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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164207 天弘添利分級債券A 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0240 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630011 華商主題精選混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1106 1.1306 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163006 長信利眾分級債券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070009 嘉實超短債債券C 1.0131 1.2190 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163004 長信利鑫分級債券A 1.0029 1.0903 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0090 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000007 鵬華國企債債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000015 華夏純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0050 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080015 長盛中小盤精選混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000024 大摩雙利增強債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000026 泰達信用合利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000027 泰達信用合利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000030 長城核心優(yōu)選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000052 長盛純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000084 博時安盈債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000085 博時安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 凈值查詢 盤中估值
56 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530012 建信積極配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000110 金鷹元安混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000128 大成景安短融債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000129 大成景安短融債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000130 大成景興信用債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000131 大成景興信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 720003 財通收益增強債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000169 泰達收益增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000170 泰達收益增強債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001031 華夏安康債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001033 華夏安康債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161693 融通債券C 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1461 0.1461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 380005 中銀純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290009 泰信債券周期回報A 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020019 國泰雙利債券A 1.0860 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1926 1.1926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0050 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 118001 易方達亞洲精選股票 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0100 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519725 交銀雙輪動債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9480 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 700005 平安添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0550 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206004 鵬華信用增利債券B 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100072 富國強回報定開債A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0390 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110038 易方達純債債券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164810 工銀純債定開債 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164813 工銀增利分級債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180030 銀華永泰積極債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050015 博時大中華亞太精選 1.0510 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 700006 平安添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0270 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050020 博時抗通脹增強回報 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161603 融通債券A/B 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0140 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1805 1.2085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050027 博時信用債純債債券A 1.0370 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202110 南方潤元純債債券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1150 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150054 泰達進取 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1613 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1613 0.1613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150053 泰達穩(wěn)健 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1461 0.1461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180029 銀華永泰積極債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110037 易方達純債債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519189 萬家信用恒利債券C 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0109 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519985 長信純債壹號債券A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0817 1.1406 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519188 萬家信用恒利債券A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0267 1.0667 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240003 華寶寶康債券A 1.1779 1.7279 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1097 1.3617 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0917 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0877 1.3397 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180002 銀華增值混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0724 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162299 宏利集利債券C 1.0232 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9756 1.7837 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 凈值查詢 盤中估值
160 650001 英大純債債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 650002 英大純債債券C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162210 宏利集利債券A 1.0430 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1000 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 560005 益民多利債券 0.9737 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100018 富國天利增長債券A 1.2016 2.0836 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070005 嘉實債券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160123 南方中債10年期國債A 1.0726 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160124 南方中債10年期國債C 1.0633 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1572 1.9672 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160602 鵬華普天債券A 1.1400 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1300 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1630 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166010 中歐鼎利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001011 華夏希望債券A 1.0640 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001013 華夏希望債券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160612 鵬華豐收債券B 1.0730 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020020 國泰雙利債券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 371120 摩根純債債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200013 長城積極增利債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160217 國泰信用互利債券A 1.0740 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180025 銀華信用雙利債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 371020 摩根純債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163806 中銀增利債券 1.1250 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530009 建信收益增強債券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值