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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.0400 1.0400 0.3370 0.3370 0.7030 208.61% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001342 易方達新享混合A 1.3840 1.3840 1.0120 1.0120 0.3720 36.76% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001314 易方達新益混合I 1.1620 1.1620 1.0060 1.0060 0.1560 15.51% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9140 2.0140 1.8730 1.9730 0.0410 2.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150119 中歐純債分級債券B 1.3510 1.3510 1.3240 1.3240 0.0270 2.04% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9580 0.9580 0.9390 0.9390 0.0190 2.02% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9710 0.9710 0.9520 0.9520 0.0190 2.00% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.9210 0.9710 0.0180 1.95% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 650001 英大純債債券A 1.0856 1.2306 1.0670 1.2120 0.0186 1.74% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1820 1.1920 1.1670 1.1770 0.0150 1.29% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000587 大成靈活配置混合A 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.18% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320013 諾安全球黃金 0.7190 0.8040 0.7110 0.7960 0.0080 1.13% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160719 嘉實黃金 0.6400 0.6400 0.6330 0.6330 0.0070 1.11% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6340 0.6340 0.6280 0.6280 0.0060 0.96% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5490 0.5490 0.5440 0.5440 0.0050 0.92% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3430 2.8240 0.3400 2.8210 0.0030 0.88% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7734 3.8041 1.7599 3.7906 0.0135 0.77% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000930 博時黃金I 2.3857 0.9940 2.3693 0.9872 0.0164 0.69% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000929 博時黃金D 2.5729 1.0688 2.5552 1.0614 0.0177 0.69% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000061 華夏盛世混合 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.3360 1.3360 1.3270 1.3270 0.0090 0.68% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001044 嘉實新消費股票A 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8060 0.8060 0.0050 0.62% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3910 1.4660 1.3830 1.4580 0.0080 0.58% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1237 0.1237 0.1230 0.1230 0.0007 0.57% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.7200 0.7200 0.7160 0.7160 0.0040 0.56% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5380 0.5380 0.5350 0.5350 0.0030 0.56% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.0900 1.1000 1.0840 1.0940 0.0060 0.55% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260103 景順長城動力平衡混合 0.7122 3.0022 0.7084 2.9984 0.0038 0.54% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1920 3.8803 1.1856 3.8632 0.0064 0.54% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.3240 1.3330 1.3170 1.3280 0.0070 0.53% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9650 1.0850 0.9600 1.0800 0.0050 0.52% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2122 0.2195 0.2111 0.2184 0.0011 0.52% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1540 1.5640 1.1480 1.5580 0.0060 0.52% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 0.5478 3.1536 0.5451 3.1509 0.0027 0.50% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0445 3.2275 1.0393 3.2223 0.0052 0.50% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6470 4.5010 0.6440 4.4920 0.0030 0.47% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.2780 1.3280 1.2720 1.3220 0.0060 0.47% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1137 1.1407 1.1087 1.1357 0.0050 0.45% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000120 中銀美麗中國混合 1.1420 1.1770 1.1370 1.1720 0.0050 0.44% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4150 1.8910 1.4090 1.8850 0.0060 0.43% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9530 0.9530 0.9490 0.9490 0.0040 0.42% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7100 0.7250 0.7070 0.7220 0.0030 0.42% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2310 1.2310 1.2260 1.2260 0.0050 0.41% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1699 0.1743 0.1692 0.1736 0.0007 0.41% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519606 國泰金鑫股票A 1.0050 1.0910 1.0010 1.0870 0.0040 0.40% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163810 中銀價值混合A 1.3000 1.3200 1.2950 1.3150 0.0050 0.39% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161620 融通核心價值混合A 0.7990 0.7990 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340006 興全全球視野股票 1.8840 4.1500 1.8768 4.1428 0.0072 0.38% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3386 3.0512 1.3336 3.0462 0.0050 0.37% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1290 3.3290 1.1250 3.3250 0.0040 0.36% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690009 民生加銀紅利回報混合 1.4490 1.7470 1.4440 1.7420 0.0050 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968006 行健宏揚中國股票 0.9708 0.9708 0.9674 0.9674 0.0034 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 750001 安信靈活配置混合A 1.4340 1.5740 1.4290 1.5690 0.0050 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000136 民生加銀策略精選混合A 2.0270 2.0270 2.0200 2.0200 0.0070 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570006 諾德中小盤混合 1.1510 1.6810 1.1470 1.6770 0.0040 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001881 中歐新趨勢混合E 1.0717 1.5237 1.0680 1.5200 0.0037 0.35% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166001 中歐新趨勢混合A 1.0242 1.5242 1.0207 1.5207 0.0035 0.34% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2016-02-01 凈值查詢 盤中估值
