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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0900 1.0900 1.0660 1.0660 0.0240 2.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7622 1.3560 0.7485 1.3423 0.0137 1.83% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.6080 0.5980 0.5980 0.0100 1.67% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7110 0.7110 0.7000 0.7000 0.0110 1.57% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9558 0.9558 0.0148 1.55% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9683 0.9683 0.9536 0.9536 0.0147 1.54% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實黃金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320013 諾安全球黃金 0.7880 0.8730 0.7780 0.8630 0.0100 1.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 960004 華夏興華混合H 1.6660 6.0870 1.6490 6.0690 0.0170 1.03% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519908 華夏興華混合A 1.6660 6.0870 1.6490 6.0690 0.0170 1.03% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0395 0.6974 1.0294 0.6907 0.0101 0.98% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0078 1.0078 0.0090 0.89% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519918 華夏興和混合A 1.4980 3.8190 1.4850 3.8070 0.0130 0.88% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000011 華夏大盤精選混合A 9.9570 13.9370 9.8710 13.8510 0.0860 0.87% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5930 0.5930 0.0050 0.84% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000825 圓信永豐雙利C 1.0110 1.7430 1.0030 1.7350 0.0080 0.80% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000824 圓信永豐雙利A 1.0150 1.7740 1.0070 1.7660 0.0080 0.79% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161620 融通核心價值混合A 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481015 工銀主題策略混合A 1.9060 1.9060 1.8920 1.8920 0.0140 0.74% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6510 1.6510 1.6390 1.6390 0.0120 0.73% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160216 國泰大宗商品 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165316 建信有色金屬分級 0.9994 1.0098 0.9923 1.0027 0.0071 0.72% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.2600 1.4250 1.2510 1.4160 0.0090 0.72% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0062 1.0062 0.9992 0.9992 0.0070 0.70% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4370 1.5370 1.4270 1.5270 0.0100 0.70% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7560 0.7760 0.7510 0.7710 0.0050 0.67% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.9870 2.0320 1.9740 2.0190 0.0130 0.66% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4650 0.4650 0.0030 0.65% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519021 國泰金鼎價值混合 0.4870 2.4130 0.4840 2.4080 0.0030 0.62% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6922 3.1422 1.6819 3.1319 0.0103 0.61% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530012 建信積極配置混合 2.0040 2.0720 1.9920 2.0600 0.0120 0.60% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020001 國泰金鷹增長混合 0.8970 4.5800 0.8920 4.5750 0.0050 0.56% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519601 海富通中國海外混合 1.2880 1.5580 1.2810 1.5510 0.0070 0.55% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9050 1.9050 1.8950 1.8950 0.0100 0.53% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.3260 1.5760 1.3190 1.5690 0.0070 0.53% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960007 摩根新興動力混合H 2.0810 2.0810 2.0700 2.0700 0.0110 0.53% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0080 2.0380 1.9980 2.0280 0.0100 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2212 0.2323 0.2201 0.2312 0.0011 0.50% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2070 1.3095 1.2012 1.3037 0.0058 0.48% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001924 華夏國企改革混合 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001054 工銀新金融股票A 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.2853 1.2853 0.0058 0.45% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288002 華夏收入混合 4.1360 5.5360 4.1180 5.5180 0.0180 0.44% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001158 工銀新材料新能源股票 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.6790 1.7090 1.6720 1.7020 0.0070 0.42% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360005 光大保德信紅利混合A 2.7092 4.6172 2.6985 4.6065 0.0107 0.40% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481017 工銀量化策略混合A 1.7970 1.7970 1.7900 1.7900 0.0070 0.39% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.8360 1.8360 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.3750 4.6900 1.3700 4.6850 0.0050 0.37% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.4840 0.8060 0.4820 0.0030 0.37% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002031 華夏策略混合 2.8230 3.4230 2.8130 3.4130 0.0100 0.36% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164815 工銀國際原油人民幣 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001056 北信瑞豐健康生活 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5880 1.8380 1.5826 1.8326 0.0054 0.34% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7620 1.7620 1.7560 1.7560 0.0060 0.34% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2016-05-02 凈值查詢 盤中估值
