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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210009 金鷹核心資源混合A 1.6440 1.7440 1.5860 1.6860 0.0580 3.66% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.3900 0.3900 0.3800 0.3800 0.0100 2.63% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6730 1.0630 0.6580 1.0480 0.0150 2.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6750 1.0750 0.6600 1.0600 0.0150 2.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0350 0.0000 1.0130 0.0000 0.0220 2.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6160 0.6160 0.6030 0.6030 0.0130 2.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519185 萬家精選混合A 1.8986 2.0736 1.8601 2.0351 0.0385 2.07% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.7880 0.9880 0.7720 0.9720 0.0160 2.07% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0044 1.0044 0.0196 1.95% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0217 1.0217 1.0022 1.0022 0.0195 1.95% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6380 0.6380 0.6260 0.6260 0.0120 1.92% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0267 1.1483 1.0081 1.1297 0.0186 1.85% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0170 0.9840 0.9990 0.0180 1.83% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050022 博時回報混合 1.8420 1.9580 1.8090 1.9250 0.0330 1.82% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7019 1.8019 1.6716 1.7716 0.0303 1.81% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5930 1.5930 1.5650 1.5650 0.0280 1.79% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9730 0.9730 0.9560 0.9560 0.0170 1.78% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5810 0.5810 0.5710 0.5710 0.0100 1.75% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5950 1.5950 1.5680 1.5680 0.0270 1.72% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 770001 德邦優(yōu)化A 0.8906 1.6906 0.8757 1.6757 0.0149 1.70% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0160 1.0960 0.9990 1.0790 0.0170 1.70% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160632 鵬華酒A 0.9040 0.9200 0.8890 0.9050 0.0150 1.69% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0675 0.0000 1.0501 0.0000 0.0174 1.66% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000524 摩根民生需求股票A 2.1530 2.1530 2.1180 2.1180 0.0350 1.65% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7283 1.7283 1.7002 1.7002 0.0281 1.65% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150054 泰達進取 0.9757 2.6643 0.9599 2.6485 0.0158 1.65% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590005 中郵核心主題混合A 1.6970 1.8570 1.6700 1.8300 0.0270 1.62% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8830 0.8830 0.8690 0.8690 0.0140 1.61% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210008 金鷹策略配置混合 1.1220 1.7220 1.1044 1.7044 0.0176 1.59% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.3380 1.3380 1.3170 1.3170 0.0210 1.59% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5440 1.7240 1.5200 1.7000 0.0240 1.58% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 610002 信澳精華配置混合A 1.4990 1.9190 1.4760 1.8960 0.0230 1.56% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0790 2.1390 2.0470 2.1070 0.0320 1.56% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4250 2.4250 2.3880 2.3880 0.0370 1.55% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7790 2.2550 1.7520 2.2280 0.0270 1.54% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398031 中海藍籌混合A 0.7346 1.9396 0.7235 1.9285 0.0111 1.53% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8190 0.7960 0.8070 0.0120 1.51% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000550 廣發(fā)新動力混合 2.2170 2.2170 2.1840 2.1840 0.0330 1.51% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0776 1.0776 1.0619 1.0619 0.0157 1.48% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3000 2.1970 1.2810 2.1780 0.0190 1.48% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8854 1.4792 0.8726 1.4664 0.0128 1.47% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.9320 1.9320 1.9040 1.9040 0.0280 1.47% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1810 2.1350 1.1640 2.1290 0.0170 1.46% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7730 0.8530 0.7620 0.8420 0.0110 1.44% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.0540 1.0540 1.0390 1.0390 0.0150 1.44% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0580 1.0580 1.0430 1.0430 0.0150 1.44% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1660 5.1660 5.0930 5.0930 0.0730 1.43% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.9140 1.9140 1.8870 1.8870 0.0270 1.43% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1360 1.1360 1.1200 1.1200 0.0160 1.43% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7182 4.4062 1.6939 4.3819 0.0243 1.43% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610001 信澳領先增長混合A 1.2079 1.5379 1.1910 1.5210 0.0169 1.42% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.7130 0.7130 0.7030 0.7030 0.0100 1.42% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0397 1.0397 1.0252 1.0252 0.0145 1.41% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0463 1.0463 1.0318 1.0318 0.0145 