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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 620001 金元順安寶石動力混合 0.8611 0.9211 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630002 華商盛世成長混合 2.1322 2.3972 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050007 博時平衡配置混合 0.9430 2.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 8.8910 12.5710 0.0000 0.0000 0.0240 0.27% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070038 嘉實純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9910 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9970 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070037 嘉實純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340008 興全有機增長混合 1.2992 1.2992 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161693 融通債券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0422 1.0542 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 650001 英大純債債券A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 650002 英大純債債券C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000032 易方達信用債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160124 南方中債10年期國債C 1.0501 1.0801 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160128 南方金利定開債券A 1.0300 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000050 長盛純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000052 長盛純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0020 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100072 富國強回報定開債A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9940 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0050 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0040 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000128 大成景安短融債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000191 富國信用債債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000192 富國信用債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0160 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160129 南方金利定開債券C 1.0270 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164810 工銀純債定開債 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020033 國泰民安增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020034 國泰民安增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240003 華寶寶康債券A 1.1808 1.7308 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530021 建信純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040040 華安純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160612 鵬華豐收債券B 1.0570 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0610 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180025 銀華信用雙利債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070015 嘉實多元債券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0880 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0860 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0820 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160123 南方中債10年期國債A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162299 宏利集利債券C 1.0179 1.1209 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162210 宏利集利債券A 1.0383 1.1463 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420002 天弘永利債券A 1.0012 1.2148 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420102 天弘永利債券B 1.0025 1.2388 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070005 嘉實債券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161911 萬家強化收益定開債 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0792 1.2692 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0926 1.1343 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0133 1.5897 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9742 1.0547 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519985 長信純債壹號債券A 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 凈值查詢 盤中估值
95 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0596 1.2496 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070009 嘉實超短債債券C 1.0102 1.2221 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217203 招商安泰債券B 1.1338 1.6453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217003 招商安泰債券A 1.1087 1.6802 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163004 長信利鑫分級債券A 1.0099 1.0973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163006 長信利眾分級債券A 1.0058 1.0285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400020 東方成長回報平衡混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0804 1.1393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0120 1.0480 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0530 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000016 華夏純債債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1977 1.2257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070016 嘉實多元債券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000033 易方達信用債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0010 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1628 0.1628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110037 易方達純債債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1689 0.1689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000084 博時安盈債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000085 博時安盈債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160130 南方永利1年定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150053 泰達穩(wěn)健 1.0459 1.1209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0080 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000129 大成景安短融債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110017 易方達增強回報債券A 1.1680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000149 華安雙債添利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000150 華安雙債添利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000152 大成景旭純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000169 泰達收益增強債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000170 泰達收益增強債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000173 匯添富美麗30混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000174 匯添富高息債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000175 匯添富高息債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1652 0.1652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 161117 易方達永旭定開債 1.0000 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 050020 博時抗通脹增強回報 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0040 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070026 嘉實信用債券C 0.9770 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070025 嘉實信用債券A 0.9810 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150054 泰達進取 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0620 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040026 華安信用四季紅債券A 1.0320 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1160 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040041 華安純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 118001 易方達亞洲精選股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050015 博時大中華亞太精選 1.0800 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值