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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.4753 1.5053 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5153 1.5953 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9153 4.6992 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2472 3.1622 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 0.9720 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 020034 國(guó)泰民安增利債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 485119 工銀信用純債債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5468 1.5468 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 0.9997 1.5761 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0210 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 380006 中銀純債債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0210 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0040 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9580 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 485019 工銀信用純債債券B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161603 融通債券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000175 匯添富高息債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 0.9860 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161693 融通債券C 1.0420 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0010 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0280 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 380005 中銀純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 0.9930 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9970 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000306 天弘弘利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-16 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0570 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0089 1.2089 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0622 1.1372 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9922 1.0072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0406 1.2306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0171 1.0398 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0107 1.1907 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0606 1.2506 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0200 1.1074 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1785 1.2785 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0815 1.3335 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1052 1.3572 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0681 1.1270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0119 1.2284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 090019 大成景恒混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0373 1.0548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1733 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2314 1.2314 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9480 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1719 0.1719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1674 0.1674 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000110 金鷹元安混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040026 華安信用四季紅債券A 1.0100 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000121 華夏永?；旌螦 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000128 大成景安短融債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000129 大成景安短融債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0030 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9490 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000149 華安雙債添利債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000150 華安雙債添利債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000152 大成景旭純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0166 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1850 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000184 工銀添福債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000185 工銀添福債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000191 富國(guó)信用債債券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001013 華夏希望債券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000270 建信靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 040045 華安添鑫中短債A 0.9870 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000382 富國(guó)恒利分級(jí)債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001011 華夏希望債券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值