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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1150 1.1150 1.0400 1.0400 0.0750 7.21% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0870 1.0870 1.0330 1.0330 0.0540 5.23% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.9844 0.9844 0.9409 0.9409 0.0435 4.62% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.9836 0.9836 0.9402 0.9402 0.0434 4.62% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.9719 2.1069 1.8917 2.0267 0.0802 4.24% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8960 0.8960 0.8620 0.8620 0.0340 3.94% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8790 0.8790 0.8460 0.8460 0.0330 3.90% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000609 華商新量化混合A 1.9450 1.9450 1.8770 1.8770 0.0680 3.62% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3718 1.3918 1.3247 1.3447 0.0471 3.56% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001143 華商量化進(jìn)取混合 0.8860 0.8860 0.8570 0.8570 0.0290 3.38% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 2.1250 2.5250 2.0580 2.4580 0.0670 3.26% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.1117 3.1026 1.0782 3.0214 0.0335 3.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1117 3.1026 1.0782 3.0691 0.0335 3.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2860 1.2860 1.2480 1.2480 0.0380 3.04% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3266 0.8776 1.2879 0.8520 0.0387 3.00% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2117 2.9003 1.1778 2.8664 0.0339 2.88% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2900 0.8190 1.2540 0.7960 0.0360 2.87% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7401 1.7401 1.6926 1.6926 0.0475 2.81% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9703 1.9703 1.9169 1.9169 0.0534 2.79% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2030 3.1430 1.1710 3.1110 0.0320 2.73% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9494 0.9494 0.9243 0.9243 0.0251 2.72% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9500 0.9500 0.9249 0.9249 0.0251 2.71% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.1010 1.1010 1.0720 1.0720 0.0290 2.71% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1113 2.4313 2.0564 2.3764 0.0549 2.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.2410 1.6010 1.2090 1.5690 0.0320 2.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2430 1.6030 1.2110 1.5710 0.0320 2.64% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.2980 2.3580 2.2390 2.2990 0.0590 2.64% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.5220 1.5220 1.4830 1.4830 0.0390 2.63% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.0520 2.0520 2.0000 2.0000 0.0520 2.60% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.7910 0.7910 0.7710 0.7710 0.0200 2.59% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0710 1.0710 1.0440 1.0440 0.0270 2.59% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0046 1.0046 0.9793 0.9793 0.0253 2.58% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.9560 1.9560 1.9070 1.9070 0.0490 2.57% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 470098 匯添富逆向投資混合A 2.4020 2.5520 2.3430 2.4930 0.0590 2.52% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2061 1.4961 1.1768 1.4668 0.0293 2.49% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2291 3.1691 1.1994 3.1394 0.0297 2.48% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2020 1.2790 1.1730 1.2610 0.0290 2.47% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2980 1.2980 1.2670 1.2670 0.0310 2.45% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 398011 中海分紅增利混合 1.0530 2.4530 1.0281 2.4281 0.0249 2.42% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2790 0.8510 1.2490 0.8310 0.0300 2.40% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6959 5.7659 2.6329 5.7029 0.0630 2.39% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.2710 4.0880 2.2181 4.0351 0.0529 2.38% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.0870 2.0870 2.0390 2.0390 0.0480 2.35% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1562 3.6812 1.1297 3.6547 0.0265 2.35% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.7390 1.7390 1.6990 1.6990 0.0400 2.35% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1080 2.3180 1.0830 2.2670 0.0250 2.31% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 570008 諾德周期策略混合 2.3130 2.3130 2.2610 2.2610 0.0520 2.30% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2260 1.8150 1.1990 1.7980 0.0270 2.25% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1380 1.1380 1.1130 1.1130 0.0250 2.25% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3670 1.3670 1.3370 1.3370 0.0300 2.24% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.5530 1.5530 1.5190 1.5190 0.0340 2.24% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040004 華安寶利配置混合 1.8230 4.3760 1.7830 4.3360 0.0400 2.24% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.7420 1.7420 1.7040 1.7040 0.0380 2.23% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.0980 1.0980 1.0740 1.0740 0.0240 2.23% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.8865 1.9641 1.8455 1.9231 0.0410 2.22% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.6110 1.6110 1.5760 1.5760 0.0350 2.22% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.8186 1.8186 1.7793 1.7793 0.0393 2.21% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9639 2.0482 0.9432 2.0275 0.0207 2.19% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.6900 2.2200 1.6540 2.1840 0.0360 2.18% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.0240 2.0240 1.9810 1.9810 0.0430 2.17% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.8350 1.8650 1.7960 1.8260 0.0390 2.17% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.7932 0.7932 0.7764 0.7764 0.0168 2.16% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.7541 2.1791 1.7170 2.1420 0.0371 2.16% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2330 1.2330 1.2070 1.2070 0.0260 2.15% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.9020 2.0820 1.8620 2.0420 0.0400 2.15% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 2.0377 2.1377 1.9948 2.0948 0.0429 2.15% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 2.2799 2.2799 2.2322 2.2322 0.0477 2.14% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.3874 1.3874 1.3583 1.3583 0.0291 2.14% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5340 1.5340 1.5020 1.5020 0.0320 2.13% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4930 1.5180 1.4620 1.4870 0.0310 2.12% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 2.2104 2.2104 2.1648 2.1648 0.0456 2.