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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 620003 金元順安豐利債券A 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9070 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8059 1.9383 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0554 2.9704 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8850 2.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1230 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1380 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1500 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320009 諾安增利債券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530017 建信雙息紅利債券A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0478 1.2378 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0655 1.2555 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0457 1.5957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163411 興全精選混合 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0829 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0072 1.0745 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0386 1.1266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0428 1.1408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0130 3.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320020 諾安策略精選股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001003 華夏債券C 1.0730 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001031 華夏安康債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320008 諾安增利債券A 1.1070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 380005 中銀純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 371120 摩根純債債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0310 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206003 鵬華信用增利債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320022 諾安研究精選股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 531021 建信純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160612 鵬華豐收債券B 1.0510 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0390 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180002 銀華增值混合 1.0114 1.0501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0200 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1040 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 380006 中銀純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160129 南方金利定開債券C 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0280 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 371020 摩根純債債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0610 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530021 建信純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0040 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470018 匯添富雙利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1613 2.4963 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217203 招商安泰債券B 1.1679 1.6444 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217003 招商安泰債券A 1.1398 1.6763 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290003 泰信雙息雙利債券 1.0460 1.2573 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0131 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0634 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0968 1.2068 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0657 1.3662 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0377 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420002 天弘永利債券A 1.0195 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0819 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.1300 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0784 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1648 2.4668 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0731 1.1961 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420102 天弘永利債券B 1.0208 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180025 銀華信用雙利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1034 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.6700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206008 鵬華豐盛債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0860 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0560 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180030 銀華永泰積極債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 凈值查詢 盤中估值
151 180029 銀華永泰積極債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0620 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0570 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0610 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166010 中歐鼎利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0630 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0540 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163806 中銀增利債券 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180026 銀華信用雙利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206004 鵬華信用增利債券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001033 華夏安康債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 凈值查詢 盤中估值
173 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040045 華安添鑫中短債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164810 工銀純債定開債 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485119 工銀信用純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161693 融通債券C 1.0450 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160128 南方金利定開債券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0130 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0420 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485019 工銀信用純債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161603 融通債券A/B 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值