89 519039 長盛同德主題混合 1.3815 3.9587 1.3770 3.9458 0.0045 0.33% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050015 博時大中華亞太精選 0.9170 0.9990 0.9140 0.9960 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.6260 1.7260 1.6210 1.7210 0.0050 0.31% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6090 2.7790 1.6040 2.7740 0.0050 0.31% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002251 華夏軍工安全混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002486 上銀慧添利債券 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000061 華夏盛世混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 483003 工銀精選平衡混合 0.4844 1.9206 0.4830 1.9181 0.0014 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.4070 1.4070 1.4030 1.4030 0.0040 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0697 1.0697 0.0031 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0230 1.0730 0.0030 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 10.2700 0.0000 10.2400 0.0000 0.0300 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1100 1.1800 1.1070 1.1770 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1170 1.8940 1.1140 1.8910 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000136 民生加銀策略精選混合A 2.2270 2.2270 2.2210 2.2210 0.0060 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1260 1.2730 1.1230 1.2700 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7530 0.7680 0.7510 0.7660 0.0020 0.27% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519606 國泰金鑫股票A 1.1510 1.2500 1.1480 1.2460 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7840 0.7840 0.7820 0.7820 0.0020 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1600 1.1700 1.1570 1.1670 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8210 0.8210 0.8189 0.8189 0.0021 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1430 1.2270 1.1400 1.2240 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1590 1.2430 1.1560 1.2400 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.0390 2.0390 2.0340 2.0340 0.0050 0.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1447 1.2872 1.1418 1.2843 0.0029 0.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9890 1.5174 0.9866 1.5150 0.0024 0.24% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2320 4.3770 1.2290 4.3700 0.0030 0.24% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000803 工銀研究精選股票 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.1890 2.2110 2.1840 2.2060 0.0050 0.23% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001068 國新國證新銳A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9090 0.9390 0.9070 0.9370 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0735 1.5747 1.0711 1.5723 0.0024 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9570 5.9170 0.9550 5.9100 0.0020 0.21% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001239 長盛國企改革混合 0.4720 0.4720 0.4710 0.4710 0.0010 0.21% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001739 中融融安混合二號 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.0200 1.3150 1.0180 1.3130 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0430 1.3110 1.0410 1.3090 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.3200 0.0000 10.3000 0.0000 0.0200 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6250 1.6250 1.6220 1.6220 0.0030 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050020 博時抗通脹增強回報 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 10.5100 0.0000 10.4900 0.0000 0.0200 0.19% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002001 華夏回報混合A 1.1280 3.9750 1.1260 3.9730 0.0020 0.18% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0040 1.0040 1.0022 1.0022 0.0018 0.18% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6640 1.6640 1.6610 1.6610 0.0030 0.18% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 960002 華夏回報混合H 1.1280 3.9750 1.1260 3.9730 0.0020 0.18% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002011 華夏紅利混合 2.3600 4.8330 2.3560 4.8290 0.0040 0.17% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1820 1.2500 1.1800 1.2480 0.0020 0.17% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8666 2.4468 0.8653 2.4455 0.0013 0.15% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360012 光大保德信中小盤混合A 1.6188 1.6488 1.6164 1.6464 0.0024 0.15% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.3390 1.5890 1.3370 1.5870 0.0020 0.15% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7120 0.7440 0.7110 0.7430 0.0010 0.14% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000534 長盛高端裝備混合A 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1412 0.1422 0.1410 0.1420 0.0002 0.14% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.14% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.13% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000184 工銀添福債券A 1.6260 1.6260 1.6240 1.6240 0.0020 0.12% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001008 工銀國企改革股票 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001047 光大保德信國企改革股票A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000934 國富大中華精選混合 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1709 0.1816 0.1707 0.1814 0.0002 0.12% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8310 1.8310 1.8290 1.8290 0.0020 0.11% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000928 國聯(lián)國企改革混合A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001858 建信鑫利靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 001390 中融鑫視野混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002074 圓信永豐興融C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000535 長盛航天海工混合A 1.0440 1.5590 1.0430 1.5580 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000490 光大歲末紅利純債C 1.0370 1.1080 1.0360 1.1070 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0310 1.0610 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000489 光大歲末紅利純債A 1.0390 1.1150 1.0380 1.1140 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0060 1.1790 1.0050 1.1780 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002411 華夏新機遇混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001977 創(chuàng)金合信聚財保本混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002284 長盛同裕純債C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002283 長盛同裕純債A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002281 建信裕利靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002021 華夏回報二號混合 0.9670 2.9220 0.9660 2.9210 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001946 東方紅信用債債券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值