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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002668 興業(yè)聚豐混合A 1.0730 1.0730 1.0000 1.0000 0.0730 7.30% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 002660 興業(yè)聚源混合A 1.0410 1.0410 1.0010 1.0010 0.0400 4.00% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001395 博時(shí)新趨勢(shì)混合C 1.0274 1.0274 0.9996 0.9996 0.0278 2.78% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1200 1.1200 1.1060 1.1060 0.0140 1.27% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3540 2.0840 1.3380 2.0680 0.0160 1.20% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2180 1.6630 1.2050 1.6500 0.0130 1.08% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1460 1.7440 1.1340 1.7320 0.0120 1.06% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519688 交銀精選混合 0.6589 3.2647 0.6526 3.2584 0.0063 0.97% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1319 1.2519 1.1212 1.2412 0.0107 0.95% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0930 2.7100 1.0840 2.7010 0.0090 0.83% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4810 2.1940 1.4690 2.1820 0.0120 0.82% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0600 2.9433 1.0514 2.9347 0.0086 0.82% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.1020 1.6020 1.0930 1.5930 0.0090 0.82% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000587 大成靈活配置混合A 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.82% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.6780 2.3080 1.6650 2.2950 0.0130 0.78% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1660 2.2200 1.1570 2.2110 0.0090 0.78% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002588 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100A 1.1340 1.1340 1.1256 1.1256 0.0084 0.75% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 180012 銀華富裕主題混合A 1.8179 2.7709 1.8043 2.7573 0.0136 0.75% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.6550 0.9510 1.6510 0.0070 0.74% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4026 3.5976 1.3925 3.5875 0.0101 0.73% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9980 1.0130 0.9910 1.0060 0.0070 0.71% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2810 1.5580 1.2720 1.5470 0.0090 0.71% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8749 1.4687 0.8688 1.4626 0.0061 0.70% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9185 0.5678 0.9122 0.5639 0.0063 0.69% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000986 太平靈活配置 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3330 1.3330 1.3240 1.3240 0.0090 0.68% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3430 1.3430 1.3340 1.3340 0.0090 0.67% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5350 2.6230 1.5250 2.6130 0.0100 0.66% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7320 2.9220 2.7140 2.9040 0.0180 0.66% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9940 1.9940 1.9810 1.9810 0.0130 0.66% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.5390 3.7000 1.5290 3.6900 0.0100 0.65% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.7180 1.7180 1.7070 1.7070 0.0110 0.64% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002142 博時(shí)外延增長(zhǎng)混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7830 1.3690 0.7780 1.3640 0.0050 0.64% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9660 1.3260 0.9600 1.3200 0.0060 0.63% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.1219 4.9279 4.0964 4.9024 0.0255 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.1267 4.1267 4.1013 4.1013 0.0254 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7625 0.7625 0.7578 0.7578 0.0047 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4630 1.5130 1.4540 1.5040 0.0090 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9680 1.3280 0.9620 1.3220 0.0060 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5832 2.8270 0.5796 2.8210 0.0036 0.62% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001054 工銀新金融股票A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7598 0.7598 0.7552 0.7552 0.0046 0.61% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163804 中銀收益混合A 1.3694 2.9694 1.3611 2.9611 0.0083 0.61% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 960012 中銀收益混合H 1.3712 1.3712 1.3630 1.3630 0.0082 0.60% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001220 民生加銀研究精選混合 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3430 1.7530 1.3350 1.7450 0.0080 0.60% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8480 0.8320 0.8430 0.0050 0.60% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 164302 新華惠鑫債券C 1.7170 1.7210 1.7070 1.7110 0.0100 0.59% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0854 1.0854 0.0063 0.58% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8489 0.8489 0.8440 0.8440 0.0049 0.58% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0390 1.0590 1.0330 1.0530 0.0060 0.58% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0894 1.0894 1.0831 1.0831 0.0063 0.58% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.57% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8880 1.1080 0.8830 1.1030 0.0050 0.57% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8491 0.8491 0.8443 0.8443 0.0048 0.57% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.57% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 229002 宏利逆向策略混合 2.4970 2.4970 2.4830 2.4830 0.0140 0.56% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6809 0.6809 0.6771 0.6771 0.0038 0.56% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.2379 1.2379 1.2310 1.2310 0.0069 0.56% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1630 2.1630 2.1510 2.1510 0.0120 0.56% 2016-07-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0504 0.6801 1.0445 0.6762 0.0059 0.56% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1286 0.1286 0.1279 0.1279 0.0007 0.55% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5570 2.5570 2.5430 2.5430 0.0140 0.55% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2760 1.2760 1.2690 1.2690 0.0070 0.55% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6810 1.6810 1.6720 1.6720 0.0090 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519677 銀河定投寶 1.6810 1.6810 1.6720 1.6720 0.0090 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2980 1.2980 1.2910 1.2910 0.0070 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1190 0.6670 1.1130 0.6630 0.0060 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7514 1.8585 0.7474 1.8545 0.0040 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1200 1.3500 1.1140 1.3440 0.0060 