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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 420005 天弘周期策略混合A 1.3120 1.3540 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1196 2.1796 0.0000 0.0000 0.0352 3.25% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0989 1.4339 0.0000 0.0000 0.0340 3.19% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000550 廣發(fā)新動力混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9950 1.0800 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217013 招商中小盤混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.4539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0322 2.26% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9620 1.0320 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6354 2.2354 0.0000 0.0000 0.0352 2.20% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150054 泰達進取 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0273 2.20% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0154 2.18% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360005 光大保德信紅利混合A 2.4753 3.1333 0.0000 0.0000 0.0522 2.15% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000418 景順長城成長之星股票A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0218 2.13% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0217 2.09% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210009 金鷹核心資源混合A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9400 3.0700 0.0000 0.0000 0.0190 2.06% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206002 鵬華精選成長混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 740001 長安宏觀策略混合A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0150 1.4180 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 560002 益民紅利成長混合 0.4170 1.3351 0.0000 0.0000 0.0082 2.01% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162205 宏利風險預算混合 1.0329 2.6479 0.0000 0.0000 0.0204 2.01% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7130 2.7640 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0186 2.8295 0.0000 0.0000 0.0199 1.99% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217009 招商核心價值混合 0.8435 0.9635 0.0000 0.0000 0.0164 1.98% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420001 天弘精選混合A 0.5234 1.5788 0.0000 0.0000 0.0101 1.97% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9243 1.4743 0.0000 0.0000 0.0177 1.95% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2135 2.0825 0.0000 0.0000 0.0232 1.95% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260111 景順長城公司治理混合 1.0030 1.3510 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000587 大成靈活配置混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8368 0.8568 0.0000 0.0000 0.0156 1.90% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161818 銀華消費主題混合A 1.1840 1.2170 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4858 2.0389 0.0000 0.0000 0.0090 1.89% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590005 中郵核心主題混合A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000020 景順長城品質投資混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0157 1.3638 0.0000 0.0000 0.0184 1.84% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.6418 1.7218 0.0000 0.0000 0.0293 1.82% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519026 海富通中小盤混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233007 大摩卓越成長混合 1.3806 1.3806 0.0000 0.0000 0.0246 1.81% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4270 3.3977 0.0000 0.0000 0.0252 1.80% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8732 2.0852 0.0000 0.0000 0.0154 1.80% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3039 4.4350 0.0000 0.0000 0.0231 1.80% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180031 銀華中小盤混合 1.4220 1.5020 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7172 2.0491 0.0000 0.0000 0.0126 1.79% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519678 銀河消費混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000073 摩根成長動力混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5701 1.6001 0.0000 0.0000 0.0273 1.77% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000328 摩根轉型動力混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202027 南方高端裝備混合A 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0131 1.76% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260108 景順長城新興成長混合A 0.6950 2.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0205 1.76% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180013 銀華領先策略混合 1.2629 1.6429 0.0000 0.0000 0.0218 1.76% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 370027 摩根智選30混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610002 信澳精華配置混合A 1.1120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.6548 3.3807 0.0000 0.0000 0.0282 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160624 鵬華消費領先混合 1.0580 0.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1195 1.1195 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5337 2.0514 0.0000 0.0000 0.0091 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2940 1.4100 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519185 萬家精選混合A 0.9870 1.0670 0.0000 0.0000 0.0168 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 750001 安信靈活配置混合A 1.1820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9758 3.4188 0.0000 0.0000 0.0334 1.72% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377240 摩根新興動力混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162214 宏利領先中小盤混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090011 大成核心雙動力混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5033 2.0060 0.0000 0.0000 0.0084 1.70% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 229002 宏利逆向策略混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000457 摩根核心成長股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 0.0080 1.68% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7850 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050201 博時價值增長貳號混合 0.6060 2.0610 0.0000 0.0000 0.0100 1.68% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0270 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 0.6438 2.5638 0.0000 0.0000 0.0106 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530019 建信社會責任混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481013 工銀消費服務混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620002 金元順安成長動力混合 0.8540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0775 2.9993 0.0000 0.0000 0.0177 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2150 2.8610 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180018 銀華和諧主題混合 1.3450 1.4250 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0146 1.66% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398031 中海藍籌混合A 1.0896 1.7546 0.0000 0.0000 0.0176 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1800 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7238 2.6638 0.0000 0.0000 0.0117 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590002 中郵核心成長混合A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0087 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.2990 1.3570 0.0000 0.0000 0.0210 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163810 中銀價值混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519025 海富通領先成長混合 0.9960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0127 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5042 1.6706 0.0000 0.0000 0.0081 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0195 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090007 大成策略回報混合A 1.1210 1.8150 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398061 中海消費混合A 1.2440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0670 2.5110 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050001 博時價值增長混合 0.6910 3.1930 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161718 招商滬深300高貝塔 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0142 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6475 2.1838 0.0000 0.0000 0.0103 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2580 1.4050 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6522 3.7788 0.0000 0.0000 0.0104 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000595 嘉實泰和混合 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163818 中銀中小盤成長混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163406 興全合潤混合A 1.3572 1.3483 0.0000 0.0000 0.0215 1.61% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410007 華富價值增長混合A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0180 1.4680 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260115 景順長城中小盤混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350001 天治財富增長混合 0.8104 2.3557 0.0000 0.0000 0.0128 1.60% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9677 1.0177 0.0000 0.0000 0.0151 1.59% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8920 1.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0830 1.6700 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161825 銀華中證800分級 1.0860 1.0880 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6160 6.4020 0.0000 0.0000 0.0720 1.58% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5170 2.7000 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570008 諾德周期策略混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0133 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0133 1.57% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519656 銀河靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200012 長城中小盤成長混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0129 1.55% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.5872 0.8972 0.0000 0.0000 0.0089 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0132 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090004 大成精選增值混合A 0.7975 2.8430 0.0000 0.0000 0.0121 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5267 0.6067 0.0000 0.0000 0.0080 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9920 3.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0103 4.8153 0.0000 0.0000 0.0457 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040023 華安可轉債債券B 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160809 長盛同輝深證100 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350008 天治新消費混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450004 國富深化價值混合A 1.1940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050004 博時精選混合A 1.1534 2.7219 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7920 2.0020 0.0000 0.0000 0.0270 1.53% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450002 國富彈性市值混合A 1.2595 2.5905 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7494 2.2349 0.0000 0.0000 0.0112 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090016 大成消費主題混合A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0465 1.8390 0.0000 0.0000 0.0157 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000577 安信價值精選股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610001 信澳領先增長混合A 1.0233 1.3533 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5470 1.9170 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110013 易方達科翔混合 1.3430 5.5360 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580007 東吳安享量化混合A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0160 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0230 1.50% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0861 3.5319 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值