搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0530 8.39% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0480 6.36% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6554 0.7354 0.0000 0.0000 0.0367 5.93% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0510 5.78% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8760 0.9060 0.0000 0.0000 0.0470 5.67% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0420 5.59% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0470 5.51% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0390 5.48% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0370 5.39% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6623 2.5123 0.0000 0.0000 0.0338 5.38% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7092 0.7092 0.0000 0.0000 0.0355 5.27% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0430 5.21% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0360 5.13% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0430 5.11% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0344 5.09% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7018 0.7018 0.0000 0.0000 0.0338 5.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0360 5.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0340 5.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0410 5.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9183 1.3883 0.0000 0.0000 0.0440 5.03% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0460 5.03% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0330 5.02% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0420 4.99% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0420 4.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0390 4.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0338 4.94% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0430 4.93% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0368 4.92% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9830 1.5580 0.0000 0.0000 0.0460 4.91% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5437 2.8837 0.0000 0.0000 0.0254 4.90% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0320 4.89% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0378 4.89% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6611 0.6611 0.0000 0.0000 0.0308 4.89% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8400 1.0350 0.0000 0.0000 0.0389 4.86% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0150 0.7120 0.0000 0.0000 0.0470 4.86% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0320 4.85% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0450 4.85% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7323 0.7323 0.0000 0.0000 0.0338 4.84% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0340 4.83% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8470 0.9070 0.0000 0.0000 0.0390 4.83% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0450 4.81% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 0.7361 2.7398 0.0000 0.0000 0.0337 4.80% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9394 3.7994 0.0000 0.0000 0.0429 4.79% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0450 4.79% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0370 4.78% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8192 0.9792 0.0000 0.0000 0.0374 4.78% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6313 2.4993 0.0000 0.0000 0.0288 4.78% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4830 2.5890 0.0000 0.0000 0.0220 4.77% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6529 2.6329 0.0000 0.0000 0.0297 4.77% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7405 2.3822 0.0000 0.0000 0.0337 4.77% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0380 4.76% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0410 4.75% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0360 4.75% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8238 0.8538 0.0000 0.0000 0.0373 4.74% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4860 0.6960 0.0000 0.0000 0.0220 4.74% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7316 2.1416 0.0000 0.0000 0.0331 4.74% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6826 0.6826 0.0000 0.0000 0.0308 4.73% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0620 0.7110 0.0000 0.0000 0.0480 4.73% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7214 2.5214 0.0000 0.0000 0.0325 4.72% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7820 1.7780 0.0000 0.0000 0.0350 4.69% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0440 4.69% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7713 0.8213 0.0000 0.0000 0.0344 4.67% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0340 4.67% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.8350 0.0000 0.0000 0.0350 4.67% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7484 2.6932 0.0000 0.0000 0.0333 4.66% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7398 2.1573 0.0000 0.0000 0.0328 4.64% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6848 4.7548 0.0000 0.0000 0.0745 4.63% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8650 0.8800 0.0000 0.0000 0.0380 4.59% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0350 4.58% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0310 4.58% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 166007 中歐互通精選混合A 0.7764 0.8214 0.0000 0.0000 0.0339 4.57% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0320 4.57% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000061 華夏盛世混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0310 4.56% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9150 1.0200 0.0000 0.0000 0.0399 4.56% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0320 4.55% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0360 1.3260 0.0000 0.0000 0.0450 4.54% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7150 0.7250 0.0000 0.0000 0.0310 4.53% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0340 4.53% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5980 3.4140 0.0000 0.0000 0.0690 4.51% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0430 4.50% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0432 4.46% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.0000 0.0000 0.0315 4.46% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0400 4.43% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0430 4.43% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 410009 華富量子生命力混合A 0.6705 0.6705 0.0000 0.0000 0.0283 4.41% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0310 4.41% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2646 3.6297 0.0000 0.0000 0.0111 4.38% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6289 2.5689 0.0000 0.0000 0.0264 4.38% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7880 1.1590 0.0000 0.0000 0.0330 4.37% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0320 4.37% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0350 4.37% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0390 4.36% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0350 4.35% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0280 4.34% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8900 2.2530 0.0000 0.0000 0.0370 4.34% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0351 4.33% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0370 4.33% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9390 0.9410 0.0000 0.0000 0.0390 4.33% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0346 4.33% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0330 4.32% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.7020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0290 4.31% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0409 