 1.0630 3.7240 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001652 德邦純債18個(gè)月定開債A 1.0216 1.0216 1.0177 1.0177 0.0039 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519665 銀河美麗混合C 1.5970 1.5970 1.5910 1.5910 0.0060 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0550 1.2630 1.0510 1.2590 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0500 1.2550 1.0460 1.2510 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3620 1.3920 1.3570 1.3870 0.0050 0.37% 2016-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值