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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2014年08月01日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0060 1.0280 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0790 1.0980 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1260 1.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1510 1.2810 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519060 海富通純債債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519061 海富通純債債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6346 2.5546 0.0000 0.0000 0.0066 1.05% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000149 華安雙債添利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000150 華安雙債添利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0000 1.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000151 諾安信用債券一年定開(kāi)債 1.0070 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519167 新華精選低波動(dòng)股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000289 鵬華豐泰定開(kāi)債A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 1.2540 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0320 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519051 海富通一年定開(kāi)債A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.1940 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1000 1.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8282 2.2682 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2088 1.4908 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1010 1.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2092 1.5212 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1928 2.9818 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 162299 宏利集利債券C 1.0927 1.1957 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162210 宏利集利債券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0586 1.3936 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2370 1.5260 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000427 大成信用增利一年債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000426 大成信用增利一年債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0520 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000310 安信永利信用債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 700004 平安靈活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.1200 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.8200 2.3290 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9740 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000624 華富恒財(cái)定開(kāi)債A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0096 1.2995 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0121 1.3271 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0000 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 560005 益民多利債券 0.9256 1.0466 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開(kāi)債A 1.0550 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債B 1.0510 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000237 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A 1.0690 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000238 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C 1.0670 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 151002 銀河收益混合 1.1319 2.2519 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 582002 東吳增利債券A 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 582202 東吳增利債券C 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1768 3.4868 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1700 1.5100 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1085 1.1485 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519127 浦銀盛世A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000552 中加純債一年A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0410 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 206015 鵬華純債債券D 1.0210 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000360 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519680 交銀增利債券A/B 1.0493 1.3893 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000074 工銀信用純債一年定開(kāi)債A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 217024 招商安盈債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0660 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519682 交銀增利債券C 1.0414 1.3594 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1050 1.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-01 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519683 交銀雙利債券A/B 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 650002 英大純債債券C 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 650001 英大純債債券A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF)C 0.8604 1.2632 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9346 0.9346 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0729 1.2729 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0722 1.2522 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9518 1.0723 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0220 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0250 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0150 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0100 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.0060 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0220 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000403 工銀純債債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0010 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 700005 平安添利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0640 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0830 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000372 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0290 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0550 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160602 鵬華普天債券A 1.0540 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0730 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000401 中融增鑫定開(kāi)債C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000400 中融增鑫定開(kāi)債A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0156 1.0278 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160132 南方永利1年定開(kāi)債C 1.0600 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0300 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0300 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 700006 平安添利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0530 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000553 中加純債一年C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2296 2.5606 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000201 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001031 華夏安康債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5360 2.5810 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001033 華夏安康債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000361 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7429 1.9824 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0850 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1829 1.4349 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0835 1.3745 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0890 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519685 交銀雙利債券C 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1547 1.4067 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-08-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值