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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7458 0.8258 0.0000 0.0000 0.0072 0.97% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 0.9650 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080010 長盛同禧債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080009 長盛同禧債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100051 富國可轉債A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0570 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470059 匯添富可轉換債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470058 匯添富可轉換債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080003 長盛積極配置債券 1.0868 1.2598 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163817 中銀轉債增強債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163816 中銀轉債增強債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國投瑞銀融華債券 1.2049 2.5069 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519977 長信可轉債債券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519976 長信可轉債債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050119 博時轉債增強債券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240018 華寶可轉債債券A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0215 1.2735 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0382 1.2902 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1376 1.9476 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0712 1.0742 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0773 1.1333 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510023 博時上證超大盤ETF 0.1813 0.6687 0.0000 0.0000 0.0005 0.28% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590005 中郵核心主題混合A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163812 中銀雙利債券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163811 中銀雙利債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6817 0.6817 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090008 大成強化收益定開債 0.9786 1.1786 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7477 0.7677 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0641 1.1471 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0558 1.1388 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050019 博時轉債增強債券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217018 招商安瑞進取債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4700 3.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180029 銀華永泰積極債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290007 泰信債券增強收益A 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 291007 泰信債券增強收益C 1.0223 1.0873 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213003 寶盈策略增長混合 0.7852 1.1852 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6432 0.6432 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020019 國泰雙利債券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020020 國泰雙利債券C 1.0290 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0550 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180026 銀華信用雙利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180025 銀華信用雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0460 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350009 天治研究驅動混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240003 華寶寶康債券A 1.1645 1.6745 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0521 1.0721 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0378 1.0578 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290003 泰信雙息雙利債券 1.0292 1.1985 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100018 富國天利增長債券A 1.2306 2.0306 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7560 2.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0155 1.7302 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-04 凈值查詢 盤中估值
78 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8450 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560005 益民多利債券 1.0241 1.1281 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0462 1.1492 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0484 1.1639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 485007 工銀添利債券B 1.0769 1.3119 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 凈值查詢 盤中估值
96 040022 華安可轉債債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040023 華安可轉債債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200013 長城積極增利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0210 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180030 銀華永泰積極債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050116 博時宏觀回報債券C 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485107 工銀添利債券A 1.0977 1.3327 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160217 國泰信用互利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070026 嘉實信用債券C 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530012 建信積極配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519682 交銀增利債券C 1.0121 1.2721 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519680 交銀增利債券A/B 1.0154 1.2924 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110038 易方達純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 371120 摩根純債債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110036 易方達雙債增強債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.6240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001003 華夏債券C 1.0590 1.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0590 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160608 鵬華普天債券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040026 華安信用四季紅債券A 1.0670 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1270 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0429 1.5579 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1071 1.4321 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485114 工銀添頤債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530009 建信收益增強債券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320009 諾安增利債券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0730 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1067 1.3063 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1131 1.3217 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110035 易方達雙債增強債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1000 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1011 1.4061 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0320 1.0371 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519667 銀河銀信債券A 1.0421 1.3301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519666 銀河銀信債券B 1.0339 1.3119 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0676 1.0981 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206001 鵬華弘泰A 0.8966 3.6179 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070005 嘉實債券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420102 天弘永利債券B 1.0242 1.1929 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 420002 天弘永利債券A 1.0234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0792 1.2802 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1189 1.1539 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-04 凈值查詢 盤中估值
166 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0237 1.2487 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達上證50增強A 0.6595 2.5095 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217003 招商安泰債券A 1.1305 1.6470 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2104 1.3300 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 凈值查詢 盤中估值
172 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0328 1.2678 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202103 南方多利增強債券A 1.0774 1.3359 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217203 招商安泰債券B 1.1609 1.6174 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202102 南方多利增強債券C 1.0754 1.3257 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217008 招商安本增利債券C 1.0678 1.4778 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7557 0.7757 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090002 大成債券A/B 1.0423 1.5613 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 092002 大成債券C 1.0326 1.5276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8171 3.3700 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350005 天治中國制造2025 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163004 長信利鑫分級債券A 1.0016 1.0466 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4846 1.6281 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160123 南方中債10年期國債A 1.0683 1.0883 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070009 嘉實超短債債券C 1.0152 1.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 151002 銀河收益混合 1.5980 2.2080 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160124 南方中債10年期國債C 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0548 1.1648 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410005 華富收益增強債券B 1.1346 1.2966 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162299 宏利集利債券C 1.0380 1.0810 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162210 宏利集利債券A 1.0565 1.0995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0237 1.0337 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 410004 華富收益增強債券A 1.1442 1.3162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200113 長城積極增利債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值