4.31% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8230 0.9730 0.0000 0.0000 0.0340 4.31% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1370 3.2370 0.0000 0.0000 0.0470 4.31% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 0.0434 4.30% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0290 4.30% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6560 0.6760 0.0000 0.0000 0.0270 4.29% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2931 1.2931 0.0000 0.0000 0.0532 4.29% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1208 1.8208 0.0000 0.0000 0.0461 4.29% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6937 3.2037 0.0000 0.0000 0.0285 4.28% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0260 4.28% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519005 海富通股票混合 0.5120 2.4610 0.0000 0.0000 0.0210 4.28% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0360 4.28% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8494 0.8494 0.0000 0.0000 0.0348 4.27% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7508 1.1508 0.0000 0.0000 0.0307 4.26% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0320 4.26% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9060 0.9080 0.0000 0.0000 0.0370 4.26% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6370 0.6060 0.0000 0.0000 0.0260 4.26% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160620 鵬華資源A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0380 4.26% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0330 4.25% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7640 0.8100 0.0000 0.0000 0.0310 4.23% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7343 0.7543 0.0000 0.0000 0.0297 4.22% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8650 0.8810 0.0000 0.0000 0.0350 4.22% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 400001 東方龍混合 0.6478 2.4093 0.0000 0.0000 0.0262 4.21% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 040005 華安宏利混合A 1.9941 2.6141 0.0000 0.0000 0.0803 4.20% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0290 4.20% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0370 4.20% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 398021 中海能源策略混合 0.5452 0.8552 0.0000 0.0000 0.0219 4.19% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0320 4.19% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0273 4.19% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7470 0.8320 0.0000 0.0000 0.0300 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6882 0.6882 0.0000 0.0000 0.0276 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7480 1.8540 0.0000 0.0000 0.0300 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0970 1.5670 0.0000 0.0000 0.0440 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0323 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0310 4.18% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0310 4.17% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0340 4.17% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0278 4.17% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0266 4.16% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0350 4.15% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0260 4.15% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0290 4.15% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6020 0.6360 0.0000 0.0000 0.0240 4.15% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0280 4.14% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8800 0.8820 0.0000 0.0000 0.0350 4.14% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0400 4.14% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5531 1.7845 0.0000 0.0000 0.0220 4.14% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8602 1.1206 0.0000 0.0000 0.0341 4.13% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 610002 信澳精華配置混合A 0.9880 1.4080 0.0000 0.0000 0.0390 4.11% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0390 4.10% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0300 4.10% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0320 4.09% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 410006 華富策略精選混合A 0.7318 0.8918 0.0000 0.0000 0.0287 4.08% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7369 0.7369 0.0000 0.0000 0.0289 4.08% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6630 2.6030 0.0000 0.0000 0.0260 4.08% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0350 4.08% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0270 4.07% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0430 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 0.9750 0.9900 0.0000 0.0000 0.0380 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0389 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0379 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 202005 南方成份精選混合A 0.8331 0.8531 0.0000 0.0000 0.0325 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.0000 0.0000 0.0326 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 090004 大成精選增值混合A 0.7300 2.7325 0.0000 0.0000 0.0285 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9010 0.7950 0.0000 0.0000 0.0350 4.06% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 360005 光大保德信紅利混合A 2.1970 2.8550 0.0000 0.0000 0.0856 4.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0340 4.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0341 4.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0350 4.05% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0250 4.04% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8780 0.9010 0.0000 0.0000 0.0340 4.03% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6062 0.6062 0.0000 0.0000 0.0234 4.02% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0320 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 288002 華夏收入混合 2.1040 3.5040 0.0000 0.0000 0.0810 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0410 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4295 1.5271 0.0000 0.0000 0.0165 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0332 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0348 4.00% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0400 3.99% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0370 3.98% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7639 0.8339 0.0000 0.0000 0.0292 3.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.7590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0290 3.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8650 0.9250 0.0000 0.0000 0.0330 3.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0321 3.97% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9193 1.0293 0.0000 0.0000 0.0350 3.96% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0310 3.96% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6034 3.1734 0.0000 0.0000 0.0230 3.96% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8694 0.9894 0.0000 0.0000 0.0331 3.96% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6570 2.0650 0.0000 0.0000 0.0250 3.96% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0260 0.8360 0.0000 0.0000 0.0390 3.95% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9465 2.2865 0.0000 0.0000 0.0360 3.95% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0334 3.94% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8544 0.9744 0.0000 0.0000 0.0324 3.94% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0240 3.93% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0340 3.93% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8656 0.9156 0.0000 0.0000 0.0327 3.93% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0280 3.92% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0250 3.92% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8770 0.9570 0.0000 0.0000 0.0330 3.91% 2012-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值