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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0470 4.38% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0360 3.76% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0280 3.03% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0240 3.01% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7801 2.6301 0.0000 0.0000 0.0225 2.97% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0290 2.87% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0310 2.85% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1630 1.7600 0.0000 0.0000 0.0310 2.74% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0252 2.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 0.0214 2.66% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 0.0226 2.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0220 2.60% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519996 長信銀利精選股票 0.6443 2.5643 0.0000 0.0000 0.0160 2.55% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0210 2.52% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0210 2.51% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8184 0.8184 0.0000 0.0000 0.0199 2.49% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8267 1.4467 0.0000 0.0000 0.0199 2.47% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8720 2.3860 0.0000 0.0000 0.0210 2.47% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9717 1.0017 0.0000 0.0000 0.0231 2.44% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0199 2.44% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0182 2.42% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0214 2.42% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0190 2.42% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 229002 宏利逆向策略混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410006 華富策略精選混合A 0.8637 1.0237 0.0000 0.0000 0.0202 2.39% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2090 0.9760 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420001 天弘精選混合A 0.5145 1.5589 0.0000 0.0000 0.0117 2.33% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0180 1.5630 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0260 2.28% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519994 長信金利趨勢股票 0.7044 2.1149 0.0000 0.0000 0.0156 2.26% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519180 萬家180指數(shù)A 0.6288 2.9688 0.0000 0.0000 0.0139 2.26% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6982 3.2682 0.0000 0.0000 0.0152 2.23% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6999 2.6399 0.0000 0.0000 0.0153 2.23% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8280 0.8380 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690003 民生加銀精選混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8200 3.6580 0.0000 0.0000 0.0390 2.19% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8591 2.9895 0.0000 0.0000 0.0184 2.19% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450007 國富成長動力混合 0.9547 1.1347 0.0000 0.0000 0.0204 2.18% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.1760 0.8250 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0193 2.15% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 0.0166 2.15% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8140 1.2240 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6750 3.7130 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166007 中歐互通精選混合A 0.8955 0.9405 0.0000 0.0000 0.0186 2.12% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7878 0.8078 0.0000 0.0000 0.0163 2.11% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180020 銀華成長先鋒混合 0.8340 0.8590 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519017 大成積極成長混合A 0.8380 1.9560 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8224 2.4744 0.0000 0.0000 0.0167 2.07% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0646 1.5346 0.0000 0.0000 0.0215 2.06% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0873 3.9473 0.0000 0.0000 0.0218 2.05% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6461 1.8851 0.0000 0.0000 0.0129 2.04% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213003 寶盈策略增長混合 0.8580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0171 2.03% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8435 2.2535 0.0000 0.0000 0.0168 2.03% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9701 1.1651 0.0000 0.0000 0.0192 2.02% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9070 0.9570 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.1160 1.1340 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8486 0.8486 0.0000 0.0000 0.0167 2.01% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5600 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7542 2.7342 0.0000 0.0000 0.0148 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 0.0000 0.0000 0.0222 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560006 益民核心增長混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0200 1.0410 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7293 2.5973 0.0000 0.0000 0.0142 1.99% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9462 1.1062 0.0000 0.0000 0.0185 1.99% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0166 1.99% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090001 大成價值增長混合A 0.7068 3.3668 0.0000 0.0000 0.0137 1.98% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240011 華寶大盤精選混合 1.4265 1.5065 0.0000 0.0000 0.0275 1.97% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050010 博時特許價值混合A 1.1410 1.4860 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9143 1.2493 0.0000 0.0000 0.0176 1.96% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481017 工銀量化策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090011 大成核心雙動力混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2020 1.4920 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8425 2.6425 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1593 1.1593 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9080 1.2790 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2898 1.9898 0.0000 0.0000 0.0242 1.91% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8040 2.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8050 3.3810 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8737 2.2912 0.0000 0.0000 0.0163 1.90% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0026 1.2755 0.0000 0.0000 0.0185 1.88% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1960 0.8050 0.0000 0.0000 0.0220 1.87% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7640 2.7040 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3160 2.0210 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9430 2.8430 0.0000 0.0000 0.0172 1.86% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時價值增長混合 0.7690 3.2710 0.0000 0.0000 0.0140 1.85% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.8572 2.8609 0.0000 0.0000 0.0155 1.84% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519039 長盛同德主題混合 0.7795 2.2337 0.0000 0.0000 0.0141 1.84% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5560 2.8280 0.0000 0.0000 0.0100 1.83% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320016 諾安多策略混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090004 大成精選增值混合A 0.8340 2.8365 0.0000 0.0000 0.0149 1.82% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0131 1.1331 0.0000 0.0000 0.0177 1.78% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8789 4.9489 0.0000 0.0000 0.0329 1.78% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217013 招商中小盤混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 750001 安信靈活配置混合A 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7460 2.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8593 2.5733 0.0000 0.0000 0.0149 1.76% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050201 博時價值增長貳號混合 0.6920 2.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0181 1.76% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7656 1.3656 0.0000 0.0000 0.0132 1.75% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8740 0.9590 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8577 2.3077 0.0000 0.0000 0.0147 1.74% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217009 招商核心價值混合 0.8515 0.9715 0.0000 0.0000 0.0146 1.74% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0121 1.74% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2196 2.8546 0.0000 0.0000 0.0207 1.73% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4250 2.9020 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100020 富國天益價值混合A 0.9115 3.9228 0.0000 0.0000 0.0153 1.71% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7660 0.7960 0.0000 0.0000 0.0127 1.69% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040005 華安宏利混合A 2.2950 2.9150 0.0000 0.0000 0.0380 1.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217001 招商安泰偏股混合 0.3508 3.3548 0.0000 0.0000 0.0058 1.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1530 1.1930 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9002 0.9502 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9720 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9760 3.1160 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090007 大成策略回報混合A 0.9180 1.6120 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320012 諾安主題精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0780 1.4480 0.0000 0.0000 0.0175 1.65% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7428 1.9548 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180012 銀華富裕主題混合A 1.0667 2.0197 0.0000 0.0000 0.0171 1.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320003 諾安先鋒混合A 0.8350 2.7185 0.0000 0.0000 0.0133 1.62% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6910 0.7110 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9140 4.3940 0.0000 0.0000 0.0620 1.61% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2844 2.1504 0.0000 0.0000 0.0204 1.61% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7559 0.8359 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 379010 摩根中小盤混合A 1.3340 1.3740 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 1.0160 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7899 1.3399 0.0000 0.0000 0.0124 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400007 東方策略成長混合 1.4672 1.4672 0.0000 0.0000 0.0230 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0152 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8310 1.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7400 0.7550 0.0000 0.0000 0.0116 1.59% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 288002 華夏收入混合 2.3760 3.7760 0.0000 0.0000 0.0370 1.58% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162202 宏利周期混合 0.8845 2.9295 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5316 2.0473 0.0000 0.0000 0.0082 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1640 1.5920 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8542 3.3792 0.0000 0.0000 0.0132 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0340 0.9120 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2583 4.2876 0.0000 0.0000 0.0194 1.57% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9162 5.3967 0.0000 0.0000 0.0141 1.56% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519069 匯添富價值精選混合 1.2980 1.7780 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6190 1.9302 0.0000 0.0000 0.0095 1.56% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610005 信澳紅利回報混合 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0520 2.3350 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519702 交銀趨勢混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240004 華寶動力組合混合A 0.8056 3.3156 0.0000 0.0000 0.0122 1.54% 2013-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值