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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年12月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7726 0.8326 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 481006 工銀紅利混合 0.8656 0.9056 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 377010 摩根阿爾法混合A 2.0158 3.9358 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7571 1.8210 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 180029 銀華永泰積極債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7791 2.2191 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6325 2.2961 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1234 2.4254 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 483003 工銀精選平衡混合 0.5193 1.7345 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8840 1.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 180030 銀華永泰積極債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 210006 金鷹元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050111 博時(shí)信用債券C 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5728 2.4928 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6139 3.0240 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0146 3.4054 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 620003 金元順安豐利債券A 0.9330 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0514 1.0714 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001031 華夏安康債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001033 華夏安康債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 206015 鵬華純債債券D 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 202212 南方平衡配置混合 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 202005 南方成份精選混合A 0.8727 0.8927 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0410 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1474 1.1824 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0678 1.0878 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0960 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 320008 諾安增利債券A 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1400 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 090002 大成債券A/B 1.0537 1.5727 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 092002 大成債券C 1.0421 1.5371 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0663 1.0863 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0594 1.0794 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0240 1.2353 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4610 3.8044 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0665 1.1015 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6064 2.1647 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0979 1.2989 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0407 1.2307 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0608 1.0958 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519680 交銀增利債券A/B 1.0250 1.3020 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519682 交銀增利債券C 1.0195 1.2795 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0207 1.0407 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2327 2.0577 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4583 3.0973 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0704 1.3400 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 420002 天弘永利債券A 1.0055 1.1863 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 420102 天弘永利債券B 1.0062 1.2072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0363 1.0464 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0239 1.2139 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0367 1.0731 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0802 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0462 1.2812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0348 1.2598 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0879 1.1439 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 485107 工銀添利債券A 1.0473 1.3273 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0538 1.2268 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0890 1.1720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0798 1.1628 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0517 1.0681 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519667 銀河銀信債券A 1.0223 1.3363 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519666 銀河銀信債券B 1.0192 1.3162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0735 1.1890 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0077 1.1970 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 485007 工銀添利債券B 1.0426 1.3046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0300 1.5800 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 180002 銀華增值混合 1.0257 1.0444 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0691 1.1721 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0003 1.0676 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 151002 銀河收益混合 1.1133 2.2033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160602 鵬華普天債券A 1.1030 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160608 鵬華普天債券B 1.0770 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160612 鵬華豐收債券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0810 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0730 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1154 1.9254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0980 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161603 融通債券A/B 1.0290 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161693 融通債券C 1.0270 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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152 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0372 1.7534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 470018 匯添富雙利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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156 320020 諾安策略精選股票A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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159 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0180 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 240003 華寶寶康債券A 1.1792 1.6892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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165 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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169 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0290 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 206008 鵬華豐盛債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 206004 鵬華信用增利債券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 206003 鵬華信用增利債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0127 1.1107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0092 1.0972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0800 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1110 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0710 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 180026 銀華信用雙利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 180025 銀華信用雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 320009 諾安增利債券B 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 163806 中銀增利債券 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0610 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0500 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 163822 中銀主題策略混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9410 3.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6310 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值