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6950 2.1700 1.6600 2.1350 0.0350 2.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3200 2.3200 2.2720 2.2720 0.0480 2.11% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8491 0.8491 0.8316 0.8316 0.0175 2.10% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0060 1.0060 0.0210 2.09% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 2.3910 2.3910 2.3420 2.3420 0.0490 2.09% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4630 1.4630 1.4330 1.4330 0.0300 2.09% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5110 1.7110 1.4800 1.6800 0.0310 2.09% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 1.4750 1.4750 1.4450 1.4450 0.0300 2.08% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.8540 2.8540 2.7960 2.7960 0.0580 2.07% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.4720 2.4940 2.4220 2.4440 0.0500 2.06% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000800 華商未來(lái)主題混合 1.5820 1.5820 1.5500 1.5500 0.0320 2.06% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1910 1.2730 1.1670 1.2490 0.0240 2.06% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 040035 華安逆向策略混合A 2.3340 2.7140 2.2870 2.6670 0.0470 2.06% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9940 2.6090 0.9740 2.5890 0.0200 2.05% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0720 1.0720 0.0220 2.05% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1460 1.1460 1.1230 1.1230 0.0230 2.05% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001277 博時(shí)國(guó)企改革股票A 0.8970 0.8970 0.8790 0.8790 0.0180 2.05% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.1940 2.1940 2.1500 2.1500 0.0440 2.05% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8563 0.8563 0.8392 0.8392 0.0171 2.04% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.8340 0.8340 0.0170 2.04% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001571 嘉合磐石A 1.1510 1.1510 1.1280 1.1280 0.0230 2.04% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8562 0.8562 0.8391 0.8391 0.0171 2.04% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1710 0.1710 0.1676 0.1676 0.0034 2.03% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.6610 2.1110 1.6280 2.0780 0.0330 2.03% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001572 嘉合磐石C 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9150 1.9870 1.8770 1.9490 0.0380 2.02% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.8090 1.9420 0.7930 1.9260 0.0160 2.02% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 630011 華商主題精選混合 3.4340 3.5340 3.3660 3.4660 0.0680 2.02% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4573 6.2623 4.3692 6.1742 0.0881 2.02% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.8390 2.1880 1.8030 2.1520 0.0360 2.00% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9640 2.0825 0.9451 2.0636 0.0189 2.00% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.1200 1.1200 1.0980 1.0980 0.0220 2.00% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.6500 0.0000 0.6373 0.0000 0.0127 1.99% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 233009 大摩多因子策略混合 2.1550 2.4960 2.1130 2.4540 0.0420 1.99% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 410009 華富量子生命力混合A 1.1537 1.1537 1.1313 1.1313 0.0224 1.98% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.1840 3.7190 1.1610 3.6900 0.0230 1.98% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1880 1.1880 1.1650 1.1650 0.0230 1.97% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9920 1.5580 0.9730 1.5390 0.0190 1.95% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.7290 1.7760 1.6960 1.7430 0.0330 1.95% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4670 1.8770 1.4390 1.8490 0.0280 1.95% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 690003 民生加銀精選混合 1.3130 1.3130 1.2880 1.2880 0.0250 1.94% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4250 1.4250 1.3980 1.3980 0.0270 1.93% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.4270 1.6470 1.4000 1.6200 0.0270 1.93% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.5830 1.5830 1.5530 1.5530 0.0300 1.93% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9416 0.9416 0.9239 0.9239 0.0177 1.92% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 090004 大成精選增值混合A 1.3239 3.3889 1.2989 3.3639 0.0250 1.92% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9421 0.9421 0.9244 0.9244 0.0177 1.91% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.3380 2.3380 2.2941 2.2941 0.0439 1.91% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.9870 2.3600 1.9500 2.3230 0.0370 1.90% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.3970 0.8430 1.3710 0.8170 0.0260 1.90% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 502000 西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7880 0.7880 0.0150 1.90% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 050004 博時(shí)精選混合A 2.0698 3.6683 2.0314 3.6299 0.0384 1.89% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.5710 1.5710 1.5420 1.5420 0.0290 1.88% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002031 華夏策略混合 2.9280 3.5280 2.8740 3.4740 0.0540 1.88% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160620 鵬華資源A 1.4110 0.9490 1.3850 0.9320 0.0260 1.88% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.5260 1.5260 1.4980 1.4980 0.0280 1.87% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4730 1.4730 1.4460 1.4460 0.0270 1.87% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0750 1.0750 0.0200 1.86% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8610 