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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0102 1.35% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8980 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7033 0.7033 0.0000 0.0000 0.0066 0.95% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6123 2.4623 0.0000 0.0000 0.0055 0.91% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5648 0.5648 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8477 0.8677 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6371 1.2571 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6430 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6331 0.6331 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6426 0.6426 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6750 2.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7060 1.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8550 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9170 1.2620 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400007 東方策略成長混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161718 招商滬深300高貝塔 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 0.5141 2.8541 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9480 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9610 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9651 1.7576 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6270 2.6070 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6536 0.6736 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202005 南方成份精選混合A 0.8013 0.8213 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6710 3.5620 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.4992 0.5694 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8660 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.5936 0.5936 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8770 0.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8900 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8854 3.7454 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6977 0.6977 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7944 0.9894 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7768 0.9368 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9790 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9810 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6988 2.1088 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6045 2.4725 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0190 1.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4628 0.6625 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166007 中歐互通精選混合A 0.7615 0.8065 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7990 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8060 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8650 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5260 1.6823 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6504 0.6504 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180030 銀華永泰積極債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050111 博時(shí)信用債券C 1.0270 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180029 銀華永泰積極債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200113 長城積極增利債券C 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519163 新華增怡債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166010 中歐鼎利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6967 1.6417 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398041 中海量化策略混合 0.8060 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9650 1.1280 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9535 1.1065 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620003 金元順安豐利債券A 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260112 景順長城能源基建混合A 0.9400 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9570 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8751 0.9251 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9540 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9370 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 380006 中銀純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485019 工銀信用純債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0050 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 380005 中銀純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0000 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400001 東方龍混合 0.6618 2.4233 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000149 華安雙債添利債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0030 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090002 大成債券A/B 1.0256 1.6086 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9840 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200013 長城積極增利債券A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 092002 大成債券C 1.0237 1.5680 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0873 1.1233 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519162 新華增怡債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0720 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 151002 銀河收益混合 1.0765 2.1965 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 700004 平安靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9295 1.1295 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1334 1.4130 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-22 凈值查詢 盤中估值
160 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0997 1.1887 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9542 1.2692 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9529 1.2428 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519682 交銀增利債券C 0.9929 1.3109 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7280 2.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519680 交銀增利債券A/B 0.9992 1.3392 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5508 0.5508 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6683 3.3283 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519189 萬家信用恒利債券C 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519188 萬家信用恒利債券A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8638 3.8751 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.8970 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9003 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9030 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 485107 工銀添利債券A 1.0145 1.3235 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9460 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0926 1.1276 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0190 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0370 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000150 華安雙債添利債券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000152 大成景旭純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000153 大成景旭純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000174 匯添富高息債債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0280 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000181 景順長城四季金利債券A 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000182 景順長城四季金利債券C 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0250 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000184 工銀添福債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000185 工銀添福債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164810 工銀純債定開債 1.0170 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值