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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6359 1.6759 0.0000 0.0000 0.0227 1.41% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0008 1.3358 0.0000 0.0000 0.0119 1.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.1830 1.2250 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450009 國富中小盤股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206012 鵬華價值精選股票 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7127 2.5127 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7828 0.7828 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000550 廣發(fā)新動力混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690009 民生加銀紅利回報混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9640 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7092 2.2392 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7825 0.7825 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.2370 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6854 0.6854 0.0000 0.0000 0.0043 0.63% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7991 2.2391 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4700 3.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050012 博時策略混合 0.8160 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6946 4.0283 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9890 1.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0030 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5200 4.8000 0.0000 0.0000 0.0210 0.60% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2520 5.4290 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9001 0.9288 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0195 2.4750 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163406 興全合潤混合A 1.2819 1.2735 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519909 華安安順靈活配置混合A 1.0140 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7631 0.8831 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519181 萬家和諧增長混合A 0.5534 1.2421 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000480 東方紅新動力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3478 4.4178 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519996 長信銀利精選股票 0.6157 2.5357 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6726 0.6726 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.1570 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519185 萬家精選混合A 0.9254 1.0054 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9690 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630015 華商大盤量化精選混合 1.2620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202027 南方高端裝備混合A 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6143 2.4643 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0650 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400007 東方策略成長混合 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1120 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200007 長城安心回報混合A 0.7187 1.9280 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050201 博時價值增長貳號混合 0.5760 2.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.5957 0.5957 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9945 1.0067 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1670 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9661 5.5960 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050116 博時宏觀回報債券C 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.4996 0.5698 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050001 博時價值增長混合 0.6560 3.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6440 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450011 國富研究精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6450 0.6550 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 740101 長安滬深300非周期A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9492 2.7179 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.0060 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.0020 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6800 2.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0240 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7000 1.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0360 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000463 華商雙債豐利債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000481 華商雙債豐利債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8749 1.4249 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7880 3.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217005 招商先鋒混合 0.5598 2.5098 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5659 0.5659 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398041 中海量化策略混合 0.8340 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4786 1.9514 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4270 0.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8740 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8610 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050004 博時精選混合A 1.0855 2.6540 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4780 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160809 長盛同輝深證100 0.9750 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9720 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000014 華夏聚利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9946 1.3096 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050009 博時新興成長混合 0.5110 2.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000149 華安雙債添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000150 華安雙債添利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000639 寶盈祥瑞混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9923 1.2822 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000047 華夏雙債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000048 華夏雙債債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0390 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000121 華夏永?；旌螦 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470008 匯添富策略回報混合 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.0470 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1410 1.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1010 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320006 諾安靈活配置混合 1.1310 1.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002021 華夏回報二號混合 1.0920 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360005 光大保德信紅利混合A 2.2906 2.9486 0.0000 0.0000 0.0041 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519005 海富通股票混合 0.5880 2.5370 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9358 1.1358 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1797 1.4617 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7040 2.1140 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002001 華夏回報混合A 1.2850 3.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8882 3.7482 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8646 2.3146 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1799 1.4919 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519180 萬家180指數(shù)A 0.5180 2.8580 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8586 0.8786 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6093 2.4773 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6660 0.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620005 金元順安核心動力混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7991 0.9941 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7025 0.7025 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519021 國泰金鼎價值混合 0.7000 1.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217008 招商安本增利債券C 1.1598 1.5698 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7819 0.9419 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7440 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320005 諾安價值增長混合A 0.7168 1.6618 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040005 華安宏利混合A 2.3906 3.0106 0.0000 0.0000 0.0031 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7546 0.7546 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620004 金元順安價值增長混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值