1.41% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519698 交銀先鋒混合A 1.4543 1.8583 1.4343 1.8383 0.0200 1.39% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3260 2.0560 1.3080 2.0380 0.0180 1.38% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610004 信澳中小盤混合 1.1730 1.1730 1.1570 1.1570 0.0160 1.38% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100020 富國天益價值混合A 1.2254 4.3467 1.2088 4.3301 0.0166 1.37% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8377 2.5577 0.8266 2.5466 0.0111 1.34% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1612 1.1612 1.1459 1.1459 0.0153 1.34% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519975 長信量化中小盤股票A 1.4470 1.4470 1.4280 1.4280 0.0190 1.33% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6880 0.6880 0.6790 0.6790 0.0090 1.33% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400011 東方核心動力混合A 1.4854 1.4854 1.4661 1.4661 0.0193 1.32% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217010 招商大盤藍籌混合 1.4730 2.1860 1.4540 2.1670 0.0190 1.31% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002654 上投摩根策略精選混合 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6280 1.9050 1.6070 1.8840 0.0210 1.31% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0320 2.0320 2.0060 2.0060 0.0260 1.30% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000822 東海美麗中國A 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180012 銀華富裕主題混合A 1.8538 2.8068 1.8300 2.7830 0.0238 1.30% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000592 建信改革紅利股票A 1.8870 1.8870 1.8630 1.8630 0.0240 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450011 國富研究精選混合A 1.3370 1.3370 1.3200 1.3200 0.0170 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.1160 2.2960 2.0890 2.2690 0.0270 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3400 1.5860 1.3230 1.5660 0.0170 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450004 國富深化價值混合A 1.1010 1.5710 1.0870 1.5570 0.0140 1.29% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7197 0.7197 0.7106 0.7106 0.0091 1.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1938 3.2553 1.1787 3.2402 0.0151 1.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.28% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7178 0.7178 0.7088 0.7088 0.0090 1.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0803 1.0803 0.0137 1.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3590 1.7690 1.3420 1.7520 0.0170 1.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001887 中歐價值智選混合E 2.3880 2.3880 2.3580 2.3580 0.0300 1.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0964 1.0964 1.0827 1.0827 0.0137 1.27% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001188 鵬華改革紅利股票 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166019 中歐價值智選混合A 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6300 1.7500 1.6100 1.7300 0.0200 1.24% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1480 2.1010 1.1340 2.0870 0.0140 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9699 0.5512 0.9581 0.5445 0.0118 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1247 0.7515 1.1110 0.7424 0.0137 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9830 0.6042 0.9711 0.5971 0.0119 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0680 2.3280 1.0550 2.3150 0.0130 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7410 0.0000 0.7320 0.0000 0.0090 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7710 3.0310 1.7494 3.0094 0.0216 1.23% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1660 1.4610 1.1520 1.4470 0.0140 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002345 華夏高端制造混合A 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0744 0.0000 1.0614 0.0000 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0620 1.1120 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620004 金元順安價值增長混合 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4930 1.4930 1.4750 1.4750 0.0180 1.22% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0187 0.6595 1.0065 0.6516 0.0122 1.21% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.4450 0.7420 0.4390 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001170 宏利復興混合A 0.7520 0.7520 0.7430 0.7430 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4180 3.7650 1.4010 3.7390 0.0170 1.21% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001349 富國改革動力混合 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8410 0.8410 0.8310 0.8310 0.0100 1.20% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2860 2.2860 2.2590 2.2590 0.0270 1.20% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080015 長盛中小盤精選混合 0.9340 0.9340 0.9230 0.9230 0.0110 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320022 諾安研究精選股票 0.9350 1.6240 0.9240 1.6050 0.0110 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5260 1.5260 1.5080 1.5080 0.0180 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.1090 1.1090 1.0960 1.0960 0.0130 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.6360 1.6360 1.6170 1.6170 0.0190 1.18% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4560 1.4560 1.4390 1.4390 0.0170 1.18% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590002 中郵核心成長混合A 0.8151 