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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1060 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9230 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2010 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040007 華安中小盤成長混合 0.8342 2.1491 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519996 長信銀利精選股票 0.6116 2.5316 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519017 大成積極成長混合A 0.8220 1.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8480 2.7810 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6930 0.7130 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0532 1.4432 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400003 東方精選混合 1.0268 3.3767 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570008 諾德周期策略混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8160 2.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6200 3.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8470 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 229002 宏利逆向策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1306 1.3906 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6150 2.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3291 3.8639 0.0000 0.0000 0.0014 0.43% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6810 3.9940 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6350 3.2911 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7020 1.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360005 光大保德信紅利混合A 2.2725 2.9305 0.0000 0.0000 0.0094 0.42% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3724 1.4774 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9580 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000150 華安雙債添利債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2110 1.3610 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6870 1.9260 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8307 2.4267 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000061 華夏盛世混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519702 交銀趨勢混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0200 1.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519994 長信金利趨勢股票 0.5257 1.6816 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8110 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1920 1.5720 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3620 1.5120 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0900 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6163 2.3126 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1400 2.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.1920 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 0.7607 2.8062 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290011 泰信中小盤精選混合 1.2100 1.2650 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630015 華商大盤量化精選混合 1.2200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6330 2.6550 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3613 4.4313 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6290 3.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9850 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 740101 長安滬深300非周期A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000120 中銀美麗中國混合 0.9830 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000149 華安雙債添利債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9760 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6150 3.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160605 鵬華中國50混合 0.9950 3.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217005 招商先鋒混合 0.5700 2.5200 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000191 富國信用債債券A/B 1.0060 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000192 富國信用債債券C 1.0030 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3340 3.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0023 2.7394 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163804 中銀收益混合A 1.1378 2.3978 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 750001 安信靈活配置混合A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320020 諾安策略精選股票A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7190 2.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1340 1.6040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1020 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360006 光大新增長混合A 1.1079 2.3879 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5984 4.8927 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9651 2.4723 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2496 4.2594 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519099 新華靈活主題混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8090 2.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7934 1.3934 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160603 鵬華普天收益混合 0.7980 3.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4813 1.9574 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050004 博時(shí)精選混合A 1.0581 2.6266 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4208 1.6708 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2342 2.1509 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450010 國富策略回報(bào)混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450002 國富彈性市值混合A 1.1761 2.5071 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2584 1.8784 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0864 1.1424 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9300 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630008 華商策略精選混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7546 0.7746 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162202 宏利周期混合 0.9092 2.9542 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0643 2.2843 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5857 2.5626 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9420 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9400 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9880 2.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519692 交銀成長混合A 2.8926 3.2976 0.0000 0.0000 0.0059 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5624 3.1324 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 700005 平安添利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 700006 平安添利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9045 1.3045 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161825 銀華中證800分級 0.9870 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5905 1.6205 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.0650 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 700004 平安靈活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0417 2.6767 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6713 1.7513 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6532 0.6732 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8795 2.6058 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040004 華安寶利配置混合 1.0840 3.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0880 1.1920 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180012 銀華富裕主題混合A 1.0035 1.9565 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1256 3.3943 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0871 1.2051 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1680 2.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1441 1.3011 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 379010 摩根中小盤混合A 1.2310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6119 2.1482 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9898 1.0098 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9824 1.0024 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3618 1.3618 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4040 2.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9401 1.2300 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7780 4.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0122 2.2582 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值