0.54% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5260 1.8150 1.5180 1.8070 0.0080 0.53% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9550 1.9090 0.9500 1.9000 0.0050 0.53% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1670 1.2280 1.1610 1.2220 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.4505 4.1564 1.4430 4.1349 0.0075 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3268 3.3446 1.3201 3.3379 0.0067 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3564 2.5764 1.3495 2.5695 0.0069 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.1610 2.1610 2.1500 2.1500 0.0110 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.7250 1.3850 0.7213 1.3813 0.0037 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9910 0.8990 0.9860 0.8950 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0190 1.0440 1.0140 1.0390 0.0050 0.49% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 050004 博時(shí)精選混合A 1.6943 3.3408 1.6860 3.3325 0.0083 0.49% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2170 1.2170 0.0060 0.49% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.6710 1.6710 1.6630 1.6630 0.0080 0.48% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8310 0.8420 0.8270 0.8380 0.0040 0.48% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000219 博時(shí)裕益混合 1.2560 1.3790 1.2500 1.3730 0.0060 0.48% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9983 0.9983 0.0047 0.47% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0720 0.7210 1.0670 0.7170 0.0050 0.47% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8544 0.9065 0.8504 0.9025 0.0040 0.47% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0850 1.2850 1.0800 1.2800 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3030 1.3230 1.2970 1.3170 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9838 0.9838 0.9793 0.9793 0.0045 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3020 1.3020 1.2960 1.2960 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.0894 1.0894 1.0844 1.0844 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0970 1.1470 1.0920 1.1420 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 571002 諾德靈活配置混合 2.1786 2.1786 2.1686 2.1686 0.0100 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0837 1.0837 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2990 1.4790 1.2930 1.4730 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9840 0.9840 0.9795 0.9795 0.0045 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1994 4.0194 1.1939 4.0139 0.0055 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519657 銀河靈活配置混合C 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002510 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0605 1.0605 1.0556 1.0556 0.0049 0.46% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.9940 1.9940 1.9850 1.9850 0.0090 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519656 銀河靈活配置混合A 1.7760 1.7760 1.7680 1.7680 0.0080 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1851 2.2151 1.1798 2.2098 0.0053 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.45% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7483 3.3183 0.7450 3.3150 0.0033 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3580 2.3020 1.3520 2.2960 0.0060 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.2930 3.1690 2.2830 3.1590 0.0100 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160632 鵬華酒A 0.9040 0.9200 0.9000 0.9160 0.0040 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5940 1.5940 1.5870 1.5870 0.0070 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.8902 2.9302 2.8779 2.9179 0.0123 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001056 北信瑞豐健康生活 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3274 2.7652 1.3217 2.7595 0.0057 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2927 1.2927 1.2872 1.2872 0.0055 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 169101 東方紅睿豐混合 1.1780 1.7470 1.1730 1.7420 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8733 0.9014 0.8696 0.8976 0.0037 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8880 1.8880 1.8800 1.8800 0.0080 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1528 1.1528 1.1480 1.1480 0.0048 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 202009 南方盛元紅利混合 0.9580 1.5280 0.9540 1.5240 0.0040 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1840 1.2540 1.1790 1.2490 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1830 1.3280 1.1780 1.3230 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2140 1.2980 1.2090 1.2930 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2210 1.4180 1.2160 1.4160 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9730 1.0270 0.9690 1.0230 0.0040 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2330 1.3170 1.2280 1.3120 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001317 東方贏家保本混合 1.0572 1.0572 1.0529 1.0529 0.0043 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 1.4650 1.4650 1.4590 1.4590 0.0060 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8581 0.5283 0.8546 0.5261 0.0035 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.7504 1.7504 1.7435 1.7435 0.0069 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.7750 0.7570 0.7720 0.0030 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 590005 中郵核心主題混合A 1.7560 1.9160 1.7490 1.9090 0.0070 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7550 1.6500 0.7520 1.6440 0.0030 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5030 1.6420 1.4970 1.6360 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8211 0.8211 0.8178 0.8178 0.0033 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9990 4.6820 0.9950 4.6780 0.0040 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2570 2.0660 1.2520 2.0610 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7997 1.4269 0.7965 1.4237 0.0032 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8184 0.8184 0.8151 0.8151 0.0033 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4910 1.7410 1.4850 1.7350 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8580 0.8580 0.8546 0.8546 0.0034 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.5353 5.5353 5.5130 5.5130 0.0223 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.9960 1.9960 1.9880 1.9880 0.0080 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2197 1.3622 1.2149 1.3574 0.0048 0.40% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.3668 1.3668 1.3615 1.3615 0.0053 0.39% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.5440 1.5440 1.5380 1.5380 0.0060 0.39% 2016-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值