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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 0.9780 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 0.9830 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481006 工銀紅利混合 0.7724 0.8124 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 620003 金元順安豐利債券A 0.9510 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9820 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519118 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債A 0.9840 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162299 宏利集利債券C 0.9964 1.0994 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162210 宏利集利債券A 1.0174 1.1254 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000011 華夏大盤精選混合A 8.5300 12.3100 0.0000 0.0000 0.0340 0.40% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4665 1.4665 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7170 3.7170 0.0000 0.0000 0.0137 0.37% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3860 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630015 華商大盤量化精選混合 1.1960 1.2460 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9929 1.0289 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1032 1.1032 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2520 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3933 3.6033 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4028 3.3435 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000120 中銀美麗中國(guó)混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163806 中銀增利債券 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0800 2.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5385 4.6940 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1018 1.3538 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0783 1.3303 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8007 2.2407 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9846 1.0246 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519189 萬家信用恒利債券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0561 1.0982 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377010 摩根阿爾法混合A 2.2511 4.1711 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519188 萬家信用恒利債券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0643 2.4818 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5532 1.7576 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163804 中銀收益混合A 1.1811 2.3811 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000219 博時(shí)裕益混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0104 1.2269 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000007 鵬華國(guó)企債債券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161603 融通債券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000047 華夏雙債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160612 鵬華豐收債券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0050 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161693 融通債券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6848 2.7565 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 0.9880 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 380006 中銀純債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 380005 中銀純債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040041 華安純債債券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6294 1.8934 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050027 博時(shí)信用債純債債券A 0.9950 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 0.9900 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160608 鵬華普天債券B 1.0050 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161619 融通歲歲添利定開債B 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163210 諾安純債定開債A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0150 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0310 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161618 融通歲歲添利定開債A 0.9770 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000270 建信靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0110 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0335 1.4215 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0720 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180018 銀華和諧主題混合 1.2240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4578 1.9904 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 0.9889 1.0039 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7074 1.9025 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1773 1.6873 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217003 招商安泰債券A 1.0860 1.6575 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 凈值查詢 盤中估值
132 217203 招商安泰債券B 1.1096 1.6211 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0768 1.0968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0095 1.1895 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0604 1.1354 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.1707 1.7207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9753 1.7834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 凈值查詢 盤中估值
141 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0159 1.0386 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8787 4.5958 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0189 1.1063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000317 中海惠利分級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000335 安信永利信用債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1721 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000128 大成景安短融債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000129 大成景安短融債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000130 大成景興信用債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000131 大成景興信用債債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000401 中融增鑫定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000149 華安雙債添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000150 華安雙債添利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000291 鵬華普悅債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1636 0.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值