0.8151 0.8057 0.8057 0.0094 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1191 1.1691 1.1062 1.1562 0.0129 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1199 1.1699 1.1069 1.1569 0.0130 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070011 嘉實策略混合 1.3010 2.1670 1.2860 2.1520 0.0150 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.9340 3.1440 2.9000 3.1100 0.0340 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 169101 東方紅睿豐混合 1.2140 1.7830 1.2000 1.7690 0.0140 1.17% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8662 2.5080 0.8563 2.4904 0.0099 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.4979 2.4979 2.4693 2.4693 0.0286 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320007 諾安成長混合 1.1360 1.5810 1.1230 1.5680 0.0130 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001039 嘉實先進制造股票 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4770 1.4770 1.4600 1.4600 0.0170 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8937 2.5237 1.8719 2.5019 0.0218 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.4978 2.4978 2.4692 2.4692 0.0286 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3060 1.3060 1.2910 1.2910 0.0150 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.2210 1.2210 1.2070 1.2070 0.0140 1.16% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.2810 2.2810 2.2550 2.2550 0.0260 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.8994 0.8994 0.0103 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.3676 2.4276 2.3407 2.4007 0.0269 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519957 長信睿進混合A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5719 2.8082 0.5654 2.7974 0.0065 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.4530 2.4530 2.4250 2.4250 0.0280 1.15% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.9655 0.9655 0.9546 0.9546 0.0109 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.6820 1.0500 0.6740 0.0120 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8610 1.8610 1.8400 1.8400 0.0210 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9125 0.9125 0.9022 0.9022 0.0103 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2460 1.7360 1.2320 1.7220 0.0140 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9720 0.6410 0.9610 0.6300 0.0110 1.14% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001236 博時絲路主題股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.3410 1.3410 1.3260 1.3260 0.0150 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4370 1.8870 1.4210 1.8710 0.0160 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0740 0.7190 1.0620 0.7110 0.0120 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8231 0.8231 0.8139 0.8139 0.0092 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002556 博時絲路主題股票C 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260111 景順長城公司治理混合 1.0700 1.6680 1.0580 1.6560 0.0120 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560006 益民核心增長混合 1.4300 1.4300 1.4140 1.4140 0.0160 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1237 1.1237 1.1111 1.1111 0.0126 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.9630 1.9630 1.9410 1.9410 0.0220 1.13% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7418 0.7418 0.0083 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000520 上銀新興價值成長混合 1.1780 1.5830 1.1650 1.5700 0.0130 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1780 1.4000 1.1650 1.3950 0.0130 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162214 宏利領先中小盤混合 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1448 0.1448 0.1432 0.1432 0.0016 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9050 1.3650 0.8950 1.3550 0.0100 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.7180 1.7180 1.6990 1.6990 0.0190 1.12% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530019 建信社會責任混合A 2.0110 2.0110 1.9890 1.9890 0.0220 1.11% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000688 景順長城研究精選股票A 1.2810 1.3010 1.2670 1.2870 0.0140 1.11% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7498 0.7498 0.7416 0.7416 0.0082 1.11% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7370 1.7370 1.7180 1.7180 0.0190 1.11% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001899 東海社會安全 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519181 萬家和諧增長混合A 0.9099 1.8653 0.9000 1.8480 0.0099 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9438 1.6000 0.9335 1.5897 0.0103 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6410 0.6410 0.6340 0.6340 0.0070 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8260 0.9260 0.8170 0.9170 0.0090 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0130 1.6890 1.0020 1.6780 0.0110 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7799 0.7947 0.7714 0.7862 0.0085 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1060 3.0920 1.0940 3.0800 0.0120 1.10% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8091 0.8091 0.8004 0.8004 0.0087 1.09% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0210 1.0460 1.0100 1.0350 0.0110 1.09% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0811 1.0811 0.0118 1.09% 2016-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值