75 398021 中海能源策略混合 0.5859 0.8959 0.5840 0.8940 0.0019 0.33% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9608 3.0223 0.9576 3.0191 0.0032 0.33% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001376 泓德泓富混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001357 泓德泓富混合A 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.32% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166002 中歐新藍籌混合A 1.5333 2.2433 1.5286 2.2386 0.0047 0.31% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519702 交銀趨勢混合A 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.31% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3226 1.3566 1.3185 1.3525 0.0041 0.31% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001885 中歐新藍籌混合E 1.5377 2.2477 1.5329 2.2429 0.0048 0.31% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000859 融通通瑞債券C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160605 鵬華中國50混合 1.0290 3.3990 1.0260 3.3960 0.0030 0.29% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0300 1.1670 1.0270 1.1640 0.0030 0.29% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7300 1.8800 1.7250 1.8750 0.0050 0.29% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0930 1.4570 1.0900 1.4540 0.0030 0.28% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9762 2.4486 0.9735 2.4459 0.0027 0.28% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260108 景順長城新興成長混合A 0.7630 2.1300 0.7610 2.1280 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5660 1.5760 1.5620 1.5720 0.0040 0.26% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7720 3.9100 0.7700 3.9080 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000110 金鷹元安混合A 1.0265 1.2900 1.0240 1.2869 0.0025 0.24% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.24% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001830 融通跨界成長靈活配置混合 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2389 0.2389 0.2384 0.2384 0.0005 0.21% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000466 融通通瑞債券A/B 1.0150 1.0900 1.0130 1.0880 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.4820 1.5820 1.4790 1.5790 0.0030 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000298 中海純債債券A 1.0130 1.1530 1.0110 1.1510 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000299 中海純債債券C 1.0060 1.1460 1.0040 1.1440 0.0020 0.20% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001571 嘉合磐石A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.5520 1.5520 1.5490 1.5490 0.0030 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.5880 1.5880 1.5850 1.5850 0.0030 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0410 1.2100 1.0390 1.2080 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000865 大成景利混合 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020001 國泰金鷹增長混合 1.0470 4.4420 1.0450 4.4400 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001572 嘉合磐石C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1850 1.2150 1.1830 1.2130 0.0020 0.17% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350001 天治財富增長混合 1.1621 2.7074 1.1603 2.7056 0.0018 0.16% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.8610 1.8830 1.8580 1.8800 0.0030 0.16% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6230 0.6230 0.0010 0.16% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163818 中銀中小盤成長混合 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.16% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001861 富安達健康人生混合A 0.9543 0.9543 0.9528 0.9528 0.0015 0.16% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 700006 平安添利債券C 1.3660 1.3660 1.3640 1.3640 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1987 0.1987 0.1984 0.1984 0.0003 0.15% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7040 0.7040 0.7030 0.7030 0.0010 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9076 1.4402 0.9063 1.4389 0.0013 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.0800 2.0800 2.0770 2.0770 0.0030 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.1010 2.5080 2.0980 2.5050 0.0030 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1158 1.2583 1.1142 1.2567 0.0016 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 700005 平安添利債券A 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0202 3.5112 1.0189 3.5099 0.0013 0.13% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.6040 1.6040 1.6020 1.6020 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.6470 1.7970 1.6450 1.7950 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8610 1.6810 0.8600 1.6800 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.7090 1.7090 1.7070 1.7070 0.0020 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8500 0.8800 0.8490 0.8790 0.0010 0.12% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9320 2.8720 0.9310 2.8710 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001060 前海開源高端裝備制造混合A 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001348 大摩新機遇混合 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000318 中?；堇旨墏疊 1.0090 1.2610 1.0080 1.2600 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002075 光大睿鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100020 富國天益價值混合A 1.0308 4.1521 1.0298 4.1511 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000028 華富安鑫債券A 0.9810 1.3210 0.9800 1.3200 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001425 博時新起點混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001794 興銀朝陽A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001797 國新國證新利混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001424 博時新起點混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002008 博時裕晟純債債券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001866 北信瑞豐新成長 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1742 1.1742 1.1730 1.1730 0.0012 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001139 華安新動力靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001262 大成景明靈活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0370 1.1800 1.0360 1.1790 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000357 大成景祥分級債券A 1.0080 1.1070 1.0070 1.1060 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001920 景順長城景頤宏利債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164211 天弘同利分級債券A 1.0110 1.1100 1.0100 1.1090 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002030 中信保誠新選混合B 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002073 圓信永豐興融A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002087 國富新機遇混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002371 大成景明靈活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001337 鵬華弘益混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002188 鵬華豐華債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.3020 1.0390 1.3010 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000564 南方通利債券C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9690 1.1450 0.9680 1.1440 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001183 南方利淘A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9670 0.9130 0.9660 0.9120 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001278 前海開源清潔能源混合A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001433 易方達瑞景混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0110 1.1050 1.0100 1.1050 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001960 興銀瑞益 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值