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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9320 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6962 0.7762 0.0000 0.0000 0.0101 1.47% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 0.0126 1.45% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 620002 金元順安成長動力混合 0.7600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 233009 大摩多因子策略混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6615 0.6915 0.0000 0.0000 0.0058 0.88% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6995 0.7195 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410009 華富量子生命力混合A 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290011 泰信中小盤精選混合 0.9630 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6103 0.6103 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9512 1.4212 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450003 國富潛力組合混合A 0.8925 1.3025 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450010 國富策略回報混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510023 博時上證超大盤ETF 0.1723 0.6355 0.0000 0.0000 0.0012 0.70% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519181 萬家和諧增長混合A 0.4764 1.1075 0.0000 0.0000 0.0032 0.68% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420005 天弘周期策略混合A 0.9020 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7540 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7219 0.7219 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9720 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8270 0.8970 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7124 2.1299 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6810 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210008 金鷹策略配置混合 0.8771 0.8771 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9360 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9850 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213003 寶盈策略增長混合 0.7577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0430 2.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5403 2.2614 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 7.3410 11.0210 0.0000 0.0000 0.0340 0.47% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3689 1.8363 0.0000 0.0000 0.0017 0.46% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.6780 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9070 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580007 東吳安享量化混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000061 華夏盛世混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4780 0.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519983 長信量化先鋒混合A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7366 0.7366 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450011 國富研究精選混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240004 華寶動力組合混合A 0.7051 3.2151 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590002 中郵核心成長混合A 0.4482 0.4482 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7571 0.7571 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450001 國富中國收益混合A 0.4720 2.0016 0.0000 0.0000 0.0018 0.38% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 571002 諾德靈活配置混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 0.7170 2.7207 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8390 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7821 0.7821 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8480 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8484 1.3484 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450007 國富成長動力混合 0.8556 1.0356 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519180 萬家180指數(shù)A 0.5204 2.8604 0.0000 0.0000 0.0018 0.35% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7062 2.3270 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217005 招商先鋒混合 0.5789 2.5289 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6583 4.7283 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5430 1.8749 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5443 1.7418 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6530 0.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260112 景順長城能源基建混合A 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040025 華安科技動力混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610002 信澳精華配置混合A 0.9820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6570 0.8370 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6420 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7040 2.5744 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0150 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450002 國富彈性市值混合A 1.1838 2.5038 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 560005 益民多利債券 1.0153 1.1193 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6142 2.4642 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377010 摩根阿爾法混合A 2.0810 4.0010 0.0000 0.0000 0.0059 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288002 華夏收入混合 2.1550 3.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0432 1.5582 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5924 2.9024 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6427 2.6227 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7080 2.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580002 東吳雙動力混合A 1.1092 1.6892 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7975 0.7975 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8225 1.0175 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1705 1.8705 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8027 0.9627 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7162 2.1262 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.0970 1.1870 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9218 3.7818 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180020 銀華成長先鋒混合 0.7830 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7720 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6181 2.4861 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6090 1.9271 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7285 1.7301 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020001 國泰金鷹增長混合 0.7700 3.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8180 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8665 1.3565 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8110 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8398 1.2278 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8380 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 673010 西部利得新動向混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4667 2.2772 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8603 2.7603 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9825 1.3525 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.8760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5785 2.1148 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481001 工銀核心價值混合A 0.2612 3.6174 0.0000 0.0000 0.0006 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9276 1.0326 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7506 2.4026 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8850 0.7020 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166007 中歐互通精選混合A 0.7714 0.8164 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002011 華夏紅利混合 1.3460 3.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9190 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8980 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9340 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163818 中銀中小盤成長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值