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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7003 0.7803 0.0000 0.0000 0.0413 6.27% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0290 3.79% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240011 華寶大盤精選混合 1.2734 1.3534 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7549 0.8049 0.0000 0.0000 0.0189 2.57% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0230 2.52% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0150 2.40% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7232 2.1407 0.0000 0.0000 0.0169 2.39% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0240 2.38% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410003 華富成長趨勢混合A 0.4724 0.7624 0.0000 0.0000 0.0107 2.32% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6710 0.8010 0.0000 0.0000 0.0150 2.29% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420001 天弘精選混合A 0.5404 1.6170 0.0000 0.0000 0.0121 2.29% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 379010 摩根中小盤混合A 1.2060 1.2460 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260112 景順長城能源基建混合A 0.9890 1.0040 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040020 華安升級主題混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0180 2.28% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9451 1.2651 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0170 2.26% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0215 2.24% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6095 2.9195 0.0000 0.0000 0.0352 2.24% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7676 0.7676 0.0000 0.0000 0.0168 2.24% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5120 1.7220 0.0000 0.0000 0.0330 2.23% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0150 2.23% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8245 1.1595 0.0000 0.0000 0.0179 2.22% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9052 1.0102 0.0000 0.0000 0.0194 2.19% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6441 2.3153 0.0000 0.0000 0.0137 2.17% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 0.5210 2.4700 0.0000 0.0000 0.0110 2.16% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6140 0.6480 0.0000 0.0000 0.0130 2.16% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7600 1.8660 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.5291 1.5291 0.0000 0.0000 0.0321 2.14% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9080 2.2710 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0480 5.0060 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5732 2.1095 0.0000 0.0000 0.0120 2.14% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6774 0.6774 0.0000 0.0000 0.0142 2.14% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 0.0178 2.13% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0207 2.12% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160809 長盛同輝深證100 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7790 0.8250 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 0.8800 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6925 0.6925 0.0000 0.0000 0.0141 2.08% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8370 0.9870 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9382 1.4082 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0150 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0172 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0180 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5959 0.5959 0.0000 0.0000 0.0120 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0110 2.06% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5876 0.5876 0.0000 0.0000 0.0118 2.05% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519181 萬家和諧增長混合A 0.4682 1.0932 0.0000 0.0000 0.0094 2.05% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0130 2.04% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510023 博時上證超大盤ETF 0.1751 0.6458 0.0000 0.0000 0.0035 2.04% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360005 光大保德信紅利混合A 2.0492 2.7072 0.0000 0.0000 0.0409 2.04% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.0000 0.0000 0.0143 2.03% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8040 2.9040 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0330 2.02% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320016 諾安多策略混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8580 0.8740 0.0000 0.0000 0.0170 2.02% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7152 1.9272 0.0000 0.0000 0.0141 2.01% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8522 1.3522 0.0000 0.0000 0.0168 2.01% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320007 諾安成長混合 0.8130 1.2580 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450011 國富研究精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8237 0.8537 0.0000 0.0000 0.0162 2.01% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7149 2.5149 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7020 2.5691 0.0000 0.0000 0.0136 1.98% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481001 工銀核心價值混合A 0.2576 3.6043 0.0000 0.0000 0.0050 1.98% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9310 0.9330 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6585 0.6885 0.0000 0.0000 0.0127 1.97% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6594 0.6594 0.0000 0.0000 0.0126 1.95% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0157 1.95% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240004 華寶動力組合混合A 0.6942 3.2042 0.0000 0.0000 0.0133 1.95% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0172 1.95% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2528 3.0158 0.0000 0.0000 0.0239 1.94% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0500 0.7030 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0151 1.93% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0129 1.93% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410009 華富量子生命力混合A 0.6902 0.6902 0.0000 0.0000 0.0131 1.93% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-09-28 凈值查詢 盤中估值
107 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9560 1.3160 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7475 0.7475 0.0000 0.0000 0.0141 1.92% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217009 招商核心價值混合 0.7716 0.8916 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6380 2.5620 0.0000 0.0000 0.0120 1.92% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6216 0.6216 0.0000 0.0000 0.0116 1.90% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090004 大成精選增值混合A 0.7353 2.7378 0.0000 0.0000 0.0137 1.90% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0163 1.90% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200012 長城中小盤成長混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9180 0.9500 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8917 1.1548 0.0000 0.0000 0.0165 1.89% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377240 摩根新興動力混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 610004 信澳中小盤混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217013 招商中小盤混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9958 2.9265 0.0000 0.0000 0.0183 1.87% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350001 天治財富增長混合 0.5995 2.1448 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0181 1.87% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 740101 長安滬深300非周期A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240008 華寶收益增長混合A 2.7714 2.7714 0.0000 0.0000 0.0507 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240005 華寶多策略增長A 0.4660 3.8158 0.0000 0.0000 0.0085 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0400 1.0920 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6872 0.6872 0.0000 0.0000 0.0125 1.85% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7063 0.7263 0.0000 0.0000 0.0128 1.85% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519026 海富通中小盤混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519017 大成積極成長混合A 0.7770 1.8950 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6690 0.6890 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 0.0157 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519185 萬家精選混合A 0.8162 0.8962 0.0000 0.0000 0.0147 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0607 1.6607 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6710 2.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8940 0.9170 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320005 諾安價值增長混合A 0.7059 1.6509 0.0000 0.0000 0.0126 1.82% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6733 0.6933 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7035 2.3227 0.0000 0.0000 0.0125 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050010 博時特許價值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040005 華安宏利混合A 1.9668 2.5868 0.0000 0.0000 0.0350 1.81% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6710 4.0510 0.0000 0.0000 0.0650 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 570008 諾德周期策略混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4517 1.5678 0.0000 0.0000 0.0080 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630002 華商盛世成長混合 1.6163 1.8813 0.0000 0.0000 0.0286 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0918 2.0085 0.0000 0.0000 0.0192 1.79% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7963 0.8663 0.0000 0.0000 0.0139 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 229002 宏利逆向策略混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 0.0153 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202005 南方成份精選混合A 0.7984 0.8184 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6204 4.6904 0.0000 0.0000 0.0284 1.78% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7145 0.7145 0.0000 0.0000 0.0124 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4950 3.3110 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 0.5571 0.8671 0.0000 0.0000 0.0097 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0118 1.77% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7008 0.7008 0.0000 0.0000 0.0121 1.76% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 350005 天治中國制造2025 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8680 1.7640 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519692 交銀成長混合A 2.4460 2.6910 0.0000 0.0000 0.0423 1.76% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000061 華夏盛世混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0110 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7607 0.7607 0.0000 0.0000 0.0131 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070011 嘉實策略混合 1.0480 1.4500 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519099 新華靈活主題混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9900 1.5100 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0154 1.74% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166001 中歐新趨勢混合A 0.6488 0.9088 0.0000 0.0000 0.0111 1.74% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7996 0.9596 0.0000 0.0000 0.0137 1.74% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9380 0.9400 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值