1.9280 1.8270 1.8940 0.0340 1.86% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0400 1.0400 1.0210 1.0210 0.0190 1.86% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2690 2.4980 1.2460 2.4750 0.0230 1.85% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1354 2.2371 1.1149 2.2166 0.0205 1.84% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.5183 1.7783 1.4908 1.7508 0.0275 1.84% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5460 1.5460 1.5180 1.5180 0.0280 1.84% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.4650 1.4650 0.0270 1.84% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001455 景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 1.0560 1.0560 1.0370 1.0370 0.0190 1.83% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0068 2.9901 0.9888 2.9550 0.0180 1.82% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6750 1.6750 1.6450 1.6450 0.0300 1.82% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8400 0.8400 0.8250 0.8250 0.0150 1.82% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000825 圓信永豐雙利C 1.1180 1.7830 1.0980 1.7630 0.0200 1.82% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000824 圓信永豐雙利A 1.1240 1.8070 1.1040 1.7870 0.0200 1.81% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.7440 1.7440 1.7130 1.7130 0.0310 1.81% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.5830 1.6140 1.5550 1.5860 0.0280 1.80% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4130 1.4130 1.3880 1.3880 0.0250 1.80% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 7.0290 7.5290 6.9050 7.4050 0.1240 1.80% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0139 1.6175 0.9960 1.5996 0.0179 1.80% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.9980 3.0780 2.9450 3.0250 0.0530 1.80% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001305 九泰天富改革混合A 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.3850 2.5350 2.3430 2.4930 0.0420 1.79% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3700 1.3700 1.3460 1.3460 0.0240 1.78% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1504 3.3991 1.1303 3.3626 0.0201 1.78% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.7210 2.8780 1.6910 2.8480 0.0300 1.77% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3790 1.3790 1.3550 1.3550 0.0240 1.77% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 410006 華富策略精選混合A 1.6228 1.7828 1.5945 1.7545 0.0283 1.77% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1250 2.1250 2.0880 2.0880 0.0370 1.77% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.4960 1.4960 1.4700 1.4700 0.0260 1.77% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.1209 0.6518 1.1015 0.6405 0.0194 1.76% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6290 1.6290 1.6010 1.6010 0.0280 1.75% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.7000 1.8400 1.6710 1.8110 0.0290 1.74% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.2951 0.8653 1.2729 0.8431 0.0222 1.74% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0816 2.7449 1.0631 2.7033 0.0185 1.74% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.6950 1.7150 1.6660 1.6860 0.0290 1.74% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.8780 1.8780 1.8460 1.8460 0.0320 1.73% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3610 1.8210 1.3380 1.7980 0.0230 1.72% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.3763 4.3770 2.3364 4.3371 0.0399 1.71% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.3560 5.4140 3.3000 5.3580 0.0560 1.70% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.8590 1.8910 1.8280 1.8600 0.0310 1.70% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.8530 1.8730 1.8220 1.8420 0.0310 1.70% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7360 1.7360 1.7070 1.7070 0.0290 1.70% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519677 銀河定投寶 1.9300 1.9300 1.8980 1.8980 0.0320 1.69% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.3440 2.3440 2.3050 2.3050 0.0390 1.69% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.9270 2.3240 1.8950 2.2920 0.0320 1.69% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9322 0.9322 0.9169 0.9169 0.0153 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001056 北信瑞豐健康生活 1.0340 1.0340 1.0170 1.0170 0.0170 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.6460 1.6760 1.6190 1.6490 0.0270 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7650 1.6780 1.7360 1.6490 0.0290 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9327 0.9327 0.9174 0.9174 0.0153 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 217005 招商先鋒混合 0.9613 2.9113 0.9455 2.8955 0.0158 1.67% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8400 1.8400 1.8100 1.8100 0.0300 1.66% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3214 1.9543 1.2998 1.9327 0.0216 1.66% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.7730 1.7730 1.7440 1.7440 0.0290 1.66% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9864 0.9864 0.0164 1.66% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0887 1.0887 1.0710 1.0710 0.0177 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9700 2.5150 1.9380 2.4830 0.0320 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.3390 2.3390 2.3010 2.3010 0.0380 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8435 4.6821 0.8298 4.6507 0.0137 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.9700 1.9700 1.9380 1.9380 0.0320 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.8470 1.8470 1.8170 1.8170 0.0300 1.65% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9910 1.5370 0.9750 1.5210 0.0160 1.64% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8690 1.4520 0.8550 1.4380 0.0140 1.64% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.7440 2.5130 0.7320 2.5010 0.0120 1.64% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.5907 2.2557 1.5653 2.2303 0.0254 1.62% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5389 2.5899 1.5145 2.5655 0.0244 1.61% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.0281 1.0281 1.0119 1.0119 0.0162 1.60% 2015-08-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值